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基金名稱：瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 8.388 | 0.019 | 8.575 | 8.082 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 8.3880 |
| 25/06/27 | 8.3690 |
| 25/06/26 | 8.3800 |
| 25/06/25 | 8.3550 |
| 25/06/24 | 8.3320 |
| 25/06/20 | 8.3030 |
| 25/06/18 | 8.3330 |
| 25/06/17 | 8.3000 |
| 25/06/16 | 8.3070 |
| 25/06/13 | 8.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 8.2930 |
| 25/06/10 | 8.2890 |
| 25/06/06 | 8.2570 |
| 25/06/05 | 8.3180 |
| 25/06/04 | 8.2780 |
| 25/06/03 | 8.2710 |
| 25/06/02 | 8.2460 |
| 25/05/30 | 8.2780 |
| 25/05/28 | 8.2370 |
| 25/05/27 | 8.2290 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/23 | 8.2120 |
| 25/05/22 | 8.1770 |
| 25/05/21 | 8.2140 |
| 25/05/20 | 8.2160 |
| 25/05/19 | 8.2070 |
| 25/05/16 | 8.2510 |
| 25/05/15 | 8.2180 |
| 25/05/14 | 8.2160 |
| 25/05/13 | 8.2150 |
| 25/05/12 | 8.2010 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.59 | 1.38 | 1.86 | 2.05 | 0.20 | 0.96 | 4.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/06/18 | 基金代碼 | IOF35 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 362600 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」