晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球特許品牌基金 I 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 39.19 -0.27 41.36 28.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 39.1900
20/09/17 39.4600
20/09/16 39.7400
20/09/15 39.8600
20/09/14 39.7000
20/09/11 39.3500
20/09/10 39.2700
20/09/09 39.7900
20/09/08 38.9800
20/09/07 39.6100
日期 淨值
20/09/04 39.6100
20/09/03 40.0900
20/09/02 41.3600
20/09/01 40.6900
20/08/28 40.7900
20/08/27 40.6600
20/08/26 40.6800
20/08/25 40.2900
20/08/24 40.2000
20/08/21 39.8000
日期 淨值
20/08/20 39.7600
20/08/19 39.7600
20/08/18 39.6900
20/08/17 39.5500
20/08/14 39.3600
20/08/13 39.6400
20/08/12 39.6100
20/08/11 39.0600
20/08/10 39.1100
20/08/07 39.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.80 0.39 7.80 7.12 0.14 0.80 32.48

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSFE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 6600000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網