基金名稱：
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 9.932 | 0.039 | 9.999 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 9.9320 |
| 20/05/26 | 9.8930 |
| 20/05/22 | 9.9140 |
| 20/05/20 | 9.8170 |
| 20/05/19 | 9.7680 |
| 20/05/18 | 9.7330 |
| 20/05/15 | 9.7470 |
| 20/05/14 | 9.7520 |
| 20/05/13 | 9.7200 |
| 20/05/12 | 9.6860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 9.7060 |
| 20/05/08 | 9.7350 |
| 20/05/07 | 9.7320 |
| 20/05/06 | 9.7340 |
| 20/05/05 | 9.7660 |
| 20/05/04 | 9.7990 |
| 20/04/30 | 9.8750 |
| 20/04/29 | 9.8520 |
| 20/04/28 | 9.8250 |
| 20/04/27 | 9.8290 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 9.8430 |
| 20/04/23 | 9.8260 |
| 20/04/22 | 9.8090 |
| 20/04/21 | 9.8660 |
| 20/04/20 | 9.8520 |
| 20/04/17 | 9.8570 |
| 20/04/16 | 9.8450 |
| 20/04/15 | 9.8580 |
| 20/04/14 | 9.7530 |
| 20/04/09 | 9.4280 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.55 | 2.46 | 1.30 | 2.29 | 0.15 | 1.16 | 13.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/06/18 | 基金代碼 | IOF35 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 465200 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0138 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」