晴時多雲

基金名稱:富達亞太入息基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 19.84 -0.02 19.86 12.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 19.8400
21/05/07 19.8600
21/05/06 19.6000
21/05/05 19.5300
21/05/04 19.4700
21/05/03 19.6400
21/04/30 19.6800
21/04/29 19.8300
21/04/28 19.8500
21/04/27 19.8500
日期 淨值
21/04/26 19.8400
21/04/23 19.8600
21/04/22 19.7400
21/04/21 19.7400
21/04/20 19.8300
21/04/19 19.8300
21/04/16 19.8600
21/04/15 19.7900
21/04/14 19.8300
21/04/13 19.6500
日期 淨值
21/04/12 19.5700
21/04/09 19.6900
21/04/08 19.6600
21/04/07 19.5900
21/04/06 19.6600
21/04/05 19.6900
21/04/02 19.6700
21/04/01 19.6000
21/03/31 19.5100
21/03/30 19.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 2.51 6.44 19.94 1.34 0.40 8.99

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/08/20 基金代碼 FTZV8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 369520 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網