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基金名稱：匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/28 | 9.906 | 0.013 | 9.906 | 9.906 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/28 | 9.9060 |
| 21/10/27 | 9.8930 |
| 21/10/26 | 9.9160 |
| 21/10/25 | 9.8070 |
| 21/10/22 | 9.7820 |
| 21/10/21 | 9.7700 |
| 21/10/20 | 9.8100 |
| 21/10/19 | 9.7740 |
| 21/10/18 | 9.7370 |
| 21/10/15 | 9.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 9.6430 |
| 21/10/11 | 9.6890 |
| 21/10/07 | 9.7020 |
| 21/10/06 | 9.5710 |
| 21/10/05 | 9.7100 |
| 21/10/04 | 9.6270 |
| 21/09/30 | 9.6460 |
| 21/09/29 | 9.6990 |
| 21/09/28 | 9.6690 |
| 21/09/27 | 9.7960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 9.6810 |
| 21/09/23 | 9.7030 |
| 21/09/21 | 9.4660 |
| 21/09/20 | 9.4050 |
| 21/09/16 | 9.6910 |
| 21/09/15 | 9.6640 |
| 21/09/14 | 9.6880 |
| 21/09/13 | 9.7500 |
| 21/09/10 | 9.6340 |
| 21/09/09 | 9.7270 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.61 | 2.31 | 2.57 | 11.14 | 0.52 | 1.08 | 22.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/05/29 | 基金代碼 | HSZ66 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Samir Essafri | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 47640 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資至多其淨資產之10%於REITs。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。然而，本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」