晴時多雲

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基金名稱:

富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 12.36 -0.1 14 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 12.3600
20/09/23 12.4600
20/09/22 12.4300
20/09/21 12.4100
20/09/18 12.6700
20/09/17 12.7000
20/09/16 12.7900
20/09/15 12.7700
20/09/14 12.7000
20/09/11 12.6700
日期 淨值
20/09/10 12.6500
20/09/09 12.6900
20/09/08 12.5000
20/09/07 12.6100
20/09/04 12.4200
20/09/03 12.6100
20/09/02 12.7700
20/09/01 12.5900
20/08/31 12.6500
20/08/28 12.7300
日期 淨值
20/08/27 12.8100
20/08/26 12.8500
20/08/25 12.8200
20/08/24 12.8400
20/08/21 12.7200
20/08/20 12.7200
20/08/19 12.8500
20/08/18 12.7800
20/08/17 12.8300
20/08/14 12.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 -1.69 4.04 -0.44 0.01 0.78 25.87

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/23 基金代碼 FTZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 8541240 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網