基金名稱:富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/06/18 | 32.54 | 0.04 | 32.9 | 31.14 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/18 | 32.5400 |
25/06/17 | 32.5000 |
25/06/16 | 32.5200 |
25/06/13 | 32.5000 |
25/06/11 | 32.5200 |
25/06/10 | 32.5100 |
25/06/09 | 32.4600 |
25/06/06 | 32.4400 |
25/06/05 | 32.4200 |
25/06/04 | 32.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/03 | 32.5300 |
25/06/02 | 32.5100 |
25/05/30 | 32.5100 |
25/05/29 | 32.5000 |
25/05/28 | 32.4500 |
25/05/27 | 32.4400 |
25/05/26 | 32.4500 |
25/05/23 | 32.4500 |
25/05/22 | 32.3700 |
25/05/21 | 32.3600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/20 | 32.3800 |
25/05/19 | 32.3800 |
25/05/16 | 32.3600 |
25/05/15 | 32.3000 |
25/05/14 | 32.2600 |
25/05/13 | 32.2700 |
25/05/12 | 32.2800 |
25/05/09 | 32.3900 |
25/05/08 | 32.4300 |
25/05/07 | 32.4500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.85 | 0.92 | 0.66 | 1.22 | 0.24 | 0.09 | 3.89 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2009/06/12 | 基金代碼 | FTZP9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Ario Emami Nejad/RickPatel/Daniel Ushakov | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 431400 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值,並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,利用內部研究及投資能力,在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中,尋找適合的投資機會,其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3.5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」