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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 6.972 0.178 8.625 5.622

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 6.9720
20/06/02 6.7940
20/05/29 6.5810
20/05/28 6.6210
20/05/27 6.6130
20/05/26 6.6100
20/05/25 6.4780
20/05/22 6.4470
20/05/20 6.7140
20/05/19 6.7200
日期 淨值
20/05/18 6.6420
20/05/15 6.5340
20/05/14 6.4530
20/05/13 6.6550
20/05/12 6.6630
20/05/11 6.7610
20/05/08 6.7000
20/05/07 6.6290
20/05/06 6.6610
20/05/05 6.6320
日期 淨值
20/05/04 6.5590
20/04/30 6.8780
20/04/29 6.7980
20/04/28 6.7190
20/04/27 6.6690
20/04/24 6.5290
20/04/23 6.5750
20/04/22 6.5330
20/04/21 6.5130
20/04/20 6.6650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.66 2.28 -4.51 -6.52 -0.06 1.02 26.95

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF75
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 461600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0465
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網