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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 13.304 -0.041 13.379 11.653

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 13.3040
19/12/04 13.3450
19/12/03 13.3450
19/12/02 13.2750
19/11/29 13.3250
19/11/27 13.3290
19/11/26 13.3380
19/11/25 13.3030
19/11/22 13.2830
19/11/21 13.2940
日期 淨值
19/11/20 13.3050
19/11/19 13.2600
19/11/18 13.2600
19/11/15 13.2360
19/11/14 13.2370
19/11/13 13.2020
19/11/12 13.1510
19/11/08 13.1600
19/11/07 13.1740
19/11/06 13.2160
日期 淨值
19/11/05 13.2130
19/11/04 13.2550
19/10/31 13.2980
19/10/30 13.2110
19/10/29 13.1930
19/10/28 13.1910
19/10/25 13.2310
19/10/24 13.2480
19/10/23 13.2520
19/10/22 13.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.48 0.13 1.82 6.19 1.14 0.91 3.20

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOF53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6438220 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網