晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 29.03 -0.12 29.15 23.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 29.0300
21/04/21 29.1500
21/04/20 28.7900
21/04/19 28.9500
21/04/16 28.9300
21/04/15 28.7700
21/04/14 28.5300
21/04/13 28.5400
21/04/12 28.5200
21/04/09 28.5600
日期 淨值
21/04/08 28.4100
21/04/07 28.1600
21/04/06 28.2300
21/04/01 27.9400
21/03/31 27.7400
21/03/30 27.7400
21/03/29 28.0200
21/03/26 27.9700
21/03/25 27.5600
21/03/24 27.4900
日期 淨值
21/03/23 27.5700
21/03/22 27.7700
21/03/19 27.5100
21/03/18 27.7000
21/03/17 27.8400
21/03/16 27.8700
21/03/15 27.7100
21/03/12 27.5600
21/03/11 27.5400
21/03/10 27.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.40 6.40 10.14 16.86 1.37 0.53 6.13

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSFF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 230000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網