基金名稱：
晉達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 33.48 | -0.13 | 34.24 | 23.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 33.4800 |
| 20/09/17 | 33.6100 |
| 20/09/16 | 33.7800 |
| 20/09/15 | 33.7300 |
| 20/09/14 | 33.5500 |
| 20/09/11 | 33.2400 |
| 20/09/10 | 33.1100 |
| 20/09/09 | 33.4100 |
| 20/09/08 | 33.0400 |
| 20/09/07 | 33.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 33.4600 |
| 20/09/03 | 33.6400 |
| 20/09/02 | 34.2400 |
| 20/09/01 | 34.0300 |
| 20/08/28 | 34.0000 |
| 20/08/27 | 33.6700 |
| 20/08/26 | 33.7900 |
| 20/08/25 | 33.5400 |
| 20/08/24 | 33.4800 |
| 20/08/21 | 33.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 33.1600 |
| 20/08/19 | 33.3100 |
| 20/08/18 | 33.4400 |
| 20/08/17 | 33.2800 |
| 20/08/14 | 33.0900 |
| 20/08/13 | 33.1000 |
| 20/08/12 | 33.1700 |
| 20/08/11 | 32.9600 |
| 20/08/10 | 33.0700 |
| 20/08/07 | 33.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.30 | 4.48 | 13.66 | 10.45 | 0.13 | 0.80 | 31.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/30 | 基金代碼 | GSFA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 蘇達輝(Philip Saunders)/鄺毅文 (Iain Cunningham)/Mi | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 992000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合)，提供長線收益及資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」