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基金名稱：晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 29.47 | -0.02 | 30.85 | 27.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 29.4700 |
| 25/03/11 | 29.4900 |
| 25/03/10 | 29.8300 |
| 25/03/07 | 30.2600 |
| 25/03/06 | 30.1300 |
| 25/03/05 | 30.5100 |
| 25/03/04 | 30.3900 |
| 25/03/03 | 30.5600 |
| 25/02/28 | 30.5400 |
| 25/02/26 | 30.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 30.6800 |
| 25/02/24 | 30.6900 |
| 25/02/21 | 30.6800 |
| 25/02/20 | 30.8000 |
| 25/02/19 | 30.8500 |
| 25/02/18 | 30.7400 |
| 25/02/17 | 30.6600 |
| 25/02/14 | 30.6200 |
| 25/02/13 | 30.8200 |
| 25/02/12 | 30.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 30.7700 |
| 25/02/10 | 30.7000 |
| 25/02/07 | 30.3800 |
| 25/02/06 | 30.6400 |
| 25/02/05 | 30.3700 |
| 25/02/04 | 30.1300 |
| 25/02/03 | 30.1200 |
| 25/01/31 | 30.1800 |
| 25/01/23 | 29.8900 |
| 25/01/22 | 29.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.56 | -0.38 | 0.72 | 2.44 | 0.04 | 0.86 | 12.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/05/18 | 基金代碼 | GSF99 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 310000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票，旨在提供收益及達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」