基金名稱：
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 12.38 | 0.21 | 14 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 12.3800 |
| 20/05/27 | 12.1700 |
| 20/05/26 | 12.1000 |
| 20/05/25 | 12.1300 |
| 20/05/22 | 11.9300 |
| 20/05/21 | 11.9300 |
| 20/05/20 | 12.0300 |
| 20/05/19 | 11.9500 |
| 20/05/18 | 12.0100 |
| 20/05/15 | 11.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 11.6300 |
| 20/05/13 | 11.7800 |
| 20/05/12 | 11.9600 |
| 20/05/11 | 11.9400 |
| 20/05/08 | 11.9800 |
| 20/05/07 | 11.9000 |
| 20/05/06 | 11.8300 |
| 20/05/05 | 11.8600 |
| 20/05/04 | 11.6500 |
| 20/05/01 | 11.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 11.9800 |
| 20/04/29 | 12.2100 |
| 20/04/28 | 12.0900 |
| 20/04/27 | 11.9800 |
| 20/04/24 | 11.7700 |
| 20/04/23 | 11.8600 |
| 20/04/22 | 11.8300 |
| 20/04/21 | 11.6200 |
| 20/04/20 | 11.9600 |
| 20/04/17 | 11.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.67 | 5.06 | -1.09 | -1.09 | 0.06 | 0.74 | 18.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達投資集團 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/23 | 基金代碼 | FTZO1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7198270 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」