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基金名稱：晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/19 | 213.276378 | 2.6764 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/19 | 213.2764 |
| 24/01/18 | 210.6000 |
| 24/01/17 | 208.8500 |
| 24/01/16 | 210.3500 |
| 24/01/12 | 212.2400 |
| 24/01/11 | 211.7800 |
| 24/01/09 | 211.1300 |
| 24/01/05 | 208.8400 |
| 24/01/04 | 209.1800 |
| 24/01/03 | 208.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/02 | 211.6500 |
| 23/12/28 | 213.6700 |
| 23/12/22 | 211.5700 |
| 23/12/21 | 212.6100 |
| 23/12/20 | 210.1900 |
| 23/12/19 | 212.7400 |
| 23/12/18 | 211.4600 |
| 23/12/14 | 210.5600 |
| 23/12/12 | 207.6100 |
| 23/12/11 | 205.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/12/08 | 205.1600 |
| 23/12/07 | 203.7100 |
| 23/12/05 | 202.8800 |
| 23/12/01 | 206.6400 |
| 23/11/30 | 205.1500 |
| 23/11/28 | 205.3800 |
| 23/11/27 | 205.0900 |
| 23/11/22 | 205.6800 |
| 23/11/21 | 205.9300 |
| 23/11/17 | 204.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.88 | 4.63 | 7.44 | 0.26 | 1.01 | 14.49 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988/07/01 | 基金代碼 | GSFF8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rhynhardt Roodt | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 142000 百萬美元 (2023/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增長。本基金會時常被管理監控，其中最少三分之二的資金會投資在股票巿場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」