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基金名稱：富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/30 | 14.9 | -0.03 | 15.26 | 13.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 14.9000 |
| 25/05/29 | 14.9300 |
| 25/05/28 | 14.8800 |
| 25/05/27 | 14.8800 |
| 25/05/26 | 14.9100 |
| 25/05/23 | 14.7900 |
| 25/05/22 | 14.9100 |
| 25/05/21 | 15.0100 |
| 25/05/20 | 14.9900 |
| 25/05/19 | 14.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 14.9400 |
| 25/05/15 | 14.9200 |
| 25/05/14 | 14.9500 |
| 25/05/13 | 14.9400 |
| 25/05/12 | 14.9500 |
| 25/05/09 | 14.7600 |
| 25/05/08 | 14.7400 |
| 25/05/07 | 14.6800 |
| 25/05/06 | 14.6700 |
| 25/05/05 | 14.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 14.6100 |
| 25/05/01 | 14.5000 |
| 25/04/30 | 14.4400 |
| 25/04/29 | 14.4100 |
| 25/04/28 | 14.3500 |
| 25/04/25 | 14.3800 |
| 25/04/24 | 14.3900 |
| 25/04/23 | 14.3300 |
| 25/04/22 | 14.2000 |
| 25/04/21 | 14.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.54 | 3.01 | 4.07 | 5.55 | 0.37 | 0.51 | 6.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/09 | 基金代碼 | FTZP7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Jochen Breuer | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 325840 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司收入、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及產業、經濟狀況等等因素。 投資經理人將選擇其認為價格將上升、且具配息吸引力之投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」