粉絲團
基金名稱：瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 21.234 | -0.068 | 21.302 | 19.596 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 21.2340 |
| 26/02/10 | 21.3020 |
| 26/02/09 | 21.2030 |
| 26/02/06 | 21.2010 |
| 26/02/05 | 21.1830 |
| 26/02/04 | 21.1430 |
| 26/02/03 | 21.1510 |
| 26/02/02 | 21.1700 |
| 26/01/30 | 21.1610 |
| 26/01/29 | 21.1590 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 21.1510 |
| 26/01/27 | 21.1930 |
| 26/01/26 | 21.2170 |
| 26/01/23 | 21.1870 |
| 26/01/22 | 21.1130 |
| 26/01/21 | 21.0690 |
| 26/01/20 | 21.0680 |
| 26/01/16 | 21.1810 |
| 26/01/15 | 21.2110 |
| 26/01/14 | 21.1920 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 21.1600 |
| 26/01/12 | 21.1290 |
| 26/01/09 | 21.1040 |
| 26/01/08 | 21.1390 |
| 26/01/07 | 21.1760 |
| 26/01/06 | 21.1280 |
| 26/01/05 | 21.1120 |
| 26/01/02 | 21.1190 |
| 25/12/31 | 21.1440 |
| 25/12/30 | 21.1440 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.62 | 0.65 | 1.11 | 3.63 | 0.38 | 1.43 | 4.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/01 | 基金代碼 | IOF04 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 412500 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」