基金名稱：
富達全球債券基金(Y股累計-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 11.57 | 0.02 | 11.73 | 10.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 11.5700 |
| 20/05/20 | 11.5500 |
| 20/05/19 | 11.5000 |
| 20/05/18 | 11.4700 |
| 20/05/15 | 11.4500 |
| 20/05/14 | 11.4600 |
| 20/05/13 | 11.4800 |
| 20/05/12 | 11.4800 |
| 20/05/11 | 11.4300 |
| 20/05/08 | 11.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 11.4900 |
| 20/05/06 | 11.4700 |
| 20/05/05 | 11.5100 |
| 20/05/04 | 11.5200 |
| 20/05/01 | 11.5600 |
| 20/04/30 | 11.5600 |
| 20/04/29 | 11.5300 |
| 20/04/28 | 11.4700 |
| 20/04/27 | 11.4400 |
| 20/04/24 | 11.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 11.3900 |
| 20/04/22 | 11.3800 |
| 20/04/21 | 11.4100 |
| 20/04/20 | 11.4400 |
| 20/04/17 | 11.4400 |
| 20/04/16 | 11.4400 |
| 20/04/15 | 11.4700 |
| 20/04/14 | 11.4400 |
| 20/04/13 | 11.3600 |
| 20/04/10 | 11.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.34 | 4.44 | 4.53 | 5.27 | 0.28 | 1.06 | 9.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達投資集團 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/18 | 基金代碼 | FTZV7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Simner/Rick Patel | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 681670 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債，投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」