晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 13.7 -0.1 15.03 12.91

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 13.7000
22/08/16 13.8000
22/08/15 13.7400
22/08/12 13.6700
22/08/11 13.6600
22/08/10 13.6600
22/08/09 13.6000
22/08/08 13.6100
22/08/05 13.5400
22/08/04 13.6100
日期 淨值
22/08/03 13.5800
22/08/02 13.5200
22/08/01 13.5300
22/07/29 13.5600
22/07/28 13.5500
22/07/27 13.4000
22/07/26 13.3500
22/07/25 13.3400
22/07/22 13.3300
22/07/21 13.3300
日期 淨值
22/07/20 13.3500
22/07/19 13.3400
22/07/18 13.2500
22/07/15 13.2200
22/07/14 13.0500
22/07/13 13.2000
22/07/12 13.3200
22/07/11 13.2600
22/07/08 13.3100
22/07/07 13.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 3.19 0.24 -1.62 -0.10 0.55 11.19

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/23 基金代碼 FTZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 10526960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網