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基金名稱:

瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 9.96 -0.031 9.998 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 9.9600
19/12/04 9.9910
19/12/03 9.9980
19/12/02 9.9370
19/11/29 10.0060
19/11/27 10.0080
19/11/26 10.0190
19/11/25 9.9890
19/11/22 9.9710
19/11/21 9.9800
日期 淨值
19/11/20 9.9940
19/11/19 9.9600
19/11/18 9.9620
19/11/15 9.9420
19/11/14 9.9470
19/11/13 9.9220
19/11/12 9.8790
19/11/08 9.8880
19/11/07 9.8980
19/11/06 9.9510
日期 淨值
19/11/05 9.9270
19/11/04 9.9430
19/10/31 10.0270
19/10/30 9.9600
19/10/29 9.9290
19/10/28 9.9400
19/10/25 9.9710
19/10/24 9.9870
19/10/23 9.9910
19/10/22 9.9660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.85 -0.12 1.38 5.49 1.07 0.88 3.07

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 644800 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0138
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網