晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 102.167 0.025 99.973 100.014

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 102.1670
21/10/21 102.1420
21/10/20 102.2670
21/10/19 101.6730
21/10/18 100.6070
21/10/15 100.7210
21/10/12 98.0580
21/10/11 99.8760
21/10/07 99.1920
21/10/06 96.8740
日期 淨值
21/10/05 97.6190
21/10/04 98.4120
21/09/30 99.5060
21/09/29 99.2830
21/09/28 99.9730
21/09/27 100.6950
21/09/24 100.1460
21/09/23 100.2610
21/09/21 98.6370
21/09/20 98.3120
日期 淨值
21/09/16 99.7130
21/09/15 100.7430
21/09/14 101.5730
21/09/13 100.3940
21/09/10 101.5230
21/09/09 100.2820
21/09/08 102.0380
21/09/07 102.6600
21/09/06 103.0800
21/09/03 102.2420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.32 2.23 -1.81 -0.83 0.23 1.38 21.11

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/02/21 基金代碼 HSZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 杜家傑 / 劉雅雯 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 750490 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在亞洲區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網