晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 42.587 -0.175 43.426 29.884

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 42.5870
21/10/20 42.7620
21/10/19 42.6090
21/10/18 42.4470
21/10/15 42.7670
21/10/12 42.0440
21/10/11 42.2470
21/10/07 42.3080
21/10/06 41.7350
21/10/05 42.3410
日期 淨值
21/10/04 41.9810
21/09/30 42.0670
21/09/29 42.3020
21/09/28 42.1720
21/09/27 42.7260
21/09/24 42.2260
21/09/23 42.3230
21/09/21 41.2920
21/09/20 41.0270
21/09/16 42.2790
日期 淨值
21/09/15 42.1640
21/09/14 42.2670
21/09/13 42.5400
21/09/10 42.0340
21/09/09 42.4430
21/09/08 42.4470
21/09/07 42.9270
21/09/06 42.9940
21/09/03 42.8590
21/09/02 43.0820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 2.43 1.82 9.04 0.59 1.21 14.61

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2002/11/25 基金代碼 HSZ05
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Samir Essafri 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 75820 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何已發展歐洲國家的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網