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基金名稱：瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 14.15 | 0.032 | 14.15 | 13.407 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 14.1500 |
| 25/06/27 | 14.1180 |
| 25/06/26 | 14.1350 |
| 25/06/25 | 14.0890 |
| 25/06/24 | 14.0470 |
| 25/06/20 | 14.0010 |
| 25/06/18 | 14.0450 |
| 25/06/17 | 13.9950 |
| 25/06/16 | 14.0060 |
| 25/06/13 | 14.0260 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 13.9770 |
| 25/06/10 | 13.9730 |
| 25/06/06 | 13.9200 |
| 25/06/05 | 14.0220 |
| 25/06/04 | 13.9530 |
| 25/06/03 | 13.9370 |
| 25/06/02 | 13.9020 |
| 25/05/30 | 13.9250 |
| 25/05/28 | 13.8550 |
| 25/05/27 | 13.8420 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/23 | 13.8100 |
| 25/05/22 | 13.7490 |
| 25/05/21 | 13.8150 |
| 25/05/20 | 13.8210 |
| 25/05/19 | 13.8050 |
| 25/05/16 | 13.8830 |
| 25/05/15 | 13.8220 |
| 25/05/14 | 13.8190 |
| 25/05/13 | 13.8180 |
| 25/05/12 | 13.8030 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.71 | 1.44 | 2.03 | 2.44 | 0.25 | 1.01 | 5.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/07/09 | 基金代碼 | IOF53 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3321500 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由 Standard & Poor’s 評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合，或者如果未評級，其發行機構符合相同的評級標準，擔保人明確擔保債券的付款。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」