晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 9.241 0.094 9.8 7.496

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 9.2410
21/04/22 9.1470
21/04/21 9.1210
21/04/20 9.2020
21/04/19 9.2050
21/04/16 9.1950
21/04/15 9.1730
21/04/14 9.1840
21/04/13 9.0720
21/04/12 9.0920
日期 淨值
21/04/09 9.1310
21/04/08 9.2400
21/04/07 9.1920
21/04/06 9.3060
21/04/01 9.2240
21/03/31 9.0930
21/03/30 9.1070
21/03/29 9.1030
21/03/26 9.0350
21/03/25 8.9320
日期 淨值
21/03/24 8.9920
21/03/23 9.1310
21/03/22 9.1930
21/03/19 9.1620
21/03/18 9.2980
21/03/17 9.2250
21/03/16 9.2790
21/03/15 9.2000
21/03/12 9.2600
21/03/11 9.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 -0.68 6.87 21.73 0.71 1.01 16.28

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF75
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 614000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0369
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網