晴時多雲

top
基金名稱:

富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.45 0.24 9.9 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.4500
20/06/02 11.2100
20/06/01 11.0900
20/05/29 10.8300
20/05/28 10.8500
20/05/27 10.8300
20/05/26 10.9000
20/05/25 10.8200
20/05/22 10.7100
20/05/21 10.9700
日期 淨值
20/05/20 11.2000
20/05/19 11.1100
20/05/18 11.0400
20/05/15 10.8300
20/05/14 10.8300
20/05/13 10.9400
20/05/12 11.0300
20/05/11 11.0300
20/05/08 10.9900
20/05/07 10.8600
日期 淨值
20/05/06 10.8100
20/05/05 10.7700
20/05/04 10.6600
20/05/01 10.7300
20/04/30 11.0300
20/04/29 11.0300
20/04/28 10.9000
20/04/27 10.8800
20/04/24 10.7100
20/04/23 10.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 6.29 0.99 0.37 0.03 0.80 20.35

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/04/09 基金代碼 FTZP7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Polly Kwan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 318800 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網