晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 38.61 -0.1 38.84 32.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 38.6100
21/04/21 38.7100
21/04/20 38.4600
21/04/19 38.7400
21/04/16 38.8000
21/04/15 38.6800
21/04/14 38.4300
21/04/13 38.2900
21/04/12 38.2300
21/04/09 38.4200
日期 淨值
21/04/08 38.4500
21/04/07 38.1900
21/04/06 38.2600
21/04/01 37.9700
21/03/31 37.5200
21/03/30 37.5300
21/03/29 37.5200
21/03/26 37.7000
21/03/25 37.1900
21/03/24 37.1100
日期 淨值
21/03/23 37.3500
21/03/22 37.7600
21/03/19 37.8000
21/03/18 37.8800
21/03/17 37.9500
21/03/16 37.9300
21/03/15 37.8900
21/03/12 37.8100
21/03/11 37.9600
21/03/10 37.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 1.60 5.86 15.08 1.18 0.84 7.89

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 蘇達輝(Philip Saunders)/鄺毅文 (Iain Cunningham)/Mi 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1200000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網