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基金名稱：富達全球債券基金(Y股累計-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 12.14 | 0.04 | 12.52 | 11.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 12.1400 |
| 21/05/13 | 12.1000 |
| 21/05/12 | 12.1000 |
| 21/05/11 | 12.1800 |
| 21/05/10 | 12.2100 |
| 21/05/07 | 12.2100 |
| 21/05/06 | 12.1500 |
| 21/05/05 | 12.1200 |
| 21/05/04 | 12.1200 |
| 21/05/03 | 12.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 12.1100 |
| 21/04/29 | 12.1400 |
| 21/04/28 | 12.1500 |
| 21/04/27 | 12.1600 |
| 21/04/26 | 12.1800 |
| 21/04/23 | 12.1700 |
| 21/04/22 | 12.1500 |
| 21/04/21 | 12.1600 |
| 21/04/20 | 12.1700 |
| 21/04/19 | 12.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 12.1200 |
| 21/04/15 | 12.1300 |
| 21/04/14 | 12.0900 |
| 21/04/13 | 12.0700 |
| 21/04/12 | 12.0500 |
| 21/04/09 | 12.0500 |
| 21/04/08 | 12.0700 |
| 21/04/07 | 12.0500 |
| 21/04/06 | 12.0200 |
| 21/04/05 | 12.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.78 | -0.26 | -1.03 | 0.42 | 0.36 | 0.93 | 4.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/18 | 基金代碼 | FTZV7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1349530 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債，投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」