基金名稱:瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/02/11 21.234 -0.068 21.302 19.596

近30日淨值表

日期 淨值
26/02/11 21.2340
26/02/10 21.3020
26/02/09 21.2030
26/02/06 21.2010
26/02/05 21.1830
26/02/04 21.1430
26/02/03 21.1510
26/02/02 21.1700
26/01/30 21.1610
26/01/29 21.1590
日期 淨值
26/01/28 21.1510
26/01/27 21.1930
26/01/26 21.2170
26/01/23 21.1870
26/01/22 21.1130
26/01/21 21.0690
26/01/20 21.0680
26/01/16 21.1810
26/01/15 21.2110
26/01/14 21.1920
日期 淨值
26/01/13 21.1600
26/01/12 21.1290
26/01/09 21.1040
26/01/08 21.1390
26/01/07 21.1760
26/01/06 21.1280
26/01/05 21.1120
26/01/02 21.1190
25/12/31 21.1440
25/12/30 21.1440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 0.65 1.11 3.63 0.38 1.43 4.46

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/03/01 基金代碼 IOF04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 412500 百萬美元 (2025/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資於在美國市場發行、以美元計價,評等在BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網