晴時多雲

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基金名稱:

天達環球特許品牌基金 I 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 37.03 0.43 39.93 28.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 37.0300
20/05/19 36.6000
20/05/18 36.9100
20/05/15 35.9400
20/05/14 35.8000
20/05/13 35.5700
20/05/12 35.8500
20/05/11 36.2600
20/05/07 35.8400
20/05/06 35.4200
日期 淨值
20/05/05 35.4800
20/05/04 35.2900
20/04/30 35.8800
20/04/29 36.4300
20/04/28 35.8100
20/04/27 35.9500
20/04/24 35.4500
20/04/23 35.1700
20/04/22 35.3500
20/04/21 34.5600
日期 淨值
20/04/20 35.5200
20/04/17 35.7400
20/04/16 35.0500
20/04/15 34.6700
20/04/14 35.3500
20/04/09 34.7500
20/04/08 34.4300
20/04/07 33.9800
20/04/06 34.0600
20/04/03 32.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.35 7.46 3.30 4.97 0.13 0.83 33.90

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSFE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 5100000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網