基金名稱：
天達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 29.3 | -0.4 | 32.33 | 23.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 29.3000 |
| 20/05/20 | 29.7000 |
| 20/05/19 | 29.3600 |
| 20/05/18 | 29.4300 |
| 20/05/15 | 28.7000 |
| 20/05/14 | 28.6100 |
| 20/05/13 | 28.5200 |
| 20/05/12 | 28.7200 |
| 20/05/11 | 28.9600 |
| 20/05/07 | 28.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 28.4800 |
| 20/05/05 | 28.6600 |
| 20/05/04 | 28.4800 |
| 20/04/30 | 29.0100 |
| 20/04/29 | 29.2800 |
| 20/04/28 | 28.7800 |
| 20/04/27 | 28.6500 |
| 20/04/24 | 28.2900 |
| 20/04/23 | 28.1700 |
| 20/04/22 | 28.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 27.6800 |
| 20/04/20 | 28.3000 |
| 20/04/17 | 28.5600 |
| 20/04/16 | 28.0800 |
| 20/04/15 | 28.0800 |
| 20/04/14 | 28.5900 |
| 20/04/09 | 28.1900 |
| 20/04/08 | 27.5800 |
| 20/04/07 | 27.2300 |
| 20/04/06 | 26.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.36 | 6.12 | -0.38 | -1.41 | 0.05 | 0.80 | 31.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/30 | 基金代碼 | GSFA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 蘇達輝(Philip Saunders)/鄺毅文 (Iain Cunningham)/Mi | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 843000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合)，提供長線收益及資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」