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基金名稱:

天達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 29.3 -0.4 32.33 23.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 29.3000
20/05/20 29.7000
20/05/19 29.3600
20/05/18 29.4300
20/05/15 28.7000
20/05/14 28.6100
20/05/13 28.5200
20/05/12 28.7200
20/05/11 28.9600
20/05/07 28.7700
日期 淨值
20/05/06 28.4800
20/05/05 28.6600
20/05/04 28.4800
20/04/30 29.0100
20/04/29 29.2800
20/04/28 28.7800
20/04/27 28.6500
20/04/24 28.2900
20/04/23 28.1700
20/04/22 28.0900
日期 淨值
20/04/21 27.6800
20/04/20 28.3000
20/04/17 28.5600
20/04/16 28.0800
20/04/15 28.0800
20/04/14 28.5900
20/04/09 28.1900
20/04/08 27.5800
20/04/07 27.2300
20/04/06 26.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 6.12 -0.38 -1.41 0.05 0.80 31.24

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 蘇達輝(Philip Saunders)/鄺毅文 (Iain Cunningham)/Mi 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 843000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網