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基金名稱：富達基金-全球債券基金(Y股累計-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 10.25 | -0.07 | 9.999 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 10.2500 |
| 22/08/16 | 10.3200 |
| 22/08/15 | 10.3700 |
| 22/08/12 | 10.3500 |
| 22/08/11 | 10.4000 |
| 22/08/10 | 10.4200 |
| 22/08/09 | 10.3400 |
| 22/08/08 | 10.3500 |
| 22/08/05 | 10.2900 |
| 22/08/04 | 10.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 10.3300 |
| 22/08/02 | 10.4300 |
| 22/08/01 | 10.4800 |
| 22/07/29 | 10.4200 |
| 22/07/28 | 10.3600 |
| 22/07/27 | 10.2500 |
| 22/07/26 | 10.2600 |
| 22/07/25 | 10.2600 |
| 22/07/22 | 10.2600 |
| 22/07/21 | 10.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 10.1000 |
| 22/07/19 | 10.1100 |
| 22/07/18 | 10.0900 |
| 22/07/15 | 10.0900 |
| 22/07/14 | 10.0400 |
| 22/07/13 | 10.1000 |
| 22/07/12 | 10.1100 |
| 22/07/11 | 10.0700 |
| 22/07/08 | 10.0600 |
| 22/07/07 | 10.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.06 | 0.92 | -3.68 | -9.25 | -0.76 | 1.15 | 6.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/18 | 基金代碼 | FTZV7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1423660 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債，投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」