粉絲團
基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 21.53 | -0.05 | 22.07 | 18.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 21.5300 |
| 25/03/12 | 21.5800 |
| 25/03/11 | 21.5000 |
| 25/03/10 | 21.3500 |
| 25/03/07 | 22.0100 |
| 25/03/06 | 21.9800 |
| 25/03/05 | 22.0300 |
| 25/03/04 | 21.2900 |
| 25/03/03 | 21.1500 |
| 25/02/28 | 21.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 21.9800 |
| 25/02/25 | 21.6800 |
| 25/02/24 | 21.9300 |
| 25/02/21 | 22.0200 |
| 25/02/20 | 21.8500 |
| 25/02/19 | 21.9800 |
| 25/02/18 | 22.0700 |
| 25/02/17 | 21.8800 |
| 25/02/14 | 21.7300 |
| 25/02/13 | 21.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 21.4400 |
| 25/02/11 | 21.3300 |
| 25/02/10 | 21.4100 |
| 25/02/07 | 21.3000 |
| 25/02/06 | 21.2900 |
| 25/02/05 | 21.2100 |
| 25/02/04 | 21.2300 |
| 25/02/03 | 20.9400 |
| 25/01/27 | 20.8100 |
| 25/01/23 | 20.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.88 | 3.07 | 3.26 | 5.35 | 0.20 | 0.97 | 15.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/15 | 基金代碼 | GSF33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Archie Hart/Varun Laijawalla | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1600000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司，或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市，但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行，及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券，以達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」