晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 20.885 0.051 21.502 19.504

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 20.8850
21/05/05 20.8340
21/05/04 20.8640
21/05/03 20.8150
21/04/30 20.7830
21/04/28 20.8080
21/04/27 20.8530
21/04/26 20.8630
21/04/23 20.8470
21/04/22 20.8570
日期 淨值
21/04/21 20.8310
21/04/20 20.8010
21/04/19 20.7990
21/04/16 20.8450
21/04/15 20.8810
21/04/14 20.7700
21/04/13 20.7600
21/04/12 20.7400
21/04/09 20.7460
21/04/08 20.7710
日期 淨值
21/04/07 20.7240
21/04/06 20.7190
21/04/01 20.6390
21/03/31 20.5640
21/03/30 20.5150
21/03/29 20.5540
21/03/26 20.5860
21/03/25 20.6370
21/03/24 20.5870
21/03/23 20.5710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 0.01 -0.79 0.43 0.30 0.96 5.89

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/03/01 基金代碼 IOF04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 338500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網