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基金名稱:

匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 68.254 0.176 82.772 53.362

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 68.2540
20/05/19 68.0780
20/05/18 66.4760
20/05/15 66.0130
20/05/14 65.8910
20/05/13 67.1050
20/05/12 67.0270
20/05/11 67.2460
20/05/08 66.2830
20/05/07 64.8160
日期 淨值
20/05/06 65.0910
20/05/05 64.4110
20/05/04 64.0070
20/04/29 66.1220
20/04/28 64.7840
20/04/27 65.0320
20/04/24 63.9820
20/04/23 64.7910
20/04/22 64.6600
20/04/21 63.8590
日期 淨值
20/04/20 65.7470
20/04/17 66.0960
20/04/16 64.0880
20/04/15 63.9890
20/04/14 64.5030
20/04/09 63.3580
20/04/08 62.4050
20/04/07 62.7490
20/04/06 61.2090
20/04/03 59.6730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.73 3.36 -4.76 -3.80 0.05 1.10 34.81

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/02/21 基金代碼 HSZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 杜家傑 / 劉雅雯 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 395770 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要透過投資於在任何亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在亞洲區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網