晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 30.98 0.05 31.03 27.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 30.9800
25/02/14 30.9300
25/02/13 31.0300
25/02/12 30.9600
25/02/11 30.9100
25/02/10 30.8000
25/02/07 30.5100
25/02/06 30.8200
25/02/05 30.6000
25/02/04 30.3000
日期 淨值
25/02/03 30.2000
25/01/31 30.3000
25/01/23 30.0100
25/01/22 29.8200
25/01/21 29.7000
25/01/20 29.4500
25/01/17 29.2900
25/01/16 29.1400
25/01/15 28.9300
25/01/14 28.6300
日期 淨值
25/01/13 28.5200
25/01/10 28.6300
25/01/09 29.0700
25/01/08 29.0400
25/01/07 29.0200
25/01/06 29.0500
25/01/03 28.9600
25/01/02 28.8300
24/12/31 28.9500
24/12/30 29.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.92 5.58 5.07 6.65 0.18 1.12 10.88

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSFF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 309000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網