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基金名稱：晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/28 | 42.07 | -0.33 | 42.4 | 34.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 42.0700 |
| 25/05/27 | 42.4000 |
| 25/05/23 | 42.3700 |
| 25/05/22 | 42.2200 |
| 25/05/21 | 42.2900 |
| 25/05/20 | 42.1400 |
| 25/05/19 | 42.0300 |
| 25/05/16 | 42.2500 |
| 25/05/15 | 42.2800 |
| 25/05/14 | 42.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 41.9100 |
| 25/05/12 | 41.9500 |
| 25/05/08 | 40.6600 |
| 25/05/07 | 40.8500 |
| 25/05/06 | 41.0000 |
| 25/05/02 | 40.9900 |
| 25/04/30 | 39.8700 |
| 25/04/29 | 39.5900 |
| 25/04/28 | 39.3000 |
| 25/04/25 | 39.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 39.2900 |
| 25/04/23 | 39.0100 |
| 25/04/22 | 38.5600 |
| 25/04/17 | 37.9900 |
| 25/04/16 | 37.5000 |
| 25/04/15 | 38.0700 |
| 25/04/14 | 37.9000 |
| 25/04/11 | 37.5000 |
| 25/04/10 | 36.4100 |
| 25/04/09 | 36.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.23 | 6.83 | 8.14 | 9.50 | 0.26 | 0.93 | 12.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/30 | 基金代碼 | GSFA8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | 顧諾祈(Greg Kuhnert)/Charlie Linton | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1200000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，以提供長線資本增長。選股程序將以研究為基礎，以及同時考慮宏觀經濟的發展趨勢和影響個別公司的因素。長期而言，國家和經濟因素及選股可能是帶動本基金表現的重要因素。若所投資的資產並非以美元結算，則可採用有效管理投資組合的技巧，以減低任何貨幣風險。本基金將最少把三分之二的資產投放於上述股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」