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基金名稱：晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | 30.98 | 0.05 | 31.03 | 27.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 30.9800 |
| 25/02/14 | 30.9300 |
| 25/02/13 | 31.0300 |
| 25/02/12 | 30.9600 |
| 25/02/11 | 30.9100 |
| 25/02/10 | 30.8000 |
| 25/02/07 | 30.5100 |
| 25/02/06 | 30.8200 |
| 25/02/05 | 30.6000 |
| 25/02/04 | 30.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 30.2000 |
| 25/01/31 | 30.3000 |
| 25/01/23 | 30.0100 |
| 25/01/22 | 29.8200 |
| 25/01/21 | 29.7000 |
| 25/01/20 | 29.4500 |
| 25/01/17 | 29.2900 |
| 25/01/16 | 29.1400 |
| 25/01/15 | 28.9300 |
| 25/01/14 | 28.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 28.5200 |
| 25/01/10 | 28.6300 |
| 25/01/09 | 29.0700 |
| 25/01/08 | 29.0400 |
| 25/01/07 | 29.0200 |
| 25/01/06 | 29.0500 |
| 25/01/03 | 28.9600 |
| 25/01/02 | 28.8300 |
| 24/12/31 | 28.9500 |
| 24/12/30 | 29.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.92 | 5.58 | 5.07 | 6.65 | 0.18 | 1.12 | 10.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/16 | 基金代碼 | GSFF3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 309000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票，旨在提供收益及達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」