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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 13.438 -0.01 13.459 11.906

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 13.4380
20/01/16 13.4480
20/01/15 13.4480
20/01/14 13.4300
20/01/13 13.4090
20/01/10 13.3990
20/01/09 13.3390
20/01/08 13.3930
20/01/07 13.4130
20/01/06 13.4590
日期 淨值
20/01/03 13.4170
20/01/02 13.3820
19/12/31 13.3470
19/12/30 13.3470
19/12/27 13.3800
19/12/23 13.3400
19/12/20 13.3180
19/12/19 13.3090
19/12/18 13.3190
19/12/17 13.3430
日期 淨值
19/12/16 13.3460
19/12/13 13.3280
19/12/12 13.3350
19/12/11 13.3400
19/12/10 13.3190
19/12/09 13.3210
19/12/06 13.2930
19/12/05 13.3040
19/12/04 13.3450
19/12/03 13.3450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 2.16 5.97 0.93 1.04 3.75

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOF53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6460000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網