晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 40.04 0.02 45.49 34.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 40.0400
21/10/21 40.0200
21/10/20 40.3300
21/10/19 40.5600
21/10/18 39.7800
21/10/15 40.0000
21/10/14 39.5500
21/10/13 38.9000
21/10/12 38.7100
21/10/11 38.9300
日期 淨值
21/10/07 39.0600
21/10/06 38.1600
21/10/05 38.8000
21/10/04 38.3500
21/10/01 39.0200
21/09/30 38.9300
21/09/29 39.0300
21/09/28 39.1300
21/09/27 39.5100
21/09/24 39.5100
日期 淨值
21/09/23 39.8300
21/09/22 39.4300
21/09/21 39.6300
21/09/20 38.9200
21/09/16 39.9600
21/09/15 40.6000
21/09/14 40.5300
21/09/13 40.7700
21/09/10 40.8100
21/09/09 40.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.99 0.46 -2.00 -0.57 0.20 1.29 20.37

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 顧諾祈(Greg Kuhnert)/Charlie Linton 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於亞洲 (不包括日本 )成立及在亞洲 (不包括日本 )認可交易所上市的公司股票,以提供長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網