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基金名稱:

GAM Star中華股票基金累積單位-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 27.8091 1.1719 30.6586 23.172

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 27.8091
20/05/29 26.6372
20/05/28 26.4670
20/05/27 26.8806
20/05/26 26.9850
20/05/25 26.4063
20/05/22 26.3253
20/05/21 27.6393
20/05/20 27.9348
20/05/19 28.0208
日期 淨值
20/05/18 27.5131
20/05/15 27.0118
20/05/14 27.0428
20/05/13 27.3242
20/05/12 27.4104
20/05/11 27.5731
20/05/08 27.2332
20/05/07 26.6989
20/05/06 26.6394
20/05/05 26.3440
日期 淨值
20/04/29 27.2355
20/04/28 26.9895
20/04/27 26.8463
20/04/24 26.3801
20/04/23 26.5958
20/04/22 26.6124
20/04/21 26.3142
20/04/20 26.8293
20/04/17 26.8909
20/04/16 26.5196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 3.72 1.55 4.86 0.18 1.41 26.16

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 富邦投信
成立日期 2007/07/09 基金代碼 GAZ29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 Rob Mumford 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 239000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標,在於透過主要投資在認可市場掛牌或交易且主要辦事處或大部份業務在中華人民共和國及香港公司所發行的上市股票及股權證券,而達到資本增值之目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.21
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網