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基金名稱：富達基金-全球債券基金(Y股累計-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 12 | 0.01 | 12.52 | 11.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 12.0000 |
| 21/10/19 | 11.9900 |
| 21/10/18 | 11.9900 |
| 21/10/15 | 12.0000 |
| 21/10/14 | 12.0300 |
| 21/10/13 | 11.9800 |
| 21/10/12 | 11.9300 |
| 21/10/11 | 11.9600 |
| 21/10/08 | 11.9800 |
| 21/10/07 | 12.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 12.0000 |
| 21/10/05 | 12.0400 |
| 21/10/04 | 12.0700 |
| 21/10/01 | 12.0700 |
| 21/09/30 | 12.0300 |
| 21/09/29 | 12.0600 |
| 21/09/28 | 12.0700 |
| 21/09/27 | 12.1200 |
| 21/09/24 | 12.1500 |
| 21/09/23 | 12.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 12.2200 |
| 21/09/21 | 12.2100 |
| 21/09/20 | 12.2100 |
| 21/09/17 | 12.1900 |
| 21/09/16 | 12.2300 |
| 21/09/15 | 12.2600 |
| 21/09/14 | 12.2700 |
| 21/09/13 | 12.2500 |
| 21/09/10 | 12.2500 |
| 21/09/09 | 12.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.72 | -1.85 | -1.61 | -1.93 | -0.12 | 0.73 | 3.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/18 | 基金代碼 | FTZV7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1482390 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債，投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」