基金名稱:富達基金-全球債券基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/04 10.85 0.01 9.986 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/04 10.8500
25/07/03 10.8400
25/07/02 10.8600
25/07/01 10.8800
25/06/30 10.8700
25/06/27 10.8500
25/06/26 10.8600
25/06/25 10.7900
25/06/24 10.8000
25/06/23 10.7600
日期 淨值
25/06/20 10.7300
25/06/19 10.7100
25/06/18 10.7600
25/06/17 10.7400
25/06/16 10.7600
25/06/13 10.7500
25/06/11 10.7200
25/06/10 10.6900
25/06/09 10.6800
25/06/06 10.6600
日期 淨值
25/06/05 10.7100
25/06/04 10.7200
25/06/03 10.6700
25/06/02 10.6900
25/05/30 10.6600
25/05/29 10.6600
25/05/28 10.6000
25/05/27 10.6400
25/05/26 10.6400
25/05/23 10.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.96 1.82 3.96 4.09 0.29 1.09 6.42

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/18 基金代碼 FTZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1779660 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值,並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,利用內部研究及投資能力,在不同債券發行人、產業、地域及證券類型中,尋找適合的投資機會,其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網