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基金名稱:

匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 16.306 1.435 30.049 12.695

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 16.3060
20/05/22 14.8710
20/05/20 14.5110
20/05/19 14.2220
20/05/18 13.9490
20/05/15 13.4010
20/05/14 12.8670
20/05/13 13.1630
20/05/12 13.9180
20/05/11 13.8270
日期 淨值
20/05/07 13.4340
20/05/06 14.0750
20/05/05 14.6230
20/05/04 14.1020
20/04/29 15.4010
20/04/28 14.4020
20/04/27 13.8760
20/04/24 13.2410
20/04/23 15.1240
20/04/22 15.2140
日期 淨值
20/04/20 14.9320
20/04/17 15.1050
20/04/16 15.1660
20/04/15 15.1840
20/04/14 15.9120
20/04/09 16.0360
20/04/08 15.0680
20/04/07 15.1640
20/04/06 14.4930
20/04/03 13.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.31 -4.29 -22.95 -30.07 -0.10 1.45 57.58

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/03/02 基金代碼 HSZ43
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Lee Ray/Victor Benavides 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 178910 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要透過投資於在巴西的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在巴西進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.875

資料來源:MoneyDJ理財網