晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 56.6 0.24 56.6 45.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 56.6000
25/02/14 56.3600
25/02/13 56.0600
25/02/12 55.6900
25/02/11 55.6000
25/02/10 55.6300
25/02/07 54.9500
25/02/06 55.3600
25/02/05 55.2500
25/02/04 55.3700
日期 淨值
25/02/03 54.7800
25/01/31 55.8400
25/01/30 55.4000
25/01/29 55.0600
25/01/28 54.9200
25/01/27 54.4900
25/01/24 55.3300
25/01/23 55.3300
25/01/22 55.5600
25/01/21 55.0400
日期 淨值
25/01/20 54.8800
25/01/17 54.8200
25/01/16 54.4000
25/01/15 53.9100
25/01/14 53.0800
25/01/13 52.6700
25/01/10 53.2800
25/01/09 54.1900
25/01/08 54.1300
25/01/07 54.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.25 4.44 7.02 11.71 0.48 0.35 11.43

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/06/03 基金代碼 FTZR0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 HyunHo Sohn 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 24747300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網