晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 26.221 -0.046 26.995 19.545

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 26.2210
21/10/25 26.2670
21/10/21 26.2850
21/10/20 26.2200
21/10/19 26.2300
21/10/18 26.2810
21/10/15 26.3260
21/10/12 26.1050
21/10/11 25.4000
21/10/07 25.5490
日期 淨值
21/10/06 25.2710
21/10/05 25.4700
21/10/04 25.2870
21/09/30 25.0650
21/09/29 25.2040
21/09/28 25.2690
21/09/27 25.5960
21/09/23 25.8940
21/09/21 25.2590
21/09/20 24.9290
日期 淨值
21/09/16 25.5680
21/09/15 25.5070
21/09/14 25.3900
21/09/13 25.3780
21/09/10 25.4150
21/09/09 25.3710
21/09/08 25.4860
21/09/07 25.6660
21/09/06 25.8170
21/09/03 25.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 4.73 3.66 6.16 0.36 1.16 23.58

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/01/16 基金代碼 HSZ47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Arwen Liu / Nilang Mehta 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 40220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在泰國的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在泰國進行大部分經濟活動的公司,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網