晴時多雲

基金名稱:GAM Star中華股票基金累積單位-美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 17.1342 -0.275 19.3341 14.6972

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 17.1342
24/06/07 17.4092
24/06/05 17.5234
24/05/30 17.4276
24/05/29 17.4957
24/05/23 17.9089
24/05/22 18.1953
24/05/17 18.6244
24/05/16 18.3957
24/05/14 18.1809
日期 淨值
24/05/13 18.1392
24/05/10 17.9183
24/05/09 17.7295
24/05/08 17.5324
24/05/03 17.7777
24/05/02 17.4388
24/04/30 17.0240
24/04/26 17.1906
24/04/25 16.7785
24/04/24 16.8843
日期 淨值
24/04/22 16.2327
24/04/18 16.1158
24/04/17 16.0412
24/04/15 16.2925
24/04/12 16.3784
24/04/11 16.6925
24/04/10 16.6962
24/04/09 16.5362
24/04/08 16.4535
24/04/05 16.4304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.42 0.83 4.58 1.08 -0.09 1.07 16.64

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2007/07/09 基金代碼 GAZ29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Rob Mumford 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 78010 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於主營業所或大部份業務位於中華人民共和國及香港之公司所發行且在認可市場上市或買賣之掛牌股本證券而達致資本增值。投資團隊尋求瞭解中國地區經濟的關鍵驅動因素和找到體現中國快速增長潛力和發展中市場無效性的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.21
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網