晴時多雲

基金名稱:富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 14.09 -0.25 14.34 11.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 14.0900
21/05/10 14.3400
21/05/07 14.3100
21/05/06 14.2200
21/05/05 14.1200
21/05/04 13.9600
21/05/03 14.0800
21/04/30 14.0100
21/04/29 14.0300
21/04/28 14.0400
日期 淨值
21/04/27 14.1100
21/04/26 14.1800
21/04/23 14.2400
21/04/22 14.2600
21/04/21 14.2600
21/04/20 14.2000
21/04/19 14.3200
21/04/16 14.3400
21/04/15 14.2500
21/04/14 14.1900
日期 淨值
21/04/13 14.2100
21/04/12 14.2500
21/04/09 14.2800
21/04/08 14.2500
21/04/07 14.1800
21/04/06 14.2200
21/04/05 14.3400
21/04/02 14.1000
21/04/01 14.0800
21/03/31 14.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.48 2.26 4.62 10.15 0.78 0.56 7.37

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/23 基金代碼 FTZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 10056890 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網