晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/28 8.696 -0.045 9.345 8.548

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/28 8.6960
21/09/27 8.7410
21/09/24 8.7510
21/09/23 8.7940
21/09/21 8.7510
21/09/20 8.7420
21/09/16 8.8440
21/09/15 8.8790
21/09/14 8.8910
21/09/13 8.9020
日期 淨值
21/09/10 8.9120
21/09/09 8.8910
21/09/08 8.8990
21/09/07 8.9020
21/09/03 8.9380
21/09/02 8.9350
21/09/01 8.9390
21/08/31 8.9230
21/08/27 8.8280
21/08/26 8.8200
日期 淨值
21/08/25 8.8320
21/08/24 8.8200
21/08/23 8.7490
21/08/20 8.7050
21/08/19 8.7310
21/08/18 8.8000
21/08/17 8.8010
21/08/16 8.8370
21/08/13 8.8420
21/08/12 8.8420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.15 -2.03 -1.97 -1.07 0.19 0.33 7.34

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2018/01/19 基金代碼 HSZD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Di 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 100680 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合進行積極資產配置,以提供收益及溫和的資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網