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基金名稱：晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 45.62 | -0.06 | 46.64 | 38.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 45.6200 |
| 26/04/15 | 45.6800 |
| 26/04/09 | 44.7400 |
| 26/04/08 | 44.6800 |
| 26/04/07 | 43.4800 |
| 26/04/02 | 43.3500 |
| 26/04/01 | 43.5200 |
| 26/03/31 | 43.0500 |
| 26/03/30 | 42.1200 |
| 26/03/27 | 42.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/26 | 42.4700 |
| 26/03/25 | 43.1800 |
| 26/03/24 | 42.7400 |
| 26/03/20 | 42.4400 |
| 26/03/19 | 43.2100 |
| 26/03/18 | 43.5500 |
| 26/03/17 | 43.9600 |
| 26/03/13 | 43.2200 |
| 26/03/12 | 43.6800 |
| 26/03/11 | 44.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 44.6300 |
| 26/03/09 | 44.3900 |
| 26/03/06 | 44.2300 |
| 26/03/05 | 44.6000 |
| 26/03/04 | 45.0800 |
| 26/03/03 | 44.9100 |
| 26/03/02 | 45.7100 |
| 26/02/27 | 46.1800 |
| 26/02/25 | 46.3000 |
| 26/02/24 | 46.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.19 | 1.19 | 1.88 | 5.87 | 0.54 | 0.72 | 9.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/30 | 基金代碼 | GSFA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Knee/Alex Holroyd-Jones/Rehana Khan | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1100000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在透過積極管理的多元投資組合，提供長線收益及資本增長。在一般情況下，股票投資最多佔本子基金75%。本基金可持有其他轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本基金可將累計最多30%的資產投資於其他UCITS或其他UCIs的單位或股份，詳情載於公開說明書一般部份第10.1C(a)(12)節內。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」