粉絲團
基金名稱：駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/12 | 28.78 | -0.3 | 30.99 | 18.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 28.7800 |
| 26/03/11 | 29.0800 |
| 26/03/10 | 28.7700 |
| 26/03/09 | 28.0300 |
| 26/03/06 | 28.8900 |
| 26/03/05 | 29.0700 |
| 26/03/04 | 28.3000 |
| 26/03/03 | 29.5900 |
| 26/03/02 | 30.3800 |
| 26/02/27 | 30.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 30.9900 |
| 26/02/24 | 30.6000 |
| 26/02/23 | 30.6300 |
| 26/02/20 | 30.4900 |
| 26/02/12 | 30.3300 |
| 26/02/11 | 29.8900 |
| 26/02/10 | 29.5900 |
| 26/02/09 | 29.2700 |
| 26/02/06 | 28.7200 |
| 26/02/05 | 28.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/04 | 29.1500 |
| 26/02/03 | 28.9500 |
| 26/02/02 | 28.3400 |
| 26/01/30 | 28.9800 |
| 26/01/29 | 29.2300 |
| 26/01/28 | 29.0900 |
| 26/01/27 | 28.7700 |
| 26/01/26 | 28.4700 |
| 26/01/23 | 28.2900 |
| 26/01/22 | 28.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.15 | 2.63 | 5.07 | 15.81 | 0.44 | 1.05 | 19.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/26 | 基金代碼 | HHZ21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Sat Duhra | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 48000 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於亞太地區（日本除外）之公司之股權或股權相關工具，其為投資管理人認為配息收益將優於或可望優於平均值者。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」