晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 11.46 0.01 11.59 11.21

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 11.4600
25/06/17 11.4500
25/06/16 11.4500
25/06/13 11.4500
25/06/11 11.4600
25/06/10 11.4500
25/06/09 11.4400
25/06/06 11.4300
25/06/05 11.4200
25/06/04 11.4500
日期 淨值
25/06/03 11.4600
25/06/02 11.4500
25/05/30 11.4500
25/05/29 11.4500
25/05/28 11.4300
25/05/27 11.4300
25/05/26 11.4300
25/05/23 11.4300
25/05/22 11.4000
25/05/21 11.4000
日期 淨值
25/05/20 11.4100
25/05/19 11.4100
25/05/16 11.4000
25/05/15 11.3800
25/05/14 11.3600
25/05/13 11.3700
25/05/12 11.3700
25/05/09 11.4100
25/05/08 11.4200
25/05/07 11.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 0.89 0.62 1.18 0.23 0.09 3.96

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2011/04/06 基金代碼 FTZQ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐元國家
基金經理人 Ario Emami Nejad/RickPatel/Daniel Ushakov 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 431400 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值,並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,利用內部研究及投資能力,在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中,尋找適合的投資機會,其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網