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基金名稱：匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/28 | 8.696 | -0.045 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 8.6960 |
| 21/09/27 | 8.7410 |
| 21/09/24 | 8.7510 |
| 21/09/23 | 8.7940 |
| 21/09/21 | 8.7510 |
| 21/09/20 | 8.7420 |
| 21/09/16 | 8.8440 |
| 21/09/15 | 8.8790 |
| 21/09/14 | 8.8910 |
| 21/09/13 | 8.9020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 8.9120 |
| 21/09/09 | 8.8910 |
| 21/09/08 | 8.8990 |
| 21/09/07 | 8.9020 |
| 21/09/03 | 8.9380 |
| 21/09/02 | 8.9350 |
| 21/09/01 | 8.9390 |
| 21/08/31 | 8.9230 |
| 21/08/27 | 8.8280 |
| 21/08/26 | 8.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/25 | 8.8320 |
| 21/08/24 | 8.8200 |
| 21/08/23 | 8.7490 |
| 21/08/20 | 8.7050 |
| 21/08/19 | 8.7310 |
| 21/08/18 | 8.8000 |
| 21/08/17 | 8.8010 |
| 21/08/16 | 8.8370 |
| 21/08/13 | 8.8420 |
| 21/08/12 | 8.8420 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.15 | -2.03 | -1.97 | -1.07 | 0.19 | 0.33 | 7.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/01/19 | 基金代碼 | HSZD4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Di | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 100680 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合進行積極資產配置，以提供收益及溫和的資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」