晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.74 0.01 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.7400
21/05/04 10.7300
21/04/30 10.7300
21/04/29 10.7400
21/04/27 10.7400
21/04/26 10.7700
21/04/23 10.7600
21/04/22 10.7500
21/04/21 10.7400
21/04/20 10.7200
日期 淨值
21/04/19 10.7300
21/04/16 10.7400
21/04/15 10.7500
21/04/14 10.7000
21/04/13 10.7000
21/04/12 10.6900
21/04/09 10.6900
21/04/08 10.7000
21/04/07 10.6700
21/04/06 10.6800
日期 淨值
21/04/01 10.6500
21/03/31 10.6200
21/03/30 10.5900
21/03/29 10.5800
21/03/26 10.6000
21/03/25 10.5800
21/03/24 10.5900
21/03/23 10.5900
21/03/22 10.5800
21/03/19 10.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.99 0.94 3.74 0.48 0.90 7.09

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/12/13 基金代碼 IAE51
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 891000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網