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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.086 0.006 13.809 12.177

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.0860
20/05/27 13.0800
20/05/26 13.0760
20/05/25 13.0860
20/05/22 13.0860
20/05/20 12.9550
20/05/19 12.8870
20/05/18 12.8590
20/05/15 12.8650
20/05/14 12.8670
日期 淨值
20/05/13 12.8400
20/05/12 12.8000
20/05/11 12.7890
20/05/08 12.7550
20/05/07 12.7460
20/05/06 12.7230
20/05/05 12.7400
20/05/04 12.7480
20/04/30 12.7450
20/04/29 12.7290
日期 淨值
20/04/28 12.7200
20/04/27 12.7220
20/04/24 12.7280
20/04/23 12.7380
20/04/22 12.7610
20/04/21 12.7980
20/04/20 12.7790
20/04/17 12.7390
20/04/16 12.7100
20/04/15 12.6740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 1.48 -0.11 0.36 0.09 1.12 11.03

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/10/15 基金代碼 IOF48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 4015700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0177
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網