晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球債券基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12 0.01 12.52 11.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.0000
21/10/19 11.9900
21/10/18 11.9900
21/10/15 12.0000
21/10/14 12.0300
21/10/13 11.9800
21/10/12 11.9300
21/10/11 11.9600
21/10/08 11.9800
21/10/07 12.0100
日期 淨值
21/10/06 12.0000
21/10/05 12.0400
21/10/04 12.0700
21/10/01 12.0700
21/09/30 12.0300
21/09/29 12.0600
21/09/28 12.0700
21/09/27 12.1200
21/09/24 12.1500
21/09/23 12.1800
日期 淨值
21/09/22 12.2200
21/09/21 12.2100
21/09/20 12.2100
21/09/17 12.1900
21/09/16 12.2300
21/09/15 12.2600
21/09/14 12.2700
21/09/13 12.2500
21/09/10 12.2500
21/09/09 12.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.72 -1.85 -1.61 -1.93 -0.12 0.73 3.97

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/18 基金代碼 FTZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1482390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債,投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網