晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 58.16 0.09 58.3 50.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 58.1600
25/02/14 58.0700
25/02/13 58.3000
25/02/12 57.7300
25/02/11 57.7200
25/02/10 57.5800
25/02/07 57.1000
25/02/06 57.4600
25/02/05 57.0400
25/02/04 56.8000
日期 淨值
25/02/03 56.9000
25/01/31 57.1000
25/01/23 56.1300
25/01/22 56.3000
25/01/21 56.1800
25/01/20 56.0000
25/01/17 55.8100
25/01/16 55.6600
25/01/15 55.3600
25/01/14 54.7600
日期 淨值
25/01/13 54.7600
25/01/10 54.8100
25/01/09 55.7000
25/01/08 55.6600
25/01/07 55.4300
25/01/06 55.5100
25/01/03 55.2600
25/01/02 55.0800
24/12/31 55.2500
24/12/30 55.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.21 4.49 5.88 8.20 0.34 0.86 8.29

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSFE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 8400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網