晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 46.43 0.33 46.78 35.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 46.4300
21/05/06 46.1000
21/05/05 45.8900
21/05/04 45.9800
21/04/30 46.3600
21/04/29 46.7800
21/04/28 46.4900
21/04/27 46.5400
21/04/26 46.5100
21/04/23 46.4500
日期 淨值
21/04/22 45.9300
21/04/21 45.9500
21/04/20 45.4200
21/04/19 45.6000
21/04/16 45.9200
21/04/15 45.7400
21/04/14 45.3100
21/04/13 45.2900
21/04/12 45.2100
21/04/09 45.2700
日期 淨值
21/04/08 45.0400
21/04/07 44.6800
21/04/06 44.8200
21/04/01 44.3900
21/03/31 43.6800
21/03/30 43.6300
21/03/29 43.9500
21/03/26 43.8700
21/03/25 43.1200
21/03/24 43.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.47 6.99 9.93 15.08 0.85 0.61 8.90

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSFE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 7000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網