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基金名稱：瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 20.274 | 0.081 | 20.384 | 19.349 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 20.2740 |
| 25/06/17 | 20.1930 |
| 25/06/16 | 20.2110 |
| 25/06/13 | 20.2410 |
| 25/06/11 | 20.1750 |
| 25/06/10 | 20.1650 |
| 25/06/06 | 20.0880 |
| 25/06/05 | 20.2320 |
| 25/06/04 | 20.1310 |
| 25/06/03 | 20.1150 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 20.0540 |
| 25/05/30 | 20.0880 |
| 25/05/28 | 19.9880 |
| 25/05/27 | 19.9690 |
| 25/05/23 | 19.9270 |
| 25/05/22 | 19.8420 |
| 25/05/21 | 19.9310 |
| 25/05/20 | 19.9360 |
| 25/05/19 | 19.9110 |
| 25/05/16 | 20.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 19.9390 |
| 25/05/14 | 19.9320 |
| 25/05/13 | 19.9290 |
| 25/05/12 | 19.8980 |
| 25/05/08 | 20.0130 |
| 25/05/07 | 20.0180 |
| 25/05/06 | 19.9370 |
| 25/05/05 | 19.9690 |
| 25/05/02 | 19.9870 |
| 25/04/30 | 20.1560 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.92 | 1.51 | 1.91 | 2.02 | 0.21 | 0.97 | 4.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/01 | 基金代碼 | IOF04 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 360400 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」