晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 17.801 -0.173 24.227 16.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 17.8010
21/10/19 17.9740
21/10/18 18.2020
21/10/15 18.6430
21/10/11 18.2380
21/10/07 18.1930
21/10/06 17.9800
21/10/05 18.3760
21/10/04 18.3610
21/09/30 18.4980
日期 淨值
21/09/29 18.7570
21/09/28 18.6970
21/09/27 19.4050
21/09/24 19.3210
21/09/23 19.7750
21/09/21 18.8570
21/09/20 18.7680
21/09/16 19.8700
21/09/15 20.1470
21/09/14 20.4000
日期 淨值
21/09/13 20.4950
21/09/10 20.3180
21/09/09 19.8810
21/09/08 20.0730
21/09/06 20.9750
21/09/03 20.7420
21/09/02 21.1860
21/09/01 21.3880
21/08/31 21.5800
21/08/27 21.2970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.10 -12.02 -14.98 -13.39 0.04 1.45 28.84

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/03/02 基金代碼 HSZ43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Lee Ray/Victor Benavides 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 178160 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在巴西的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在巴西進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.875

資料來源:MoneyDJ理財網