基金名稱:匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/10/28 | 25.93 | 0.053 | 25.93 | 25.93 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/10/28 | 25.9300 |
21/10/27 | 25.8770 |
21/10/26 | 26.2210 |
21/10/25 | 26.2670 |
21/10/21 | 26.2850 |
21/10/20 | 26.2200 |
21/10/19 | 26.2300 |
21/10/18 | 26.2810 |
21/10/15 | 26.3260 |
21/10/12 | 26.1050 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/10/11 | 25.4000 |
21/10/07 | 25.5490 |
21/10/06 | 25.2710 |
21/10/05 | 25.4700 |
21/10/04 | 25.2870 |
21/09/30 | 25.0650 |
21/09/29 | 25.2040 |
21/09/28 | 25.2690 |
21/09/27 | 25.5960 |
21/09/23 | 25.8940 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/21 | 25.2590 |
21/09/20 | 24.9290 |
21/09/16 | 25.5680 |
21/09/15 | 25.5070 |
21/09/14 | 25.3900 |
21/09/13 | 25.3780 |
21/09/10 | 25.4150 |
21/09/09 | 25.3710 |
21/09/08 | 25.4860 |
21/09/07 | 25.6660 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.18 | 4.45 | 2.57 | 5.42 | 0.34 | 1.22 | 24.70 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
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成立日期 | 2006/01/17 | 基金代碼 | HSZ47 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
基金經理人 | Nilang Mehta/Tian Chen | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 33250 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%(包括其他?豐環球投資基金之子基金)。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。然而,本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、遠期外匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」