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基金名稱:

匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 31.081 0.424 41.64 24.696

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 31.0810
20/05/22 30.6570
20/05/20 30.8120
20/05/19 30.4410
20/05/18 30.7350
20/05/15 29.5270
20/05/14 29.2160
20/05/13 30.0990
20/05/12 30.7350
20/05/11 30.6700
日期 淨值
20/05/08 31.0180
20/05/07 30.6360
20/05/06 30.4240
20/05/05 30.3270
20/05/04 29.8190
20/04/29 31.7910
20/04/28 30.6720
20/04/27 30.0580
20/04/24 29.6100
20/04/23 30.0540
日期 淨值
20/04/22 29.5530
20/04/21 29.2070
20/04/20 30.1080
20/04/17 29.9240
20/04/16 29.2320
20/04/15 29.3870
20/04/14 30.6120
20/04/09 30.5980
20/04/08 29.9400
20/04/07 29.9510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.23 -1.68 -12.80 -15.20 -0.12 1.08 30.00

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2002/11/25 基金代碼 HSZ05
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Samir Essafri 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 46500 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要透過投資於在任何已發展歐洲國家的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網