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基金名稱：富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 7.21 | 0.029 | 7.363 | 6.912 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 7.2100 |
| 25/03/12 | 7.1810 |
| 25/03/11 | 7.2110 |
| 25/03/10 | 7.2150 |
| 25/03/07 | 7.2180 |
| 25/03/06 | 7.1900 |
| 25/03/05 | 7.2390 |
| 25/03/04 | 7.2500 |
| 25/03/03 | 7.2560 |
| 25/02/28 | 7.2750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 7.2890 |
| 25/02/26 | 7.2770 |
| 25/02/25 | 7.2540 |
| 25/02/24 | 7.2450 |
| 25/02/21 | 7.2180 |
| 25/02/20 | 7.1960 |
| 25/02/19 | 7.1900 |
| 25/02/18 | 7.2090 |
| 25/02/17 | 7.2180 |
| 25/02/14 | 7.2120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 7.1880 |
| 25/02/12 | 7.1640 |
| 25/02/11 | 7.1900 |
| 25/02/10 | 7.2150 |
| 25/02/07 | 7.2270 |
| 25/02/06 | 7.2390 |
| 25/02/05 | 7.2300 |
| 25/02/04 | 7.1810 |
| 25/02/03 | 7.1730 |
| 25/01/31 | 7.2160 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.11 | 1.88 | 1.93 | 4.19 | 0.44 | 0.69 | 4.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/11/24 | 基金代碼 | FTZY5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Eric Wong/Steve Ellis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 623130 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值，並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」