晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 363.33 2.396 366.065 276.681

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 363.3300
24/05/16 360.9340
24/05/13 354.6990
24/05/10 353.6480
24/05/08 357.3280
24/05/07 356.3930
24/05/06 360.9450
24/05/03 362.1200
24/05/02 364.9500
24/04/30 364.1120
日期 淨值
24/04/29 363.7100
24/04/26 362.9140
24/04/25 363.6710
24/04/23 360.7980
24/04/19 355.4380
24/04/18 354.0790
24/04/16 356.2580
24/04/15 356.4370
24/04/12 360.5880
24/04/10 366.0650
日期 淨值
24/04/09 364.8230
24/04/08 363.3070
24/04/05 361.3950
24/04/02 359.8820
24/03/28 357.8500
24/03/27 353.5120
24/03/26 352.4590
24/03/22 351.8960
24/03/21 350.9170
24/03/19 346.6360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 3.01 7.42 15.16 0.80 0.87 9.62

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2003/04/07 基金代碼 HSZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sanjiv Duggal/Nilang Mehta 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 1413080 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司。本子基金將不會投資超過其淨資產之30%於參與債券及可轉換證券。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括?豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網