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基金名稱:

瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.301 -0.066 9.933 7.228

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.3010
20/05/27 8.3670
20/05/26 8.4700
20/05/25 8.2920
20/05/22 8.2820
20/05/20 8.8090
20/05/19 8.7500
20/05/18 8.5990
20/05/15 8.4880
20/05/14 8.3140
日期 淨值
20/05/13 8.5710
20/05/12 8.5330
20/05/11 8.5670
20/05/08 8.5220
20/05/07 8.3370
20/05/06 8.3300
20/05/05 8.2530
20/05/04 8.1490
20/04/29 8.5520
20/04/28 8.4640
日期 淨值
20/04/27 8.4050
20/04/24 8.2740
20/04/23 8.3490
20/04/22 8.3460
20/04/21 8.2820
20/04/20 8.4550
20/04/17 8.4590
20/04/16 8.3430
20/04/15 8.2500
20/04/14 8.3920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.51 0.52 -4.19 -1.88 0.04 1.87 22.52

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 161400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0483
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網