晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 13.54 -0.022 13.588 11.946

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 13.5400
25/06/10 13.5620
25/06/06 13.5750
25/06/05 13.5880
25/06/04 13.5070
25/06/03 13.5130
25/06/02 13.5140
25/05/30 13.4830
25/05/28 13.5240
25/05/27 13.5150
日期 淨值
25/05/26 13.5340
25/05/23 13.5260
25/05/22 13.4120
25/05/21 13.4380
25/05/20 13.4000
25/05/19 13.3690
25/05/16 13.3820
25/05/15 13.3320
25/05/14 13.3240
25/05/13 13.2880
日期 淨值
25/05/12 13.3250
25/05/08 13.3760
25/05/07 13.4290
25/05/06 13.4370
25/05/05 13.4310
25/05/02 13.3910
25/04/30 13.2830
25/04/29 13.2080
25/04/28 13.1440
25/04/25 13.1340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.32 3.12 4.33 5.95 0.53 0.88 6.30

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOF51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 34800 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金投資於一個主要由亞洲機構或其子機構所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債 務證券以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網