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基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 22.87 | 0.62 | 22.87 | 18.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 22.8700 |
| 25/05/08 | 22.2500 |
| 25/05/07 | 22.3000 |
| 25/05/06 | 22.3300 |
| 25/05/02 | 22.3200 |
| 25/04/30 | 21.7500 |
| 25/04/29 | 21.7100 |
| 25/04/28 | 21.5700 |
| 25/04/25 | 21.4400 |
| 25/04/24 | 21.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 21.3200 |
| 25/04/22 | 21.0000 |
| 25/04/17 | 20.6600 |
| 25/04/16 | 20.4100 |
| 25/04/15 | 20.6800 |
| 25/04/14 | 20.5600 |
| 25/04/11 | 20.3400 |
| 25/04/10 | 19.7900 |
| 25/04/09 | 20.1100 |
| 25/04/08 | 18.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 19.3400 |
| 25/04/03 | 21.2400 |
| 25/04/01 | 21.6700 |
| 25/03/31 | 21.5900 |
| 25/03/28 | 21.6700 |
| 25/03/27 | 22.0600 |
| 25/03/26 | 21.9400 |
| 25/03/25 | 21.9400 |
| 25/03/24 | 22.1200 |
| 25/03/21 | 22.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.48 | 8.36 | 9.33 | 10.53 | 0.21 | 0.99 | 20.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/15 | 基金代碼 | GSF33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 何亞錡(Archie Hart )/Varun Laijawalla | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1500000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，以達致長線資本增值。本基金可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」