晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 14.89 0.01 15.31 12.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 14.8900
21/10/26 14.8800
21/10/25 14.8600
21/10/22 14.8500
21/10/21 14.8300
21/10/20 14.8500
21/10/19 14.9000
21/10/18 14.8300
21/10/15 14.8300
21/10/14 14.7700
日期 淨值
21/10/13 14.6800
21/10/12 14.6900
21/10/11 14.7800
21/10/08 14.7700
21/10/07 14.7700
21/10/06 14.5600
21/10/05 14.6700
21/10/04 14.5600
21/10/01 14.6200
21/09/30 14.7500
日期 淨值
21/09/29 14.7100
21/09/28 14.6900
21/09/27 14.7500
21/09/24 14.7800
21/09/23 14.9200
21/09/22 14.8500
21/09/21 14.7800
21/09/20 14.6700
21/09/17 14.9600
21/09/16 15.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 0.55 0.17 4.00 0.50 0.57 10.00

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/04/09 基金代碼 FTZP7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 338540 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網