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基金名稱:

瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 7.737 0.101 9.39 6.143

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 7.7370
20/06/02 7.6360
20/05/29 7.5260
20/05/28 7.7080
20/05/27 7.5000
20/05/26 7.3570
20/05/25 7.1560
20/05/22 7.0190
20/05/20 7.1410
20/05/19 7.1140
日期 淨值
20/05/18 7.0020
20/05/15 6.9000
20/05/14 6.8140
20/05/13 7.0410
20/05/12 7.0720
20/05/11 7.1390
20/05/08 6.9840
20/05/07 6.7890
20/04/30 7.0610
20/04/28 7.0630
日期 淨值
20/04/27 7.0130
20/04/24 6.8420
20/04/23 6.8700
20/04/22 6.7340
20/04/21 6.8250
20/04/20 6.9220
20/04/17 6.8840
20/04/16 6.8170
20/04/15 6.8680
20/04/14 6.9790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 9.62 -1.89 -3.95 0.00 0.94 27.72

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/03/20 基金代碼 IOF98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 294620 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金聚焦日本,投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0216
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網