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基金名稱：匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 381.928 | 12.04 | 414.129 | 335.248 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 381.9280 |
| 25/05/08 | 369.8880 |
| 25/05/07 | 377.6820 |
| 25/05/06 | 378.8440 |
| 25/05/02 | 379.7060 |
| 25/04/30 | 379.1940 |
| 25/04/29 | 376.3870 |
| 25/04/28 | 376.3390 |
| 25/04/25 | 369.9990 |
| 25/04/24 | 377.4330 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 378.5130 |
| 25/04/22 | 376.8140 |
| 25/04/17 | 370.7120 |
| 25/04/16 | 364.8950 |
| 25/04/15 | 362.8760 |
| 25/04/11 | 352.4840 |
| 25/04/09 | 344.4990 |
| 25/04/08 | 347.7020 |
| 25/04/07 | 341.0040 |
| 25/04/03 | 361.0830 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 356.9450 |
| 25/03/28 | 362.7110 |
| 25/03/27 | 362.6510 |
| 25/03/26 | 360.1420 |
| 25/03/25 | 362.1430 |
| 25/03/24 | 365.7810 |
| 25/03/21 | 362.2150 |
| 25/03/20 | 358.0790 |
| 25/03/19 | 355.4450 |
| 25/03/18 | 351.7450 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.88 | 9.48 | 4.67 | 2.15 | 0.13 | 1.03 | 17.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/04/07 | 基金代碼 | HSZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sanjiv Duggal/Nilang Mehta | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 1123260 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司。本子基金將不會投資超過其淨資產之30%於參與債券及可轉換證券。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及／或其他合資格UCIs（包括?豐環球投資基金的其他子基金）的單位或股份。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」