晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.536 0.005 14.921 14.068

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.5360
21/10/21 14.5310
21/10/20 14.5590
21/10/19 14.5990
21/10/18 14.5980
21/10/15 14.6070
21/10/14 14.6160
21/10/13 14.6030
21/10/12 14.5470
21/10/08 14.5560
日期 淨值
21/10/07 14.5970
21/10/06 14.6500
21/10/05 14.6500
21/10/04 14.6550
21/10/01 14.6660
21/09/30 14.6430
21/09/29 14.6740
21/09/28 14.6550
21/09/27 14.7280
21/09/24 14.7510
日期 淨值
21/09/23 14.8120
21/09/22 14.8430
21/09/21 14.8410
21/09/20 14.8430
21/09/17 14.8030
21/09/16 14.8240
21/09/15 14.8730
21/09/14 14.8680
21/09/13 14.8210
21/09/10 14.8120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -1.84 -0.56 -0.29 0.03 1.14 5.21

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOF53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2591600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.013
最高經理費(%) 0.45

資料來源:MoneyDJ理財網