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基金名稱：富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 11.44 | 0 | 11.59 | 11.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 11.4400 |
| 25/06/27 | 11.4400 |
| 25/06/26 | 11.4600 |
| 25/06/25 | 11.4500 |
| 25/06/24 | 11.4600 |
| 25/06/23 | 11.4700 |
| 25/06/20 | 11.4600 |
| 25/06/19 | 11.4600 |
| 25/06/18 | 11.4600 |
| 25/06/17 | 11.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 11.4500 |
| 25/06/13 | 11.4500 |
| 25/06/11 | 11.4600 |
| 25/06/10 | 11.4500 |
| 25/06/09 | 11.4400 |
| 25/06/06 | 11.4300 |
| 25/06/05 | 11.4200 |
| 25/06/04 | 11.4500 |
| 25/06/03 | 11.4600 |
| 25/06/02 | 11.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 11.4500 |
| 25/05/29 | 11.4500 |
| 25/05/28 | 11.4300 |
| 25/05/27 | 11.4300 |
| 25/05/26 | 11.4300 |
| 25/05/23 | 11.4300 |
| 25/05/22 | 11.4000 |
| 25/05/21 | 11.4000 |
| 25/05/20 | 11.4100 |
| 25/05/19 | 11.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.23 | 0.38 | 0.22 | 0.77 | 0.21 | 0.51 | 4.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/06 | 基金代碼 | FTZQ0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Ario Emami Nejad/RickPatel/Daniel Ushakov | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 431400 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值，並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」