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基金名稱:

瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 19.635 0.054 19.688 17.209

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 19.6350
19/12/06 19.5810
19/12/05 19.5910
19/12/04 19.6510
19/12/03 19.6630
19/12/02 19.5420
19/11/29 19.6240
19/11/27 19.6260
19/11/26 19.6470
19/11/25 19.5880
日期 淨值
19/11/22 19.5540
19/11/21 19.5700
19/11/20 19.5960
19/11/19 19.5300
19/11/18 19.5330
19/11/15 19.4940
19/11/14 19.5020
19/11/13 19.4530
19/11/12 19.3690
19/11/08 19.3840
日期 淨值
19/11/07 19.4030
19/11/06 19.5050
19/11/05 19.4580
19/11/04 19.4870
19/10/31 19.5890
19/10/30 19.4570
19/10/29 19.3960
19/10/28 19.4190
19/10/25 19.4790
19/10/24 19.5080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.61 0.77 2.14 6.35 1.10 1.08 3.44

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/03/01 基金代碼 IOF04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 644800 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0138
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網