基金名稱:富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/04/15 29.33 0.34 30.14 20.21

近30日淨值表

日期 淨值
26/04/15 29.3300
26/04/10 28.9900
26/04/09 28.9800
26/04/08 28.8800
26/04/07 27.6300
26/04/06 27.7700
26/04/03 27.5500
26/04/02 27.6300
26/04/01 28.0200
26/03/31 27.0700
日期 淨值
26/03/30 27.0800
26/03/27 27.1900
26/03/26 27.2700
26/03/25 27.8100
26/03/24 27.5800
26/03/20 27.5900
26/03/19 27.7900
26/03/18 28.3400
26/03/17 28.4500
26/03/13 27.6600
日期 淨值
26/03/12 27.8700
26/03/11 28.3700
26/03/10 28.4500
26/03/09 27.9100
26/03/06 28.2300
26/03/05 28.3700
26/03/04 28.3700
26/03/03 28.6600
26/03/02 29.6900
26/02/27 30.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.52 4.52 9.89 19.76 0.87 0.81 12.39

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/08/20 基金代碼 FTZV8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 577810 百萬美元 (2026/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司收入、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及產業、經濟狀況等等因素。 投資經理人將選擇其認為價格將上升、且具配息吸引力之投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網