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基金名稱：匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/28 | 48.844 | -0.022 | 48.844 | 48.844 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/28 | 48.8440 |
| 21/10/27 | 48.8660 |
| 21/10/26 | 48.9730 |
| 21/10/25 | 48.6370 |
| 21/10/22 | 48.6430 |
| 21/10/21 | 48.5790 |
| 21/10/20 | 48.7280 |
| 21/10/19 | 48.4050 |
| 21/10/18 | 48.2600 |
| 21/10/15 | 48.6110 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 47.8280 |
| 21/10/11 | 48.0200 |
| 21/10/07 | 48.0630 |
| 21/10/06 | 47.3200 |
| 21/10/05 | 47.9170 |
| 21/10/04 | 47.4580 |
| 21/09/30 | 47.6710 |
| 21/09/29 | 47.9960 |
| 21/09/28 | 47.8690 |
| 21/09/27 | 48.4580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 47.9250 |
| 21/09/23 | 48.0710 |
| 21/09/21 | 46.7040 |
| 21/09/20 | 46.4080 |
| 21/09/16 | 47.8800 |
| 21/09/15 | 47.6470 |
| 21/09/14 | 47.8040 |
| 21/09/13 | 47.9520 |
| 21/09/10 | 47.5150 |
| 21/09/09 | 47.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.99 | 1.95 | 2.52 | 13.31 | 0.54 | 1.16 | 23.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/24 | 基金代碼 | HSZ65 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Jeanne Follet/Samir Essafri | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 207210 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」