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基金名稱：瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 21.153 | -0.117 | 21.438 | 19.596 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 21.1530 |
| 26/03/10 | 21.2700 |
| 26/03/09 | 21.2080 |
| 26/03/06 | 21.2230 |
| 26/03/05 | 21.2540 |
| 26/03/04 | 21.2940 |
| 26/03/03 | 21.2630 |
| 26/03/02 | 21.3290 |
| 26/02/27 | 21.4380 |
| 26/02/26 | 21.4230 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 21.3740 |
| 26/02/24 | 21.3990 |
| 26/02/23 | 21.4030 |
| 26/02/20 | 21.3800 |
| 26/02/19 | 21.3620 |
| 26/02/18 | 21.3630 |
| 26/02/17 | 21.4010 |
| 26/02/13 | 21.4000 |
| 26/02/12 | 21.2930 |
| 26/02/11 | 21.2340 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 21.3020 |
| 26/02/09 | 21.2030 |
| 26/02/06 | 21.2010 |
| 26/02/05 | 21.1830 |
| 26/02/04 | 21.1430 |
| 26/02/03 | 21.1510 |
| 26/02/02 | 21.1700 |
| 26/01/30 | 21.1610 |
| 26/01/29 | 21.1590 |
| 26/01/28 | 21.1510 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.07 | -0.09 | 0.24 | 2.63 | 0.25 | 1.41 | 4.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/01 | 基金代碼 | IOF04 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 424200 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」