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基金名稱：富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 28.63 | -0.39 | 31.72 | 28.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 28.6300 |
| 25/03/12 | 29.0200 |
| 25/03/11 | 28.6700 |
| 25/03/10 | 28.9800 |
| 25/03/07 | 29.3200 |
| 25/03/06 | 29.9200 |
| 25/03/05 | 30.0200 |
| 25/03/04 | 29.5800 |
| 25/03/03 | 30.3600 |
| 25/02/28 | 30.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 30.4000 |
| 25/02/26 | 30.8200 |
| 25/02/25 | 30.3400 |
| 25/02/24 | 30.8200 |
| 25/02/21 | 31.2000 |
| 25/02/20 | 31.1800 |
| 25/02/19 | 31.1800 |
| 25/02/18 | 31.2800 |
| 25/02/17 | 31.3600 |
| 25/02/14 | 31.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 31.2400 |
| 25/02/12 | 31.0300 |
| 25/02/11 | 31.1400 |
| 25/02/10 | 31.2000 |
| 25/02/07 | 31.0800 |
| 25/02/06 | 31.4100 |
| 25/02/05 | 31.2700 |
| 25/02/04 | 31.2300 |
| 25/02/03 | 31.0100 |
| 25/01/31 | 31.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.99 | -6.44 | -6.56 | -5.81 | -0.12 | 1.07 | 14.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/03/14 | 基金代碼 | FTZX3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Aneta Wynimko/Alex Gold/Oliver Hextall | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 937130 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%之資產具備ESG特性。由於本基金係依發行人之ESG特性進行排除，因此在選擇投資標的時，本基金之投資範圍將減少至少20%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」