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基金名稱：晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 38.61 | -0.1 | 38.84 | 32.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 38.6100 |
| 21/04/21 | 38.7100 |
| 21/04/20 | 38.4600 |
| 21/04/19 | 38.7400 |
| 21/04/16 | 38.8000 |
| 21/04/15 | 38.6800 |
| 21/04/14 | 38.4300 |
| 21/04/13 | 38.2900 |
| 21/04/12 | 38.2300 |
| 21/04/09 | 38.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 38.4500 |
| 21/04/07 | 38.1900 |
| 21/04/06 | 38.2600 |
| 21/04/01 | 37.9700 |
| 21/03/31 | 37.5200 |
| 21/03/30 | 37.5300 |
| 21/03/29 | 37.5200 |
| 21/03/26 | 37.7000 |
| 21/03/25 | 37.1900 |
| 21/03/24 | 37.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 37.3500 |
| 21/03/22 | 37.7600 |
| 21/03/19 | 37.8000 |
| 21/03/18 | 37.8800 |
| 21/03/17 | 37.9500 |
| 21/03/16 | 37.9300 |
| 21/03/15 | 37.8900 |
| 21/03/12 | 37.8100 |
| 21/03/11 | 37.9600 |
| 21/03/10 | 37.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.60 | 1.60 | 5.86 | 15.08 | 1.18 | 0.84 | 7.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/30 | 基金代碼 | GSFA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 蘇達輝(Philip Saunders)/鄺毅文 (Iain Cunningham)/Mi | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1200000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合)，提供長線收益及資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」