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基金名稱:

瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 10.038 -0.004 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 10.0380
20/01/16 10.0420
20/01/15 10.0440
20/01/14 10.0330
20/01/13 10.0150
20/01/10 10.0070
20/01/09 9.9580
20/01/08 10.0000
20/01/07 10.0190
20/01/06 10.0540
日期 淨值
20/01/03 10.0260
20/01/02 10.0000
19/12/31 10.0010
19/12/30 9.9980
19/12/27 10.0270
19/12/23 9.9980
19/12/20 9.9810
19/12/19 9.9740
19/12/18 9.9790
19/12/17 10.0000
日期 淨值
19/12/16 9.9990
19/12/13 9.9870
19/12/12 9.9850
19/12/11 9.9950
19/12/10 9.9770
19/12/09 9.9820
19/12/06 9.9540
19/12/05 9.9600
19/12/04 9.9910
19/12/03 9.9980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 2.04 5.62 0.94 1.02 3.66

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 647200 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0138
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網