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基金名稱：匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 394.233 | 1.022 | 394.233 | 291.253 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 394.2330 |
| 24/07/16 | 393.2110 |
| 24/07/11 | 390.2950 |
| 24/07/04 | 389.3590 |
| 24/06/27 | 383.9360 |
| 24/06/26 | 382.2700 |
| 24/06/20 | 378.0970 |
| 24/06/19 | 379.0700 |
| 24/06/13 | 377.0680 |
| 24/06/11 | 373.7720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 367.0620 |
| 24/06/03 | 373.2510 |
| 24/05/31 | 360.6420 |
| 24/05/30 | 359.0640 |
| 24/05/24 | 368.2570 |
| 24/05/23 | 367.6550 |
| 24/05/17 | 363.3300 |
| 24/05/16 | 360.9340 |
| 24/05/13 | 354.6990 |
| 24/05/10 | 353.6480 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/08 | 357.3280 |
| 24/05/07 | 356.3930 |
| 24/05/06 | 360.9450 |
| 24/05/03 | 362.1200 |
| 24/05/02 | 364.9500 |
| 24/04/30 | 364.1120 |
| 24/04/29 | 363.7100 |
| 24/04/26 | 362.9140 |
| 24/04/25 | 363.6710 |
| 24/04/23 | 360.7980 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.87 | 7.78 | 10.87 | 19.64 | 0.76 | 0.94 | 10.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/04/07 | 基金代碼 | HSZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sanjiv Duggal/Nilang Mehta | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 1415710 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司。本子基金將不會投資超過其淨資產之30%於參與債券及可轉換證券。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及／或其他合資格UCIs（包括?豐環球投資基金的其他子基金）的單位或股份。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」