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基金名稱:

晉達環球動力基金A累積股份(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 169.31 0.4 183.17 111.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 169.3100
20/09/23 168.9100
20/09/22 171.4000
20/09/21 171.5700
20/09/18 174.4500
20/09/17 176.2000
20/09/16 177.4800
20/09/15 177.4900
20/09/14 176.5400
20/09/11 174.7600
日期 淨值
20/09/10 173.5000
20/09/09 176.3300
20/09/08 172.8800
20/09/07 176.4600
20/09/04 176.1000
20/09/03 177.5800
20/09/02 183.1700
20/09/01 180.4900
20/08/28 179.6400
20/08/27 178.5300
日期 淨值
20/08/26 179.6100
20/08/25 177.6700
20/08/24 176.9100
20/08/21 174.6700
20/08/20 174.3600
20/08/19 175.3600
20/08/18 175.3500
20/08/17 174.7500
20/08/14 173.5800
20/08/13 174.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.17 1.37 12.58

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 1988/07/01 基金代碼 GSFF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 傅亦安/Rhynhardt Roodt 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 334000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金以全球股票投資為主,,旨在提供長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網