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基金名稱:

富達全球債券基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 12.09 -0.02 12.2 10.67

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 12.0900
20/09/22 12.1100
20/09/21 12.1400
20/09/18 12.1700
20/09/17 12.1600
20/09/16 12.1600
20/09/15 12.1400
20/09/14 12.1400
20/09/11 12.1100
20/09/10 12.1100
日期 淨值
20/09/09 12.1200
20/09/08 12.1100
20/09/07 12.1100
20/09/04 12.1200
20/09/03 12.1600
20/09/02 12.1600
20/09/01 12.1600
20/08/31 12.1600
20/08/28 12.1400
20/08/27 12.0900
日期 淨值
20/08/26 12.1000
20/08/25 12.1000
20/08/24 12.1400
20/08/21 12.1200
20/08/20 12.1600
20/08/19 12.1500
20/08/18 12.1600
20/08/17 12.1300
20/08/14 12.1000
20/08/13 12.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.29 0.82 4.27 6.73 0.34 1.15 7.72

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/18 基金代碼 FTZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Patel/Ario Emami Nejad 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1069110 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 主要投資於全球高信評政府債與投資級公司債,投資報酬主要來自於殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精選債券標的。基金經理人擁有彈性可投資對比指數以外的標的。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網