基金名稱:瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/06/18 | 8.333 | 0.033 | 8.575 | 8.082 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/18 | 8.3330 |
25/06/17 | 8.3000 |
25/06/16 | 8.3070 |
25/06/13 | 8.3200 |
25/06/11 | 8.2930 |
25/06/10 | 8.2890 |
25/06/06 | 8.2570 |
25/06/05 | 8.3180 |
25/06/04 | 8.2780 |
25/06/03 | 8.2710 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/02 | 8.2460 |
25/05/30 | 8.2780 |
25/05/28 | 8.2370 |
25/05/27 | 8.2290 |
25/05/23 | 8.2120 |
25/05/22 | 8.1770 |
25/05/21 | 8.2140 |
25/05/20 | 8.2160 |
25/05/19 | 8.2070 |
25/05/16 | 8.2510 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/15 | 8.2180 |
25/05/14 | 8.2160 |
25/05/13 | 8.2150 |
25/05/12 | 8.2010 |
25/05/08 | 8.2490 |
25/05/07 | 8.2540 |
25/05/06 | 8.2200 |
25/05/05 | 8.2340 |
25/05/02 | 8.2410 |
25/04/30 | 8.3270 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.79 | 1.41 | 1.77 | 1.69 | 0.16 | 0.97 | 4.49 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2012/06/18 | 基金代碼 | IOF35 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 360400 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資於在美國市場發行、以美元計價,評等在BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」