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基金名稱:

富達全球債券基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.57 0.02 11.73 10.67

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.5700
20/05/20 11.5500
20/05/19 11.5000
20/05/18 11.4700
20/05/15 11.4500
20/05/14 11.4600
20/05/13 11.4800
20/05/12 11.4800
20/05/11 11.4300
20/05/08 11.5100
日期 淨值
20/05/07 11.4900
20/05/06 11.4700
20/05/05 11.5100
20/05/04 11.5200
20/05/01 11.5600
20/04/30 11.5600
20/04/29 11.5300
20/04/28 11.4700
20/04/27 11.4400
20/04/24 11.4200
日期 淨值
20/04/23 11.3900
20/04/22 11.3800
20/04/21 11.4100
20/04/20 11.4400
20/04/17 11.4400
20/04/16 11.4400
20/04/15 11.4700
20/04/14 11.4400
20/04/13 11.3600
20/04/10 11.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 4.44 4.53 5.27 0.28 1.06 9.03

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/18 基金代碼 FTZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Simner/Rick Patel 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 681670 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債,投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網