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基金名稱：富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 13.7 | -0.1 | 15.03 | 12.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 13.7000 |
| 22/08/16 | 13.8000 |
| 22/08/15 | 13.7400 |
| 22/08/12 | 13.6700 |
| 22/08/11 | 13.6600 |
| 22/08/10 | 13.6600 |
| 22/08/09 | 13.6000 |
| 22/08/08 | 13.6100 |
| 22/08/05 | 13.5400 |
| 22/08/04 | 13.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 13.5800 |
| 22/08/02 | 13.5200 |
| 22/08/01 | 13.5300 |
| 22/07/29 | 13.5600 |
| 22/07/28 | 13.5500 |
| 22/07/27 | 13.4000 |
| 22/07/26 | 13.3500 |
| 22/07/25 | 13.3400 |
| 22/07/22 | 13.3300 |
| 22/07/21 | 13.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 13.3500 |
| 22/07/19 | 13.3400 |
| 22/07/18 | 13.2500 |
| 22/07/15 | 13.2200 |
| 22/07/14 | 13.0500 |
| 22/07/13 | 13.2000 |
| 22/07/12 | 13.3200 |
| 22/07/11 | 13.2600 |
| 22/07/08 | 13.3100 |
| 22/07/07 | 13.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.73 | 3.19 | 0.24 | -1.62 | -0.10 | 0.55 | 11.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/23 | 基金代碼 | FTZO1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 10526960 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」