晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 21.004 -0.043 21.613 20.416

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 21.0040
21/10/20 21.0470
21/10/19 21.1010
21/10/18 21.1040
21/10/15 21.1170
21/10/14 21.1330
21/10/13 21.1140
21/10/12 21.0430
21/10/08 21.0590
21/10/07 21.1170
日期 淨值
21/10/06 21.1950
21/10/05 21.1910
21/10/04 21.2000
21/10/01 21.2170
21/09/30 21.1840
21/09/29 21.2340
21/09/28 21.1960
21/09/27 21.3070
21/09/24 21.3350
21/09/23 21.4320
日期 淨值
21/09/22 21.4860
21/09/21 21.4510
21/09/20 21.4650
21/09/17 21.4070
21/09/16 21.4370
21/09/15 21.5060
21/09/14 21.5100
21/09/13 21.4430
21/09/10 21.4230
21/09/09 21.3740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 -1.87 -0.78 -0.56 0.02 1.23 5.54

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/03/01 基金代碼 IOF04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 451400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網