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基金名稱：法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 121.6 | -0.1 | 141.48 | 107.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 121.6000 |
| 25/03/10 | 121.7000 |
| 25/03/07 | 126.5800 |
| 25/03/06 | 126.4300 |
| 25/03/05 | 130.3500 |
| 25/03/04 | 128.0800 |
| 25/03/03 | 130.0200 |
| 25/02/28 | 132.9300 |
| 25/02/27 | 131.0100 |
| 25/02/25 | 133.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 135.4700 |
| 25/02/21 | 136.4200 |
| 25/02/20 | 139.5200 |
| 25/02/19 | 140.7100 |
| 25/02/18 | 140.3000 |
| 25/02/17 | 140.1000 |
| 25/02/14 | 140.1400 |
| 25/02/13 | 139.8700 |
| 25/02/12 | 137.8600 |
| 25/02/11 | 137.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 139.2900 |
| 25/02/07 | 138.6100 |
| 25/02/06 | 140.3000 |
| 25/02/05 | 140.1500 |
| 25/02/04 | 139.8500 |
| 25/02/03 | 138.6300 |
| 25/01/31 | 139.9100 |
| 25/01/30 | 140.2100 |
| 25/01/22 | 139.7400 |
| 25/01/21 | 137.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.14 | -11.43 | -7.25 | -0.65 | 0.12 | 1.40 | 21.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/09/07 | 基金代碼 | IAE61 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Aziz Hamzaogullari | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 5214000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少會投資總資產的80%於美國公司之股權有價證券。 本基金最多可投資總資產的20%於上述以外之其他有價證券，包括美國公司發行之股權連結債券及可轉換債券及由非美國公司發行於非美國證券交易所交易或作為存託憑證之普通股、特別股、股權連結債券、可轉換債券及其他與股權有關之工具，及透過滬港通及/或深港通投資某些合格A股。本基金最多可投資不超過淨資產10%於集合投資事業。 本基金以取得長期資本成長為投資目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」