晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 217.08 -1.18 220.55 142.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 217.0800
21/04/21 218.2600
21/04/20 215.9800
21/04/19 219.2600
21/04/16 220.5500
21/04/15 220.1300
21/04/14 217.9500
21/04/13 217.1800
21/04/12 216.8100
21/04/09 217.7300
日期 淨值
21/04/08 216.9600
21/04/07 215.5300
21/04/06 216.2900
21/04/01 214.6500
21/03/31 210.9500
21/03/30 210.6100
21/03/29 209.7700
21/03/26 211.8800
21/03/25 207.8900
21/03/24 206.5200
日期 淨值
21/03/23 209.1800
21/03/22 213.3900
21/03/19 212.6100
21/03/18 213.4300
21/03/17 214.6800
21/03/16 213.4800
21/03/15 214.1100
21/03/12 213.2900
21/03/11 214.1800
21/03/10 210.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 2.46 9.49 22.61 1.22 1.09 10.55

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 1988/07/01 基金代碼 GSFF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 傅亦安/Rhynhardt Roodt 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 391000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以全球股票投資為主,,旨在提供長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網