基金名稱:匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 351.268 | -0.326 | 414.129 | 346.636 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 351.2680 |
25/02/14 | 351.5940 |
25/02/13 | 355.9810 |
25/02/12 | 353.8470 |
25/02/11 | 353.6570 |
25/02/10 | 359.5880 |
25/02/07 | 364.1680 |
25/02/06 | 364.5890 |
25/02/05 | 368.3490 |
25/02/04 | 370.1860 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 364.4950 |
25/01/28 | 356.3130 |
25/01/23 | 363.5760 |
25/01/22 | 360.0360 |
25/01/21 | 359.5990 |
25/01/20 | 367.5780 |
25/01/17 | 367.2020 |
25/01/16 | 368.0930 |
25/01/15 | 366.4570 |
25/01/14 | 362.7410 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 359.4510 |
25/01/10 | 370.4630 |
25/01/09 | 376.1470 |
25/01/08 | 378.4240 |
25/01/07 | 380.2470 |
25/01/06 | 378.4490 |
25/01/03 | 386.5600 |
24/12/31 | 380.9690 |
24/12/30 | 381.1600 |
24/12/27 | 382.7780 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-4.34 | -7.38 | -9.42 | -6.57 | -0.01 | 1.05 | 14.27 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003/04/07 | 基金代碼 | HSZ55 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
基金經理人 | Sanjiv Duggal/Nilang Mehta | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 1354250 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司。本子基金將不會投資超過其淨資產之30%於參與債券及可轉換證券。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括?豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」