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基金名稱：瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 20.885 | 0.051 | 21.502 | 19.504 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 20.8850 |
| 21/05/05 | 20.8340 |
| 21/05/04 | 20.8640 |
| 21/05/03 | 20.8150 |
| 21/04/30 | 20.7830 |
| 21/04/28 | 20.8080 |
| 21/04/27 | 20.8530 |
| 21/04/26 | 20.8630 |
| 21/04/23 | 20.8470 |
| 21/04/22 | 20.8570 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 20.8310 |
| 21/04/20 | 20.8010 |
| 21/04/19 | 20.7990 |
| 21/04/16 | 20.8450 |
| 21/04/15 | 20.8810 |
| 21/04/14 | 20.7700 |
| 21/04/13 | 20.7600 |
| 21/04/12 | 20.7400 |
| 21/04/09 | 20.7460 |
| 21/04/08 | 20.7710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 20.7240 |
| 21/04/06 | 20.7190 |
| 21/04/01 | 20.6390 |
| 21/03/31 | 20.5640 |
| 21/03/30 | 20.5150 |
| 21/03/29 | 20.5540 |
| 21/03/26 | 20.5860 |
| 21/03/25 | 20.6370 |
| 21/03/24 | 20.5870 |
| 21/03/23 | 20.5710 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.45 | 0.01 | -0.79 | 0.43 | 0.30 | 0.96 | 5.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/01 | 基金代碼 | IOF04 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 338500 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券，全面囊括投資等級債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0144 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」