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基金名稱:

晉達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 33.48 -0.13 34.24 23.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 33.4800
20/09/17 33.6100
20/09/16 33.7800
20/09/15 33.7300
20/09/14 33.5500
20/09/11 33.2400
20/09/10 33.1100
20/09/09 33.4100
20/09/08 33.0400
20/09/07 33.4100
日期 淨值
20/09/04 33.4600
20/09/03 33.6400
20/09/02 34.2400
20/09/01 34.0300
20/08/28 34.0000
20/08/27 33.6700
20/08/26 33.7900
20/08/25 33.5400
20/08/24 33.4800
20/08/21 33.1800
日期 淨值
20/08/20 33.1600
20/08/19 33.3100
20/08/18 33.4400
20/08/17 33.2800
20/08/14 33.0900
20/08/13 33.1000
20/08/12 33.1700
20/08/11 32.9600
20/08/10 33.0700
20/08/07 33.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.30 4.48 13.66 10.45 0.13 0.80 31.82

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 蘇達輝(Philip Saunders)/鄺毅文 (Iain Cunningham)/Mi 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 992000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網