晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 351.268 -0.326 414.129 346.636

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 351.2680
25/02/14 351.5940
25/02/13 355.9810
25/02/12 353.8470
25/02/11 353.6570
25/02/10 359.5880
25/02/07 364.1680
25/02/06 364.5890
25/02/05 368.3490
25/02/04 370.1860
日期 淨值
25/02/03 364.4950
25/01/28 356.3130
25/01/23 363.5760
25/01/22 360.0360
25/01/21 359.5990
25/01/20 367.5780
25/01/17 367.2020
25/01/16 368.0930
25/01/15 366.4570
25/01/14 362.7410
日期 淨值
25/01/13 359.4510
25/01/10 370.4630
25/01/09 376.1470
25/01/08 378.4240
25/01/07 380.2470
25/01/06 378.4490
25/01/03 386.5600
24/12/31 380.9690
24/12/30 381.1600
24/12/27 382.7780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.34 -7.38 -9.42 -6.57 -0.01 1.05 14.27

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2003/04/07 基金代碼 HSZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sanjiv Duggal/Nilang Mehta 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 1354250 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司。本子基金將不會投資超過其淨資產之30%於參與債券及可轉換證券。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括?豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網