晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 12.642 -0.008 12.666 12.039

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 12.6420
25/06/18 12.6500
25/06/17 12.6220
25/06/16 12.5820
25/06/13 12.6350
25/06/11 12.6270
25/06/10 12.6580
25/06/06 12.5710
25/06/05 12.5970
25/06/04 12.5620
日期 淨值
25/06/03 12.5630
25/06/02 12.5520
25/05/30 12.5770
25/05/28 12.5490
25/05/27 12.5480
25/05/26 12.5300
25/05/23 12.5260
25/05/22 12.5440
25/05/21 12.5220
25/05/20 12.5290
日期 淨值
25/05/19 12.5170
25/05/16 12.5570
25/05/15 12.5300
25/05/14 12.5290
25/05/13 12.5680
25/05/12 12.4970
25/05/08 12.5190
25/05/07 12.5150
25/05/06 12.5260
25/05/05 12.4980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 1.05 1.56 2.05 0.27 0.62 3.77

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/10/15 基金代碼 IOF48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 1689700 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價,亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成,藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網