晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 170.74 0.1 170.97 160.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 170.7400
25/06/17 170.6400
25/06/16 170.5300
25/06/13 170.6700
25/06/12 170.9700
25/06/11 170.5600
25/06/10 170.5500
25/06/06 170.3100
25/06/05 170.6900
25/06/04 170.5000
日期 淨值
25/06/03 170.5100
25/06/02 170.2400
25/05/30 170.2200
25/05/28 169.9400
25/05/27 170.0600
25/05/26 169.6300
25/05/23 169.3800
25/05/22 169.2700
25/05/21 169.1900
25/05/20 169.5900
日期 淨值
25/05/19 169.1600
25/05/16 169.5100
25/05/15 168.8300
25/05/14 168.9100
25/05/13 168.8800
25/05/12 169.0000
25/05/08 169.5500
25/05/07 169.3600
25/05/06 169.1900
25/05/05 169.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 1.42 1.44 2.63 0.53 0.02 2.61

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/12/18 基金代碼 HHZ43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Tom Ross/Tim Winstone 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 925000 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。本基金得使用數種工具/策略來實現基金目標,包括但不限於資產及抵押擔保證券、永續型債券、遠期外匯合約(包含無本金交割遠期外匯交易)、利率期貨、債券期貨及店頭交換契約(如利率交換、信用違約交換,指數信用違約交換及總回報交換)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網