晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 32.54 0.04 32.9 31.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 32.5400
25/06/17 32.5000
25/06/16 32.5200
25/06/13 32.5000
25/06/11 32.5200
25/06/10 32.5100
25/06/09 32.4600
25/06/06 32.4400
25/06/05 32.4200
25/06/04 32.5000
日期 淨值
25/06/03 32.5300
25/06/02 32.5100
25/05/30 32.5100
25/05/29 32.5000
25/05/28 32.4500
25/05/27 32.4400
25/05/26 32.4500
25/05/23 32.4500
25/05/22 32.3700
25/05/21 32.3600
日期 淨值
25/05/20 32.3800
25/05/19 32.3800
25/05/16 32.3600
25/05/15 32.3000
25/05/14 32.2600
25/05/13 32.2700
25/05/12 32.2800
25/05/09 32.3900
25/05/08 32.4300
25/05/07 32.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.92 0.66 1.22 0.24 0.09 3.89

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2009/06/12 基金代碼 FTZP9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐元國家
基金經理人 Ario Emami Nejad/RickPatel/Daniel Ushakov 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 431400 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值,並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,利用內部研究及投資能力,在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中,尋找適合的投資機會,其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網