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基金名稱：富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 14.26 | 0.02 | 14.72 | 11.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 14.2600 |
| 21/10/21 | 14.2400 |
| 21/10/20 | 14.2600 |
| 21/10/19 | 14.2100 |
| 21/10/18 | 14.1600 |
| 21/10/15 | 14.1900 |
| 21/10/14 | 14.1300 |
| 21/10/13 | 14.0100 |
| 21/10/12 | 14.0200 |
| 21/10/11 | 14.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 14.0900 |
| 21/10/07 | 14.1200 |
| 21/10/06 | 13.8800 |
| 21/10/05 | 13.9900 |
| 21/10/04 | 13.8800 |
| 21/10/01 | 13.9300 |
| 21/09/30 | 14.0000 |
| 21/09/29 | 14.1000 |
| 21/09/28 | 14.0300 |
| 21/09/27 | 14.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 14.2600 |
| 21/09/23 | 14.3100 |
| 21/09/22 | 14.2400 |
| 21/09/21 | 14.1700 |
| 21/09/20 | 14.0900 |
| 21/09/17 | 14.2900 |
| 21/09/16 | 14.3800 |
| 21/09/15 | 14.3900 |
| 21/09/14 | 14.4800 |
| 21/09/13 | 14.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.16 | -0.80 | 0.05 | 4.98 | 0.55 | 0.71 | 8.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/23 | 基金代碼 | FTZO1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 11320300 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」