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基金名稱：晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 34.16 | -0.23 | 36.27 | 28.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 34.1600 |
| 26/02/09 | 34.3900 |
| 26/02/06 | 34.5000 |
| 26/02/05 | 34.2600 |
| 26/02/04 | 34.5200 |
| 26/02/03 | 34.6700 |
| 26/02/02 | 35.6700 |
| 26/01/30 | 35.5300 |
| 26/01/29 | 35.6800 |
| 26/01/28 | 35.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 36.2000 |
| 26/01/26 | 36.1400 |
| 26/01/23 | 35.9500 |
| 26/01/22 | 35.8600 |
| 26/01/21 | 35.5700 |
| 26/01/20 | 35.2500 |
| 26/01/19 | 35.5500 |
| 26/01/16 | 35.9400 |
| 26/01/15 | 35.9100 |
| 26/01/14 | 35.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 35.9700 |
| 26/01/12 | 36.2700 |
| 26/01/09 | 36.2300 |
| 26/01/08 | 35.9400 |
| 26/01/07 | 36.1200 |
| 26/01/06 | 36.1600 |
| 26/01/05 | 35.9700 |
| 26/01/02 | 35.5100 |
| 25/12/31 | 35.4600 |
| 25/12/30 | 35.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.66 | -2.89 | -0.95 | 2.45 | 0.13 | 0.71 | 13.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/20 | 基金代碼 | GSF72 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 9300000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」