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基金名稱：瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 14.536 | 0.005 | 14.921 | 14.068 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 14.5360 |
| 21/10/21 | 14.5310 |
| 21/10/20 | 14.5590 |
| 21/10/19 | 14.5990 |
| 21/10/18 | 14.5980 |
| 21/10/15 | 14.6070 |
| 21/10/14 | 14.6160 |
| 21/10/13 | 14.6030 |
| 21/10/12 | 14.5470 |
| 21/10/08 | 14.5560 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 14.5970 |
| 21/10/06 | 14.6500 |
| 21/10/05 | 14.6500 |
| 21/10/04 | 14.6550 |
| 21/10/01 | 14.6660 |
| 21/09/30 | 14.6430 |
| 21/09/29 | 14.6740 |
| 21/09/28 | 14.6550 |
| 21/09/27 | 14.7280 |
| 21/09/24 | 14.7510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 14.8120 |
| 21/09/22 | 14.8430 |
| 21/09/21 | 14.8410 |
| 21/09/20 | 14.8430 |
| 21/09/17 | 14.8030 |
| 21/09/16 | 14.8240 |
| 21/09/15 | 14.8730 |
| 21/09/14 | 14.8680 |
| 21/09/13 | 14.8210 |
| 21/09/10 | 14.8120 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.17 | -1.84 | -0.56 | -0.29 | 0.03 | 1.14 | 5.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/07/09 | 基金代碼 | IOF53 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2591600 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.013 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」