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基金名稱：瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 6.199 | -0.03 | 6.622 | 5.358 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 6.1990 |
| 25/05/12 | 6.2290 |
| 25/05/08 | 6.0360 |
| 25/05/07 | 6.0600 |
| 25/05/06 | 6.0670 |
| 25/05/05 | 6.0620 |
| 25/05/02 | 6.0700 |
| 25/04/30 | 5.8840 |
| 25/04/29 | 5.9020 |
| 25/04/28 | 5.9030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 5.8700 |
| 25/04/24 | 5.8850 |
| 25/04/23 | 5.9150 |
| 25/04/22 | 5.7820 |
| 25/04/17 | 5.7360 |
| 25/04/16 | 5.6980 |
| 25/04/15 | 5.7540 |
| 25/04/14 | 5.7080 |
| 25/04/11 | 5.5920 |
| 25/04/10 | 5.5410 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 5.3580 |
| 25/04/08 | 5.4740 |
| 25/04/07 | 5.4960 |
| 25/04/04 | 5.7410 |
| 25/04/03 | 5.9430 |
| 25/04/02 | 6.0210 |
| 25/04/01 | 6.0180 |
| 25/03/31 | 5.9560 |
| 25/03/28 | 6.0480 |
| 25/03/27 | 6.1440 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.51 | 6.36 | 6.79 | 5.84 | 0.13 | 1.16 | 21.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 355400 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」