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基金名稱:

富達亞太入息基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.03 0.05 15.4 10.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.0300
20/05/27 12.9800
20/05/26 13.0900
20/05/25 12.9400
20/05/22 12.8000
20/05/21 13.1400
20/05/20 13.4400
20/05/19 13.3300
20/05/18 13.2200
20/05/15 12.9200
日期 淨值
20/05/14 12.9300
20/05/13 13.0900
20/05/12 13.2200
20/05/11 13.1900
20/05/08 13.1800
20/05/07 12.9900
20/05/06 12.9100
20/05/05 12.8700
20/05/04 12.7200
20/05/01 12.8200
日期 淨值
20/04/30 13.2100
20/04/29 13.1900
20/04/28 13.0100
20/04/27 12.9600
20/04/24 12.7100
20/04/23 12.8600
20/04/22 12.8100
20/04/21 12.5100
20/04/20 13.0100
20/04/17 12.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.64 1.59 -4.74 -4.99 -0.02 1.10 21.96

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/08/20 基金代碼 FTZV8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Polly Kwan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 296980 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網