晴時多雲

基金名稱:富達亞太入息基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 17.8 0.04 17.8 10.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 17.8000
20/12/02 17.7600
20/12/01 17.7000
20/11/30 17.3900
20/11/27 17.7900
20/11/26 17.7800
20/11/25 17.6300
20/11/24 17.7000
20/11/23 17.6100
20/11/20 17.5800
日期 淨值
20/11/19 17.6000
20/11/18 17.6700
20/11/17 17.6200
20/11/16 17.5300
20/11/13 17.3300
20/11/12 17.3100
20/11/11 17.4300
20/11/10 17.1300
20/11/09 17.0800
20/11/06 16.7400
日期 淨值
20/11/05 16.5400
20/11/04 16.3600
20/11/03 16.3000
20/11/02 15.9600
20/10/30 15.8500
20/10/29 16.0400
20/10/28 16.0200
20/10/27 16.2700
20/10/26 16.1900
20/10/23 16.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
23.79 12.15 17.03 24.07 0.32 0.89 24.08

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/08/20 基金代碼 FTZV8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 290140 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網