晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/10 30.46 -0.46 31.16 27.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/10 30.4600
25/03/07 30.9200
25/03/06 30.7400
25/03/05 31.1100
25/03/04 30.8700
25/03/03 30.9400
25/02/28 30.7900
25/02/26 30.9600
25/02/25 31.0600
25/02/24 31.0400
日期 淨值
25/02/21 31.0100
25/02/20 31.1600
25/02/19 31.1200
25/02/18 31.0200
25/02/17 30.9800
25/02/14 30.9300
25/02/13 31.0300
25/02/12 30.9600
25/02/11 30.9100
25/02/10 30.8000
日期 淨值
25/02/07 30.5100
25/02/06 30.8200
25/02/05 30.6000
25/02/04 30.3000
25/02/03 30.2000
25/01/31 30.3000
25/01/23 30.0100
25/01/22 29.8200
25/01/21 29.7000
25/01/20 29.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 2.65 2.94 4.72 0.11 0.65 10.88

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSFF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 310000 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網