晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.952 -0.008 9.998 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9520
21/10/14 9.9600
21/10/13 9.9510
21/10/12 9.9180
21/10/08 9.9260
21/10/07 9.9530
21/10/06 9.9890
21/10/05 9.9880
21/10/04 9.9920
21/10/01 10.0000
日期 淨值
21/09/30 10.0130
21/09/29 10.0370
21/09/28 10.0190
21/09/27 10.0720
21/09/24 10.0850
21/09/23 10.1310
21/09/22 10.1570
21/09/21 10.1410
21/09/20 10.1470
21/09/17 10.1200
日期 淨值
21/09/16 10.1340
21/09/15 10.1670
21/09/14 10.1690
21/09/13 10.1370
21/09/10 10.1270
21/09/09 10.1040
21/09/08 10.0970
21/09/07 10.0960
21/09/03 10.1230
21/09/02 10.1370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 -1.35 -0.24 -0.17 0.00 1.24 5.03

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/06/18 基金代碼 IOF35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 451400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網