晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 11.7926 0.0059 11.7926 11.1828

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 11.7926
24/06/11 11.7867
24/06/07 11.7803
24/06/03 11.7730
24/05/31 11.7678
24/05/24 11.7558
24/05/20 11.7489
24/05/17 11.7437
24/05/14 11.7384
24/05/13 11.7368
日期 淨值
24/05/10 11.7317
24/05/09 11.7299
24/05/07 11.7263
24/05/06 11.7245
24/05/03 11.7194
24/05/02 11.7175
24/05/01 11.7158
24/04/30 11.7141
24/04/26 11.7075
24/04/23 11.7025
日期 淨值
24/04/19 11.6958
24/04/16 11.6908
24/04/15 11.6891
24/04/12 11.6841
24/04/10 11.6810
24/04/09 11.6792
24/04/08 11.6774
24/04/05 11.6728
24/04/04 11.6710
24/04/03 11.6693

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 0.92 1.59 2.97 15.22 0.08

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZZ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 北美
基金經理人 Chris Ellinger/Timothy Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1911060 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之目標為在建議持有期間內提供與貨幣市場利率一致的報酬。投資經理人在積極管理本基金時,利用基本面及相對評價分析選擇發行人及短期證券,同時建構一個側重於流動性與風險管理的高品質投資組合。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。ESG經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時,投資經理人會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.1

資料來源:MoneyDJ理財網