晴時多雲

基金名稱:GAM Star中華股票基金累積單位-美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 30.9876 0.1657 42.9373 29.4684

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 30.9876
21/10/12 30.8219
21/10/11 31.2625
21/10/08 30.8255
21/10/06 29.4684
21/10/05 29.6934
21/10/04 29.6721
21/09/30 30.4135
21/09/29 30.3404
21/09/28 30.6345
日期 淨值
21/09/27 30.2704
21/09/24 30.3250
21/09/23 30.9055
21/09/21 30.4851
21/09/17 31.3445
21/09/15 31.4513
21/09/14 32.1056
21/09/13 32.6194
21/09/10 33.2334
21/09/09 32.8495
日期 淨值
21/09/08 33.5772
21/09/07 33.7551
21/09/06 33.3119
21/09/03 32.9198
21/09/02 33.0783
21/09/01 32.7871
21/08/31 32.5558
21/08/30 31.8971
21/08/27 31.5658
21/08/26 31.6926

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.59 -7.30 -10.13 -12.85 -0.08 0.96 24.63

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2007/07/09 基金代碼 GAZ29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Rob Mumford 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 211200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,在於透過主要投資在認可市場掛牌或交易且主要辦事處或大部份業務在中華人民共和國及香港公司所發行的上市股票及股權證券,而達到資本增值之目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.21
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網