粉絲團
基金名稱：富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 12.2212 | 0.0015 | 12.2212 | 11.633 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 12.2212 |
| 25/03/12 | 12.2197 |
| 25/03/11 | 12.2186 |
| 25/03/10 | 12.2167 |
| 25/03/07 | 12.2131 |
| 25/03/06 | 12.2114 |
| 25/03/05 | 12.2100 |
| 25/03/04 | 12.2086 |
| 25/03/03 | 12.2069 |
| 25/02/28 | 12.2030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 12.2013 |
| 25/02/26 | 12.1998 |
| 25/02/25 | 12.1984 |
| 25/02/24 | 12.1969 |
| 25/02/21 | 12.1928 |
| 25/02/20 | 12.1912 |
| 25/02/19 | 12.1897 |
| 25/02/18 | 12.1882 |
| 25/02/17 | 12.1867 |
| 25/02/14 | 12.1825 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 12.1810 |
| 25/02/12 | 12.1797 |
| 25/02/11 | 12.1782 |
| 25/02/10 | 12.1768 |
| 25/02/07 | 12.1733 |
| 25/02/06 | 12.1718 |
| 25/02/05 | 12.1704 |
| 25/02/04 | 12.1688 |
| 25/02/03 | 12.1674 |
| 25/01/31 | 12.1634 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.51 | 0.70 | 1.29 | 2.59 | 7.16 | 0.15 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/17 | 基金代碼 | FTZZ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Chris Ellinger/Timothy Foster | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2359260 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為在建議持有期間內提供與貨幣市場利率一致的報酬。投資經理人在積極管理本基金時，利用基本面及相對評價分析選擇發行人及短期證券，同時建構一個側重於流動性與風險管理的高品質投資組合。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。ESG經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時，投資經理人會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」