晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 24.4 -0.17 25.91 18.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 24.4000
20/09/22 24.5700
20/09/21 24.3600
20/09/18 24.6900
20/09/17 24.8100
20/09/16 24.9400
20/09/15 24.9700
20/09/14 24.8500
20/09/11 24.6900
20/09/10 24.5500
日期 淨值
20/09/09 24.8500
20/09/08 24.3100
20/09/07 24.5600
20/09/04 24.4200
20/09/03 24.5400
20/09/02 25.2700
20/09/01 24.8400
20/08/28 25.0600
20/08/27 25.0700
20/08/26 25.0800
日期 淨值
20/08/25 24.9500
20/08/24 24.9400
20/08/21 24.6500
20/08/20 24.6300
20/08/19 24.7100
20/08/18 24.6600
20/08/17 24.6700
20/08/14 24.5100
20/08/13 24.6900
20/08/12 24.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.04 -0.10 7.65 4.96 0.10 0.83 37.09

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/05/18 基金代碼 GSF99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網