基金名稱:富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/03/06 28.23 -0.14 30.14 18.59

近30日淨值表

日期 淨值
26/03/06 28.2300
26/03/05 28.3700
26/03/04 28.3700
26/03/03 28.6600
26/03/02 29.6900
26/02/27 30.0300
26/02/26 30.0800
26/02/25 30.1400
26/02/24 29.9500
26/02/23 29.6600
日期 淨值
26/02/20 29.6900
26/02/19 29.3700
26/02/18 29.4900
26/02/17 29.2900
26/02/16 29.3100
26/02/13 29.2400
26/02/12 29.2300
26/02/11 29.4600
26/02/10 29.0500
26/02/09 29.0100
日期 淨值
26/02/06 28.4800
26/02/05 28.2600
26/02/04 28.4600
26/02/03 28.4400
26/02/02 28.0300
26/01/30 28.2200
26/01/29 28.3300
26/01/28 28.3000
26/01/27 28.3000
26/01/26 27.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 4.15 9.05 19.47 0.63 1.11 13.90

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/08/20 基金代碼 FTZV8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 497830 百萬美元 (2026/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司收入、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及產業、經濟狀況等等因素。 投資經理人將選擇其認為價格將上升、且具配息吸引力之投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網