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基金名稱：富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 28.23 | -0.14 | 30.14 | 18.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 28.2300 |
| 26/03/05 | 28.3700 |
| 26/03/04 | 28.3700 |
| 26/03/03 | 28.6600 |
| 26/03/02 | 29.6900 |
| 26/02/27 | 30.0300 |
| 26/02/26 | 30.0800 |
| 26/02/25 | 30.1400 |
| 26/02/24 | 29.9500 |
| 26/02/23 | 29.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/20 | 29.6900 |
| 26/02/19 | 29.3700 |
| 26/02/18 | 29.4900 |
| 26/02/17 | 29.2900 |
| 26/02/16 | 29.3100 |
| 26/02/13 | 29.2400 |
| 26/02/12 | 29.2300 |
| 26/02/11 | 29.4600 |
| 26/02/10 | 29.0500 |
| 26/02/09 | 29.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 28.4800 |
| 26/02/05 | 28.2600 |
| 26/02/04 | 28.4600 |
| 26/02/03 | 28.4400 |
| 26/02/02 | 28.0300 |
| 26/01/30 | 28.2200 |
| 26/01/29 | 28.3300 |
| 26/01/28 | 28.3000 |
| 26/01/27 | 28.3000 |
| 26/01/26 | 27.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.94 | 4.15 | 9.05 | 19.47 | 0.63 | 1.11 | 13.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/20 | 基金代碼 | FTZV8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Jochen Breuer | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 497830 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司收入、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及產業、經濟狀況等等因素。 投資經理人將選擇其認為價格將上升、且具配息吸引力之投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」