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基金名稱：匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 48.664 | -0.048 | 50.23 | 44.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 48.6640 |
| 25/03/12 | 48.7120 |
| 25/03/11 | 48.4160 |
| 25/03/10 | 49.3790 |
| 25/03/07 | 50.0000 |
| 25/03/06 | 50.2300 |
| 25/03/05 | 49.8220 |
| 25/03/04 | 48.7640 |
| 25/03/03 | 49.9910 |
| 25/02/28 | 49.3090 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 49.5080 |
| 25/02/25 | 48.9710 |
| 25/02/24 | 48.6630 |
| 25/02/21 | 48.5400 |
| 25/02/20 | 48.1740 |
| 25/02/19 | 48.4260 |
| 25/02/18 | 49.0380 |
| 25/02/17 | 48.8410 |
| 25/02/14 | 48.5420 |
| 25/02/13 | 48.5690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 48.0460 |
| 25/02/11 | 47.6380 |
| 25/02/10 | 47.5910 |
| 25/02/07 | 47.3110 |
| 25/02/06 | 47.3840 |
| 25/02/05 | 46.4960 |
| 25/02/04 | 46.4250 |
| 25/02/03 | 46.3930 |
| 25/01/28 | 46.5790 |
| 25/01/23 | 46.1080 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.57 | 5.30 | 5.62 | 5.42 | 0.14 | 0.77 | 14.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/11/12 | 基金代碼 | HSZ05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Samir Essafri | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 47640 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資至多其淨資產之10%於REITs。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。然而，本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」