晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 48.579 -0.149 49.376 32.197

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 48.5790
21/10/20 48.7280
21/10/19 48.4050
21/10/18 48.2600
21/10/15 48.6110
21/10/12 47.8280
21/10/11 48.0200
21/10/07 48.0630
21/10/06 47.3200
21/10/05 47.9170
日期 淨值
21/10/04 47.4580
21/09/30 47.6710
21/09/29 47.9960
21/09/28 47.8690
21/09/27 48.4580
21/09/24 47.9250
21/09/23 48.0710
21/09/21 46.7040
21/09/20 46.4080
21/09/16 47.8800
日期 淨值
21/09/15 47.6470
21/09/14 47.8040
21/09/13 47.9520
21/09/10 47.5150
21/09/09 47.9800
21/09/08 47.9480
21/09/07 48.4670
21/09/06 48.5940
21/09/03 48.4150
21/09/02 48.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.67 2.89 3.13 12.83 0.67 1.32 15.61

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/12/24 基金代碼 HSZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederic Leguay 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 505710 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網