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基金名稱：駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 29.27 | 0.55 | 29.27 | 18.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 29.2700 |
| 26/02/06 | 28.7200 |
| 26/02/05 | 28.8800 |
| 26/02/04 | 29.1500 |
| 26/02/03 | 28.9500 |
| 26/02/02 | 28.3400 |
| 26/01/30 | 28.9800 |
| 26/01/29 | 29.2300 |
| 26/01/28 | 29.0900 |
| 26/01/27 | 28.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 28.4700 |
| 26/01/23 | 28.2900 |
| 26/01/22 | 28.1200 |
| 26/01/21 | 28.0300 |
| 26/01/20 | 28.0300 |
| 26/01/19 | 28.0600 |
| 26/01/16 | 28.1000 |
| 26/01/15 | 27.9400 |
| 26/01/14 | 27.7900 |
| 26/01/13 | 27.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 27.4600 |
| 26/01/09 | 27.3300 |
| 26/01/08 | 27.3800 |
| 26/01/07 | 27.6600 |
| 26/01/06 | 27.7100 |
| 26/01/05 | 27.5600 |
| 26/01/02 | 27.2800 |
| 25/12/31 | 26.9500 |
| 25/12/30 | 26.9800 |
| 25/12/29 | 26.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.10 | 9.39 | 11.32 | 22.58 | 0.40 | 1.02 | 22.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森遠見基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/26 | 基金代碼 | HHZ21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Sat Duhra | 保管機構 | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 45000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於亞太地區（日本除外）之公司之股權或股權相關工具，其為投資管理人認為配息收益將優於或可望優於平均值者。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.65 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」