晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/18 4.371 -0.857 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/18 4.3710
19/03/21 5.2280
19/03/20 5.3150
19/03/19 5.3610
19/03/18 5.3140
19/03/15 5.2510
19/03/14 5.1920
19/03/13 5.1780
19/03/12 5.1950
19/03/11 5.1550
日期 淨值
19/03/08 4.9920
19/03/07 5.0040
19/03/06 5.1470
19/03/05 5.1480
19/03/04 5.1480
19/03/01 5.1920
19/02/26 5.3230
19/02/25 5.3650
19/02/22 5.3490
19/02/21 5.2620
日期 淨值
19/02/20 5.3670
19/02/19 5.3470
19/02/18 5.3040
19/02/15 5.3120
19/02/14 5.1870
19/02/13 5.2950
19/02/12 5.2930
19/02/11 5.2200
19/02/08 5.2770
19/01/31 5.5010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.66 -17.66 -13.27 -9.63 -0.15 1.07 31.55

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2008/04/30 基金代碼 IOF23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 59300 百萬美元 (2019/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在拉丁美洲成立或上市、或主要營業活動在拉丁美洲之公司,參與拉丁美洲的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1147
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網