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基金名稱：瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 12.742 | -0.023 | 12.765 | 12.062 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 12.7420 |
| 25/06/27 | 12.7650 |
| 25/06/26 | 12.7190 |
| 25/06/25 | 12.6380 |
| 25/06/24 | 12.7200 |
| 25/06/20 | 12.6300 |
| 25/06/19 | 12.6420 |
| 25/06/18 | 12.6500 |
| 25/06/17 | 12.6220 |
| 25/06/16 | 12.5820 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 12.6350 |
| 25/06/11 | 12.6270 |
| 25/06/10 | 12.6580 |
| 25/06/06 | 12.5710 |
| 25/06/05 | 12.5970 |
| 25/06/04 | 12.5620 |
| 25/06/03 | 12.5630 |
| 25/06/02 | 12.5520 |
| 25/05/30 | 12.5770 |
| 25/05/28 | 12.5490 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/27 | 12.5480 |
| 25/05/26 | 12.5300 |
| 25/05/23 | 12.5260 |
| 25/05/22 | 12.5440 |
| 25/05/21 | 12.5220 |
| 25/05/20 | 12.5290 |
| 25/05/19 | 12.5170 |
| 25/05/16 | 12.5570 |
| 25/05/15 | 12.5300 |
| 25/05/14 | 12.5290 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.61 | 1.33 | 1.92 | 2.53 | 0.35 | 0.57 | 3.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/10/15 | 基金代碼 | IOF48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2101200 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」