晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.77 -0.04 9.992 6.846

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.7700
21/10/20 9.8100
21/10/19 9.7740
21/10/18 9.7370
21/10/15 9.8100
21/10/12 9.6430
21/10/11 9.6890
21/10/07 9.7020
21/10/06 9.5710
21/10/05 9.7100
日期 淨值
21/10/04 9.6270
21/09/30 9.6460
21/09/29 9.6990
21/09/28 9.6690
21/09/27 9.7960
21/09/24 9.6810
21/09/23 9.7030
21/09/21 9.4660
21/09/20 9.4050
21/09/16 9.6910
日期 淨值
21/09/15 9.6640
21/09/14 9.6880
21/09/13 9.7500
21/09/10 9.6340
21/09/09 9.7270
21/09/08 9.7280
21/09/07 9.8380
21/09/06 9.8530
21/09/03 9.8210
21/09/02 9.8720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.37 2.58 2.08 9.57 0.61 1.21 14.63

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/05/29 基金代碼 HSZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Samir Essafri 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 75820 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何已發展歐洲國家的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網