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基金名稱：富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 29.33 | 0.34 | 30.14 | 20.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 29.3300 |
| 26/04/10 | 28.9900 |
| 26/04/09 | 28.9800 |
| 26/04/08 | 28.8800 |
| 26/04/07 | 27.6300 |
| 26/04/06 | 27.7700 |
| 26/04/03 | 27.5500 |
| 26/04/02 | 27.6300 |
| 26/04/01 | 28.0200 |
| 26/03/31 | 27.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 27.0800 |
| 26/03/27 | 27.1900 |
| 26/03/26 | 27.2700 |
| 26/03/25 | 27.8100 |
| 26/03/24 | 27.5800 |
| 26/03/20 | 27.5900 |
| 26/03/19 | 27.7900 |
| 26/03/18 | 28.3400 |
| 26/03/17 | 28.4500 |
| 26/03/13 | 27.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 27.8700 |
| 26/03/11 | 28.3700 |
| 26/03/10 | 28.4500 |
| 26/03/09 | 27.9100 |
| 26/03/06 | 28.2300 |
| 26/03/05 | 28.3700 |
| 26/03/04 | 28.3700 |
| 26/03/03 | 28.6600 |
| 26/03/02 | 29.6900 |
| 26/02/27 | 30.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.52 | 4.52 | 9.89 | 19.76 | 0.87 | 0.81 | 12.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/20 | 基金代碼 | FTZV8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Jochen Breuer | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 577810 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司收入、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及產業、經濟狀況等等因素。 投資經理人將選擇其認為價格將上升、且具配息吸引力之投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」