晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 31.99 -0.24 32.23 29.18

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 31.9900
25/02/06 32.2300
25/02/05 32.0200
25/02/04 31.8600
25/02/03 31.8600
25/01/31 32.0200
25/01/23 31.5200
25/01/22 31.6200
25/01/21 31.5600
25/01/20 31.4400
日期 淨值
25/01/17 31.2800
25/01/16 31.2200
25/01/15 31.0500
25/01/14 30.7100
25/01/13 30.6600
25/01/10 30.7100
25/01/09 31.2600
25/01/08 31.2500
25/01/07 31.1500
25/01/06 31.2100
日期 淨值
25/01/03 31.0400
25/01/02 30.9100
24/12/31 31.0700
24/12/30 31.1100
24/12/27 31.4100
24/12/23 31.4000
24/12/20 31.3300
24/12/19 31.1100
24/12/18 31.1300
24/12/17 31.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 1.87 3.68 3.97 0.09 0.65 8.32

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/12/20 基金代碼 GSF72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 8400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網