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基金名稱:

富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.38 0.21 14 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.3800
20/05/27 12.1700
20/05/26 12.1000
20/05/25 12.1300
20/05/22 11.9300
20/05/21 11.9300
20/05/20 12.0300
20/05/19 11.9500
20/05/18 12.0100
20/05/15 11.6800
日期 淨值
20/05/14 11.6300
20/05/13 11.7800
20/05/12 11.9600
20/05/11 11.9400
20/05/08 11.9800
20/05/07 11.9000
20/05/06 11.8300
20/05/05 11.8600
20/05/04 11.6500
20/05/01 11.7200
日期 淨值
20/04/30 11.9800
20/04/29 12.2100
20/04/28 12.0900
20/04/27 11.9800
20/04/24 11.7700
20/04/23 11.8600
20/04/22 11.8300
20/04/21 11.6200
20/04/20 11.9600
20/04/17 11.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 5.06 -1.09 -1.09 0.06 0.74 18.67

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/23 基金代碼 FTZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 7198270 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網