基金名稱：
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/05 | 13.304 | -0.041 | 13.379 | 11.653 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/05 | 13.3040 |
| 19/12/04 | 13.3450 |
| 19/12/03 | 13.3450 |
| 19/12/02 | 13.2750 |
| 19/11/29 | 13.3250 |
| 19/11/27 | 13.3290 |
| 19/11/26 | 13.3380 |
| 19/11/25 | 13.3030 |
| 19/11/22 | 13.2830 |
| 19/11/21 | 13.2940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 13.3050 |
| 19/11/19 | 13.2600 |
| 19/11/18 | 13.2600 |
| 19/11/15 | 13.2360 |
| 19/11/14 | 13.2370 |
| 19/11/13 | 13.2020 |
| 19/11/12 | 13.1510 |
| 19/11/08 | 13.1600 |
| 19/11/07 | 13.1740 |
| 19/11/06 | 13.2160 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 13.2130 |
| 19/11/04 | 13.2550 |
| 19/10/31 | 13.2980 |
| 19/10/30 | 13.2110 |
| 19/10/29 | 13.1930 |
| 19/10/28 | 13.1910 |
| 19/10/25 | 13.2310 |
| 19/10/24 | 13.2480 |
| 19/10/23 | 13.2520 |
| 19/10/22 | 13.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.48 | 0.13 | 1.82 | 6.19 | 1.14 | 0.91 | 3.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/07/09 | 基金代碼 | IOF53 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 6438220 百萬美元 (2019/09/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0126 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」