晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 45.3 -0.02 51.63 39.74

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 45.3000
22/08/10 45.3200
22/08/09 44.4700
22/08/08 44.8200
22/08/05 44.8500
22/08/04 44.9900
22/08/03 44.7500
22/08/02 44.2000
22/08/01 44.5400
22/07/29 44.6900
日期 淨值
22/07/28 44.4700
22/07/27 43.7300
22/07/26 42.8200
22/07/25 43.2700
22/07/22 43.3200
22/07/21 43.5900
22/07/20 42.7400
22/07/19 42.4400
22/07/18 41.3400
22/07/15 41.6300
日期 淨值
22/07/14 40.8800
22/07/13 41.0500
22/07/12 41.1600
22/07/11 41.6600
22/07/08 42.0400
22/07/07 42.1300
22/07/06 41.7300
22/07/05 41.5100
22/07/01 41.5100
22/06/30 41.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 8.16 3.47 -2.68 -0.10 1.08 20.04

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSFE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 7600000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網