晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞太入息基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 19.65 0.02 20.33 15.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 19.6500
21/10/21 19.6300
21/10/20 19.6700
21/10/19 19.7300
21/10/18 19.5600
21/10/15 19.5700
21/10/14 19.4600
21/10/13 19.3100
21/10/12 19.2900
21/10/11 19.4300
日期 淨值
21/10/08 19.4100
21/10/07 19.4400
21/10/06 19.1300
21/10/05 19.3200
21/10/04 19.1800
21/10/01 19.2900
21/09/30 19.3900
21/09/29 19.3200
21/09/28 19.3200
21/09/27 19.4400
日期 淨值
21/09/24 19.4800
21/09/23 19.6900
21/09/22 19.5600
21/09/21 19.4600
21/09/20 19.3000
21/09/17 19.7200
21/09/16 19.8600
21/09/15 20.0400
21/09/14 20.1100
21/09/13 20.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 0.79 0.61 4.15 0.51 0.59 10.61

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/08/20 基金代碼 FTZV8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 338540 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網