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基金名稱：瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 9.952 | -0.008 | 9.998 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 9.9520 |
| 21/10/14 | 9.9600 |
| 21/10/13 | 9.9510 |
| 21/10/12 | 9.9180 |
| 21/10/08 | 9.9260 |
| 21/10/07 | 9.9530 |
| 21/10/06 | 9.9890 |
| 21/10/05 | 9.9880 |
| 21/10/04 | 9.9920 |
| 21/10/01 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 10.0130 |
| 21/09/29 | 10.0370 |
| 21/09/28 | 10.0190 |
| 21/09/27 | 10.0720 |
| 21/09/24 | 10.0850 |
| 21/09/23 | 10.1310 |
| 21/09/22 | 10.1570 |
| 21/09/21 | 10.1410 |
| 21/09/20 | 10.1470 |
| 21/09/17 | 10.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 10.1340 |
| 21/09/15 | 10.1670 |
| 21/09/14 | 10.1690 |
| 21/09/13 | 10.1370 |
| 21/09/10 | 10.1270 |
| 21/09/09 | 10.1040 |
| 21/09/08 | 10.0970 |
| 21/09/07 | 10.0960 |
| 21/09/03 | 10.1230 |
| 21/09/02 | 10.1370 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.07 | -1.35 | -0.24 | -0.17 | 0.00 | 1.24 | 5.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/06/18 | 基金代碼 | IOF35 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 451400 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0144 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」