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基金名稱:

瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 13.896 0.051 14.326 12.309

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 13.8960
20/05/26 13.8450
20/05/22 13.8720
20/05/20 13.7450
20/05/19 13.6480
20/05/18 13.6330
20/05/15 13.6560
20/05/14 13.6640
20/05/13 13.6140
20/05/12 13.5680
日期 淨值
20/05/11 13.5980
20/05/08 13.6340
20/05/07 13.6260
20/05/06 13.6300
20/05/05 13.6750
20/05/04 13.7240
20/04/30 13.7750
20/04/29 13.7540
20/04/28 13.7140
20/04/27 13.7200
日期 淨值
20/04/24 13.7330
20/04/23 13.7220
20/04/22 13.6950
20/04/21 13.7700
20/04/20 13.7440
20/04/17 13.7530
20/04/16 13.7430
20/04/15 13.7420
20/04/14 13.6270
20/04/09 13.2270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 3.01 3.20 5.11 0.30 0.90 10.60

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOF53
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 6247300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0126
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網