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基金名稱：GAM Star中華股票基金累積單位-美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/17 | 16.7614 | 0.008 | 19.3341 | 14.6972 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/17 | 16.7614 |
| 24/07/16 | 16.7534 |
| 24/07/10 | 16.6556 |
| 24/07/03 | 16.7351 |
| 24/06/27 | 16.6546 |
| 24/06/26 | 16.9729 |
| 24/06/25 | 16.9196 |
| 24/06/19 | 17.3748 |
| 24/06/18 | 17.0725 |
| 24/06/12 | 17.1342 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/07 | 17.4092 |
| 24/06/05 | 17.5234 |
| 24/05/30 | 17.4276 |
| 24/05/29 | 17.4957 |
| 24/05/23 | 17.9089 |
| 24/05/22 | 18.1953 |
| 24/05/17 | 18.6244 |
| 24/05/16 | 18.3957 |
| 24/05/14 | 18.1809 |
| 24/05/13 | 18.1392 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 17.9183 |
| 24/05/09 | 17.7295 |
| 24/05/08 | 17.5324 |
| 24/05/03 | 17.7777 |
| 24/05/02 | 17.4388 |
| 24/04/30 | 17.0240 |
| 24/04/26 | 17.1906 |
| 24/04/25 | 16.7785 |
| 24/04/24 | 16.8843 |
| 24/04/22 | 16.2327 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.57 | -2.63 | 1.57 | -0.50 | -0.10 | 1.32 | 23.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM Star基金 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/09 | 基金代碼 | GAZ29 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Rob Mumford | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 76760 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標是透過主要投資於主營業所或大部份業務位於中華人民共和國及香港之公司所發行且在認可市場上市或買賣之掛牌股本證券而達致資本增值。投資團隊尋求瞭解中國地區經濟的關鍵驅動因素和找到體現中國快速增長潛力和發展中市場無效性的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」