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基金名稱：匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/15 | 19.817 | -0.178 | 19.817 | 19.817 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/15 | 19.8170 |
| 24/02/14 | 19.9950 |
| 24/02/06 | 20.4500 |
| 24/02/05 | 19.7210 |
| 24/02/01 | 20.1360 |
| 24/01/30 | 19.9270 |
| 24/01/25 | 20.3290 |
| 24/01/24 | 20.3580 |
| 24/01/23 | 19.9880 |
| 24/01/19 | 20.1230 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/18 | 20.1760 |
| 24/01/17 | 20.4330 |
| 24/01/16 | 20.7220 |
| 24/01/12 | 21.1840 |
| 24/01/11 | 20.9400 |
| 24/01/09 | 21.0390 |
| 24/01/05 | 21.2270 |
| 24/01/04 | 20.9820 |
| 24/01/03 | 21.1370 |
| 24/01/02 | 21.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/12/28 | 21.7750 |
| 23/12/21 | 21.2340 |
| 23/12/20 | 21.1630 |
| 23/12/19 | 21.3440 |
| 23/12/18 | 20.8510 |
| 23/12/14 | 21.0160 |
| 23/12/12 | 20.0210 |
| 23/12/11 | 20.1630 |
| 23/12/08 | 20.2240 |
| 23/12/07 | 20.1170 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.84 | -3.53 | 0.70 | 6.48 | 0.20 | 1.50 | 24.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/02 | 基金代碼 | HSZ43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 巴西 |
| 基金經理人 | Edward Conroy | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 118430 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本基金不會將其淨資產多於10%投資於參與票據及可轉換證券的組合。本子基金將不會投資超過其淨資產之10%於不動產投資信託。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%。本子基金得為避險及現金流管理而利用衍生性金融商品。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.875 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」