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基金名稱：匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 369.955 | 6.935 | 402.303 | 339.284 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 369.9550 |
| 26/03/04 | 363.0200 |
| 26/03/02 | 370.7380 |
| 26/02/27 | 377.8880 |
| 26/02/25 | 381.5630 |
| 26/02/24 | 381.4870 |
| 26/02/23 | 385.2590 |
| 26/02/20 | 382.3270 |
| 26/02/12 | 387.7230 |
| 26/02/11 | 389.9610 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 390.5700 |
| 26/02/09 | 388.8930 |
| 26/02/06 | 385.0660 |
| 26/02/05 | 386.3370 |
| 26/02/04 | 389.0850 |
| 26/02/03 | 387.2480 |
| 26/02/02 | 374.6220 |
| 26/01/30 | 377.4740 |
| 26/01/29 | 378.1060 |
| 26/01/28 | 377.7690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 374.1630 |
| 26/01/23 | 370.3250 |
| 26/01/22 | 377.0770 |
| 26/01/21 | 373.0820 |
| 26/01/20 | 377.4970 |
| 26/01/19 | 385.1090 |
| 26/01/16 | 386.2290 |
| 26/01/14 | 389.6760 |
| 26/01/13 | 389.9350 |
| 26/01/12 | 390.1110 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.42 | -5.53 | -4.77 | -3.07 | 0.17 | 0.66 | 11.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/04/07 | 基金代碼 | HSZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Nilang Mehta | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 1272500 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司。本子基金將不會投資超過其淨資產之30%於參與債券及可轉換證券。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及／或其他合資格UCIs（包括?豐環球投資基金的其他子基金）的單位或股份。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」