晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/01/19 213.276378 2.6764 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
24/01/19 213.2764
24/01/18 210.6000
24/01/17 208.8500
24/01/16 210.3500
24/01/12 212.2400
24/01/11 211.7800
24/01/09 211.1300
24/01/05 208.8400
24/01/04 209.1800
24/01/03 208.8800
日期 淨值
24/01/02 211.6500
23/12/28 213.6700
23/12/22 211.5700
23/12/21 212.6100
23/12/20 210.1900
23/12/19 212.7400
23/12/18 211.4600
23/12/14 210.5600
23/12/12 207.6100
23/12/11 205.6600
日期 淨值
23/12/08 205.1600
23/12/07 203.7100
23/12/05 202.8800
23/12/01 206.6400
23/11/30 205.1500
23/11/28 205.3800
23/11/27 205.0900
23/11/22 205.6800
23/11/21 205.9300
23/11/17 204.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.88 4.63 7.44 0.26 1.01 14.49

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1988/07/01 基金代碼 GSFF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rhynhardt Roodt 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 142000 百萬美元 (2023/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增長。本基金會時常被管理監控,其中最少三分之二的資金會投資在股票巿場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網