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基金名稱：瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 8.499 | -0.005 | 8.634 | 8.177 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 8.4990 |
| 26/04/15 | 8.5040 |
| 26/04/10 | 8.4680 |
| 26/04/09 | 8.4700 |
| 26/04/08 | 8.4860 |
| 26/04/07 | 8.4410 |
| 26/04/02 | 8.4240 |
| 26/04/01 | 8.4130 |
| 26/03/31 | 8.4190 |
| 26/03/30 | 8.4040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 8.3720 |
| 26/03/26 | 8.4040 |
| 26/03/25 | 8.4370 |
| 26/03/24 | 8.4010 |
| 26/03/20 | 8.3780 |
| 26/03/19 | 8.4290 |
| 26/03/18 | 8.4440 |
| 26/03/17 | 8.4470 |
| 26/03/13 | 8.4310 |
| 26/03/12 | 8.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 8.4910 |
| 26/03/10 | 8.5380 |
| 26/03/09 | 8.5140 |
| 26/03/06 | 8.5210 |
| 26/03/05 | 8.5340 |
| 26/03/04 | 8.5500 |
| 26/03/03 | 8.5370 |
| 26/03/02 | 8.5640 |
| 26/02/27 | 8.6230 |
| 26/02/26 | 8.6180 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.07 | 0.07 | 0.31 | 2.04 | 0.40 | 1.01 | 3.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/06/18 | 基金代碼 | IOF35 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 430900 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」