晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 20.274 0.081 20.384 19.349

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 20.2740
25/06/17 20.1930
25/06/16 20.2110
25/06/13 20.2410
25/06/11 20.1750
25/06/10 20.1650
25/06/06 20.0880
25/06/05 20.2320
25/06/04 20.1310
25/06/03 20.1150
日期 淨值
25/06/02 20.0540
25/05/30 20.0880
25/05/28 19.9880
25/05/27 19.9690
25/05/23 19.9270
25/05/22 19.8420
25/05/21 19.9310
25/05/20 19.9360
25/05/19 19.9110
25/05/16 20.0200
日期 淨值
25/05/15 19.9390
25/05/14 19.9320
25/05/13 19.9290
25/05/12 19.8980
25/05/08 20.0130
25/05/07 20.0180
25/05/06 19.9370
25/05/05 19.9690
25/05/02 19.9870
25/04/30 20.1560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 1.51 1.91 2.02 0.21 0.97 4.50

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/03/01 基金代碼 IOF04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 360400 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 投資於在美國市場發行、以美元計價,評等在BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網