晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/28 25.93 0.053 25.93 25.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/28 25.9300
21/10/27 25.8770
21/10/26 26.2210
21/10/25 26.2670
21/10/21 26.2850
21/10/20 26.2200
21/10/19 26.2300
21/10/18 26.2810
21/10/15 26.3260
21/10/12 26.1050
日期 淨值
21/10/11 25.4000
21/10/07 25.5490
21/10/06 25.2710
21/10/05 25.4700
21/10/04 25.2870
21/09/30 25.0650
21/09/29 25.2040
21/09/28 25.2690
21/09/27 25.5960
21/09/23 25.8940
日期 淨值
21/09/21 25.2590
21/09/20 24.9290
21/09/16 25.5680
21/09/15 25.5070
21/09/14 25.3900
21/09/13 25.3780
21/09/10 25.4150
21/09/09 25.3710
21/09/08 25.4860
21/09/07 25.6660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 4.45 2.57 5.42 0.34 1.22 24.70

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2006/01/17 基金代碼 HSZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Nilang Mehta/Tian Chen 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 25760 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%(包括其他?豐環球投資基金之子基金)。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。然而,本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、遠期外匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網