晴時多雲

基金名稱:富達全球債券基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 12.14 0.04 12.52 11.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 12.1400
21/05/13 12.1000
21/05/12 12.1000
21/05/11 12.1800
21/05/10 12.2100
21/05/07 12.2100
21/05/06 12.1500
21/05/05 12.1200
21/05/04 12.1200
21/05/03 12.1300
日期 淨值
21/04/30 12.1100
21/04/29 12.1400
21/04/28 12.1500
21/04/27 12.1600
21/04/26 12.1800
21/04/23 12.1700
21/04/22 12.1500
21/04/21 12.1600
21/04/20 12.1700
21/04/19 12.1500
日期 淨值
21/04/16 12.1200
21/04/15 12.1300
21/04/14 12.0900
21/04/13 12.0700
21/04/12 12.0500
21/04/09 12.0500
21/04/08 12.0700
21/04/07 12.0500
21/04/06 12.0200
21/04/05 12.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 -0.26 -1.03 0.42 0.36 0.93 4.47

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/18 基金代碼 FTZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1349530 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債,投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網