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基金名稱：晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 38.66 | 0.07 | 40.33 | 35.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 38.6600 |
| 25/03/11 | 38.5900 |
| 25/03/10 | 38.6100 |
| 25/03/07 | 39.3000 |
| 25/03/06 | 39.2200 |
| 25/03/05 | 39.5000 |
| 25/03/04 | 39.0300 |
| 25/03/03 | 39.0100 |
| 25/02/28 | 39.2400 |
| 25/02/26 | 39.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 39.5000 |
| 25/02/24 | 39.6500 |
| 25/02/21 | 39.7200 |
| 25/02/20 | 40.1000 |
| 25/02/19 | 40.1100 |
| 25/02/18 | 40.1700 |
| 25/02/17 | 40.2800 |
| 25/02/14 | 40.2300 |
| 25/02/13 | 40.0700 |
| 25/02/12 | 39.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 39.8100 |
| 25/02/10 | 39.9100 |
| 25/02/07 | 39.7000 |
| 25/02/06 | 39.9600 |
| 25/02/05 | 39.8000 |
| 25/02/04 | 39.5500 |
| 25/02/03 | 39.2200 |
| 25/01/31 | 39.4500 |
| 25/01/23 | 39.7000 |
| 25/01/22 | 39.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.83 | -1.69 | -1.91 | 0.13 | 0.10 | 0.70 | 9.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/30 | 基金代碼 | GSFA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 鄺毅文 (Iain Cunningham)/Alex Holroyd-Jones | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1000000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 一般情況下，股票投資最多佔本基金 75%。本基金可利用股票選擇權及市場指數期貨來控制投資風險，以達致有效的組合管理。本基金可持有其他轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本基金可將累計最多 30%的資產投資於其他 UCITS 或其他 UCIs 的單位或股份，詳情載於公開說明書一般部份第 10.1C(a)(12)節內。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」