基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 58.16 | 0.09 | 58.3 | 50.13 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 58.1600 |
25/02/14 | 58.0700 |
25/02/13 | 58.3000 |
25/02/12 | 57.7300 |
25/02/11 | 57.7200 |
25/02/10 | 57.5800 |
25/02/07 | 57.1000 |
25/02/06 | 57.4600 |
25/02/05 | 57.0400 |
25/02/04 | 56.8000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 56.9000 |
25/01/31 | 57.1000 |
25/01/23 | 56.1300 |
25/01/22 | 56.3000 |
25/01/21 | 56.1800 |
25/01/20 | 56.0000 |
25/01/17 | 55.8100 |
25/01/16 | 55.6600 |
25/01/15 | 55.3600 |
25/01/14 | 54.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 54.7600 |
25/01/10 | 54.8100 |
25/01/09 | 55.7000 |
25/01/08 | 55.6600 |
25/01/07 | 55.4300 |
25/01/06 | 55.5100 |
25/01/03 | 55.2600 |
25/01/02 | 55.0800 |
24/12/31 | 55.2500 |
24/12/30 | 55.2500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.21 | 4.49 | 5.88 | 8.20 | 0.34 | 0.86 | 8.29 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014/10/24 | 基金代碼 | GSFE2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 8400000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」