基金名稱：
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 23.66 | 0.33 | 25.91 | 18.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 23.6600 |
| 20/05/19 | 23.3300 |
| 20/05/18 | 23.5100 |
| 20/05/15 | 22.8700 |
| 20/05/14 | 22.7600 |
| 20/05/13 | 22.8400 |
| 20/05/12 | 23.0500 |
| 20/05/11 | 23.2500 |
| 20/05/07 | 23.0200 |
| 20/05/06 | 22.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 22.8100 |
| 20/05/04 | 22.6700 |
| 20/04/30 | 23.0700 |
| 20/04/29 | 23.3900 |
| 20/04/28 | 23.1200 |
| 20/04/27 | 23.0500 |
| 20/04/24 | 22.7600 |
| 20/04/23 | 22.6300 |
| 20/04/22 | 22.6800 |
| 20/04/21 | 22.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 22.8500 |
| 20/04/17 | 22.9700 |
| 20/04/16 | 22.4100 |
| 20/04/15 | 22.1700 |
| 20/04/14 | 22.6200 |
| 20/04/09 | 22.2900 |
| 20/04/08 | 22.1000 |
| 20/04/07 | 21.8100 |
| 20/04/06 | 21.8700 |
| 20/04/03 | 20.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.88 | 6.14 | 1.40 | 2.64 | 0.10 | 0.80 | 32.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/05/18 | 基金代碼 | GSF99 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 212000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票；旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」