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基金名稱:

晉達亞洲股票基金 I 累積股份(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 29.9 0.61 34.91 23.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 29.9000
20/06/02 29.2900
20/05/29 28.0500
20/05/28 27.8600
20/05/27 28.0100
20/05/26 28.0100
20/05/22 27.4800
20/05/20 28.8600
20/05/19 28.6200
20/05/18 28.6500
日期 淨值
20/05/15 28.0200
20/05/14 28.1400
20/05/13 28.0700
20/05/12 28.0500
20/05/11 28.4800
20/05/07 27.8700
20/05/06 27.7400
20/05/05 27.7600
20/05/04 27.3900
20/04/30 28.4100
日期 淨值
20/04/29 28.5900
20/04/28 28.0500
20/04/27 28.0200
20/04/24 27.6500
20/04/23 27.6900
20/04/22 27.8200
20/04/21 27.2600
20/04/20 28.0100
20/04/17 28.2100
20/04/16 27.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 5.67 -0.74 -1.51 0.03 0.97 25.01

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 顧諾祈(Greg Kuhnert) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 3200000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在主要透過投資於亞洲 (不包括日本 )成立及在亞洲 (不包括日本 )認可交易所上市的公司股票,以提供長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網