基金名稱:瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/04/18 | 4.371 | -0.857 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/04/18 | 4.3710 |
19/03/21 | 5.2280 |
19/03/20 | 5.3150 |
19/03/19 | 5.3610 |
19/03/18 | 5.3140 |
19/03/15 | 5.2510 |
19/03/14 | 5.1920 |
19/03/13 | 5.1780 |
19/03/12 | 5.1950 |
19/03/11 | 5.1550 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/08 | 4.9920 |
19/03/07 | 5.0040 |
19/03/06 | 5.1470 |
19/03/05 | 5.1480 |
19/03/04 | 5.1480 |
19/03/01 | 5.1920 |
19/02/26 | 5.3230 |
19/02/25 | 5.3650 |
19/02/22 | 5.3490 |
19/02/21 | 5.2620 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/02/20 | 5.3670 |
19/02/19 | 5.3470 |
19/02/18 | 5.3040 |
19/02/15 | 5.3120 |
19/02/14 | 5.1870 |
19/02/13 | 5.2950 |
19/02/12 | 5.2930 |
19/02/11 | 5.2200 |
19/02/08 | 5.2770 |
19/01/31 | 5.5010 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-17.66 | -17.66 | -13.27 | -9.63 | -0.15 | 1.07 | 31.55 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2008/04/30 | 基金代碼 | IOF23 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
基金規模 | 59300 百萬美元 (2019/02/28) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於在拉丁美洲成立或上市、或主要營業活動在拉丁美洲之公司,參與拉丁美洲的強勁經濟成長及企業獲利。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1147 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」