晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 49.05 0.69 50.32 37.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 49.0500
21/10/13 48.3600
21/10/12 47.9500
21/10/11 48.0100
21/10/07 48.3900
21/10/06 47.7800
21/10/05 47.7100
21/10/04 47.2900
21/10/01 47.9800
21/09/30 47.5600
日期 淨值
21/09/29 47.9600
21/09/28 47.9400
21/09/27 49.0200
21/09/24 49.4800
21/09/23 49.5000
21/09/22 48.9000
21/09/21 48.4900
21/09/20 48.4500
21/09/16 49.6300
21/09/15 49.6600
日期 淨值
21/09/14 49.5400
21/09/13 49.5100
21/09/10 49.6000
21/09/09 49.7200
21/09/08 49.9700
21/09/07 50.0700
21/09/06 50.3200
21/09/03 50.1000
21/09/02 50.0900
21/09/01 50.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.47 -0.36 2.83 10.10 0.85 0.60 6.79

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSFE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 9100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網