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基金名稱:

匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 20.579 0.154 27.28 15.124

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 20.5790
20/05/26 20.4250
20/05/25 20.1540
20/05/22 19.9040
20/05/20 20.1830
20/05/19 19.9960
20/05/18 19.5040
20/05/15 19.3200
20/05/14 19.3690
20/05/13 19.4880
日期 淨值
20/05/12 19.6970
20/05/11 19.5220
20/05/08 19.1870
20/05/07 18.9650
20/05/05 19.1250
20/04/29 19.0860
20/04/28 18.9980
20/04/27 18.8260
20/04/24 18.6710
20/04/23 18.9260
日期 淨值
20/04/22 18.8640
20/04/21 18.5410
20/04/20 18.7740
20/04/17 18.3640
20/04/16 17.7230
20/04/15 18.1390
20/04/14 18.4400
20/04/09 17.6590
20/04/08 17.6000
20/04/07 17.6590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.48 10.13 -4.18 -12.06 -0.11 1.08 34.22

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/01/16 基金代碼 HSZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Arwen Liu / Nilang Mehta 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 30470 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要透過投資於在泰國的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在泰國進行大部分經濟活動的公司,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網