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基金名稱:

天達環球策略股票基金 A 累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 27.04 0.56 31.64 20.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 27.0400
20/05/19 26.4800
20/05/18 26.6000
20/05/15 25.7100
20/05/14 25.6700
20/05/13 25.5200
20/05/12 25.8400
20/05/11 26.1800
20/05/07 25.7600
20/05/06 25.4800
日期 淨值
20/05/05 25.5300
20/05/04 25.3700
20/04/30 26.0300
20/04/29 26.2700
20/04/28 25.4800
20/04/27 25.5700
20/04/24 25.2100
20/04/23 25.0800
20/04/22 24.9000
20/04/21 24.3700
日期 淨值
20/04/20 25.1500
20/04/17 25.3900
20/04/16 24.7900
20/04/15 24.6700
20/04/14 25.1700
20/04/09 24.7200
20/04/08 24.3500
20/04/07 23.8600
20/04/06 23.6600
20/04/03 22.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 8.57 -1.68 -4.01 0.02 1.04 42.17

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 GSFE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 貝德鳴(Mark Breedon) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1400000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網