晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球債券基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 10.25 -0.07 9.999 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 10.2500
22/08/16 10.3200
22/08/15 10.3700
22/08/12 10.3500
22/08/11 10.4000
22/08/10 10.4200
22/08/09 10.3400
22/08/08 10.3500
22/08/05 10.2900
22/08/04 10.4200
日期 淨值
22/08/03 10.3300
22/08/02 10.4300
22/08/01 10.4800
22/07/29 10.4200
22/07/28 10.3600
22/07/27 10.2500
22/07/26 10.2600
22/07/25 10.2600
22/07/22 10.2600
22/07/21 10.1500
日期 淨值
22/07/20 10.1000
22/07/19 10.1100
22/07/18 10.0900
22/07/15 10.0900
22/07/14 10.0400
22/07/13 10.1000
22/07/12 10.1100
22/07/11 10.0700
22/07/08 10.0600
22/07/07 10.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.06 0.92 -3.68 -9.25 -0.76 1.15 6.76

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/18 基金代碼 FTZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1423660 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債,投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網