基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 31.99 | -0.24 | 32.23 | 29.18 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 31.9900 |
25/02/06 | 32.2300 |
25/02/05 | 32.0200 |
25/02/04 | 31.8600 |
25/02/03 | 31.8600 |
25/01/31 | 32.0200 |
25/01/23 | 31.5200 |
25/01/22 | 31.6200 |
25/01/21 | 31.5600 |
25/01/20 | 31.4400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 31.2800 |
25/01/16 | 31.2200 |
25/01/15 | 31.0500 |
25/01/14 | 30.7100 |
25/01/13 | 30.6600 |
25/01/10 | 30.7100 |
25/01/09 | 31.2600 |
25/01/08 | 31.2500 |
25/01/07 | 31.1500 |
25/01/06 | 31.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 31.0400 |
25/01/02 | 30.9100 |
24/12/31 | 31.0700 |
24/12/30 | 31.1100 |
24/12/27 | 31.4100 |
24/12/23 | 31.4000 |
24/12/20 | 31.3300 |
24/12/19 | 31.1100 |
24/12/18 | 31.1300 |
24/12/17 | 31.9600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.76 | 1.87 | 3.68 | 3.97 | 0.09 | 0.65 | 8.32 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2013/12/20 | 基金代碼 | GSF72 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 8400000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」