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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 22.39 | 0.03 | 22.47 | 18.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 22.3900 |
| 25/05/12 | 22.3600 |
| 25/05/08 | 21.9100 |
| 25/05/07 | 21.9500 |
| 25/05/06 | 21.9600 |
| 25/05/05 | 21.9500 |
| 25/05/02 | 21.8600 |
| 25/04/30 | 21.4800 |
| 25/04/29 | 21.3100 |
| 25/04/28 | 21.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 21.1100 |
| 25/04/24 | 21.0200 |
| 25/04/23 | 21.0900 |
| 25/04/22 | 20.7200 |
| 25/04/17 | 20.6000 |
| 25/04/16 | 20.4700 |
| 25/04/15 | 20.6100 |
| 25/04/14 | 20.4400 |
| 25/04/11 | 20.1100 |
| 25/04/10 | 19.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 18.9900 |
| 25/04/08 | 19.3100 |
| 25/04/07 | 19.4300 |
| 25/04/04 | 20.2200 |
| 25/04/01 | 21.6200 |
| 25/03/31 | 21.4200 |
| 25/03/28 | 21.8100 |
| 25/03/27 | 21.9500 |
| 25/03/26 | 22.0200 |
| 25/03/25 | 21.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.69 | 6.33 | 5.58 | 5.37 | 0.12 | 0.96 | 17.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/26 | 基金代碼 | HHZ21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Sat Duhra | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 59000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於亞太地區（日本除外）之公司之股權或股權相關工具，其為投資管理人認為配息收益將優於或可望優於平均值者。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」