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基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 30.44 | 0.6 | 32.91 | 18.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 30.4400 |
| 26/03/09 | 29.8400 |
| 26/03/06 | 30.1400 |
| 26/03/05 | 30.2000 |
| 26/03/04 | 30.1900 |
| 26/03/03 | 30.8200 |
| 26/03/02 | 32.2200 |
| 26/02/27 | 32.6700 |
| 26/02/25 | 32.9100 |
| 26/02/24 | 32.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/23 | 31.8800 |
| 26/02/20 | 32.0500 |
| 26/02/12 | 31.4000 |
| 26/02/11 | 31.5300 |
| 26/02/10 | 31.2600 |
| 26/02/09 | 31.1100 |
| 26/02/06 | 30.8900 |
| 26/02/05 | 30.3400 |
| 26/02/04 | 30.7300 |
| 26/02/03 | 30.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/02 | 30.6000 |
| 26/01/30 | 30.8500 |
| 26/01/29 | 31.4600 |
| 26/01/28 | 31.4500 |
| 26/01/27 | 30.9700 |
| 26/01/26 | 30.5400 |
| 26/01/23 | 30.3600 |
| 26/01/22 | 30.3500 |
| 26/01/21 | 30.0300 |
| 26/01/20 | 29.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.32 | 3.53 | 8.67 | 21.87 | 0.60 | 0.88 | 17.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/15 | 基金代碼 | GSF33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 何亞錡(Archie Hart )/Varun Laijawalla | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1900000 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，以達致長線資本增值。本基金可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」