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基金名稱：富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 14.09 | -0.25 | 14.34 | 11.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 14.0900 |
| 21/05/10 | 14.3400 |
| 21/05/07 | 14.3100 |
| 21/05/06 | 14.2200 |
| 21/05/05 | 14.1200 |
| 21/05/04 | 13.9600 |
| 21/05/03 | 14.0800 |
| 21/04/30 | 14.0100 |
| 21/04/29 | 14.0300 |
| 21/04/28 | 14.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 14.1100 |
| 21/04/26 | 14.1800 |
| 21/04/23 | 14.2400 |
| 21/04/22 | 14.2600 |
| 21/04/21 | 14.2600 |
| 21/04/20 | 14.2000 |
| 21/04/19 | 14.3200 |
| 21/04/16 | 14.3400 |
| 21/04/15 | 14.2500 |
| 21/04/14 | 14.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 14.2100 |
| 21/04/12 | 14.2500 |
| 21/04/09 | 14.2800 |
| 21/04/08 | 14.2500 |
| 21/04/07 | 14.1800 |
| 21/04/06 | 14.2200 |
| 21/04/05 | 14.3400 |
| 21/04/02 | 14.1000 |
| 21/04/01 | 14.0800 |
| 21/03/31 | 14.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.48 | 2.26 | 4.62 | 10.15 | 0.78 | 0.56 | 7.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/23 | 基金代碼 | FTZO1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 10056890 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」