晴時多雲

top
基金名稱:

晉達環球股票入息基金 A 收益-2 股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 24.47 -0.19 25.67 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 24.4700
20/09/22 24.6600
20/09/21 24.5000
20/09/18 24.9400
20/09/17 25.0600
20/09/16 25.2000
20/09/15 25.2000
20/09/14 25.0700
20/09/11 24.8700
20/09/10 24.7500
日期 淨值
20/09/09 25.1000
20/09/08 24.5500
20/09/07 24.8800
20/09/04 24.7900
20/09/03 24.9200
20/09/02 25.6700
20/09/01 25.3000
20/08/28 25.4900
20/08/27 25.4100
20/08/26 25.4200
日期 淨值
20/08/25 25.2600
20/08/24 25.2100
20/08/21 24.9100
20/08/20 24.9700
20/08/19 25.0500
20/08/18 25.0600
20/08/17 24.9800
20/08/14 24.8000
20/08/13 24.9600
20/08/12 25.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.85 0.20 9.81 6.74 0.12 0.92 40.53

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSFF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網