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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 170.8 | 0.13 | 170.97 | 161.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 170.8000 |
| 25/06/27 | 170.6700 |
| 25/06/26 | 170.7800 |
| 25/06/25 | 170.7200 |
| 25/06/24 | 170.7100 |
| 25/06/20 | 170.7100 |
| 25/06/19 | 170.6700 |
| 25/06/18 | 170.7400 |
| 25/06/17 | 170.6400 |
| 25/06/16 | 170.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 170.6700 |
| 25/06/12 | 170.9700 |
| 25/06/11 | 170.5600 |
| 25/06/10 | 170.5500 |
| 25/06/06 | 170.3100 |
| 25/06/05 | 170.6900 |
| 25/06/04 | 170.5000 |
| 25/06/03 | 170.5100 |
| 25/06/02 | 170.2400 |
| 25/05/30 | 170.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 169.9400 |
| 25/05/27 | 170.0600 |
| 25/05/26 | 169.6300 |
| 25/05/23 | 169.3800 |
| 25/05/22 | 169.2700 |
| 25/05/21 | 169.1900 |
| 25/05/20 | 169.5900 |
| 25/05/19 | 169.1600 |
| 25/05/16 | 169.5100 |
| 25/05/15 | 168.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.03 | 0.93 | 1.16 | 2.35 | 0.53 | 0.23 | 2.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/12/18 | 基金代碼 | HHZ43 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Tom Ross/Tim Winstone | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 927000 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。本基金得使用數種工具/策略來實現基金目標，包括但不限於資產及抵押擔保證券、永續型債券、遠期外匯合約(包含無本金交割遠期外匯交易)、利率期貨、債券期貨及店頭交換契約(如利率交換、信用違約交換，指數信用違約交換及總回報交換)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.65 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」