晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 9.932 0.039 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 9.9320
20/05/26 9.8930
20/05/22 9.9140
20/05/20 9.8170
20/05/19 9.7680
20/05/18 9.7330
20/05/15 9.7470
20/05/14 9.7520
20/05/13 9.7200
20/05/12 9.6860
日期 淨值
20/05/11 9.7060
20/05/08 9.7350
20/05/07 9.7320
20/05/06 9.7340
20/05/05 9.7660
20/05/04 9.7990
20/04/30 9.8750
20/04/29 9.8520
20/04/28 9.8250
20/04/27 9.8290
日期 淨值
20/04/24 9.8430
20/04/23 9.8260
20/04/22 9.8090
20/04/21 9.8660
20/04/20 9.8520
20/04/17 9.8570
20/04/16 9.8450
20/04/15 9.8580
20/04/14 9.7530
20/04/09 9.4280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 2.46 1.30 2.29 0.15 1.16 13.64

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 465200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0138
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網