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基金名稱:

匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.164 0.098 9.575 5.683

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.1640
20/05/22 7.0660
20/05/20 7.1010
20/05/19 7.0150
20/05/18 7.0830
20/05/15 6.8040
20/05/14 6.7320
20/05/13 6.9350
20/05/12 7.0820
20/05/11 7.0670
日期 淨值
20/05/08 7.1470
20/05/07 7.0580
20/05/06 7.0090
20/05/05 6.9870
20/05/04 6.8700
20/04/29 7.3230
20/04/28 7.0650
20/04/27 6.9230
20/04/24 6.8200
20/04/23 6.9220
日期 淨值
20/04/22 6.8060
20/04/21 6.7270
20/04/20 6.9340
20/04/17 6.8910
20/04/16 6.7320
20/04/15 6.7670
20/04/14 7.0490
20/04/09 7.0450
20/04/08 6.8930
20/04/07 6.8960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.08 -1.54 -12.60 -14.75 -0.12 1.07 29.93

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/05/29 基金代碼 HSZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Samir Essafri 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 46500 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要透過投資於在任何已發展歐洲國家的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網