基金名稱:富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/30 17.52 0 17.6 15.47

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/30 17.5200
25/07/29 17.5200
25/07/28 17.5000
25/07/25 17.5600
25/07/24 17.5900
25/07/23 17.5500
25/07/22 17.4500
25/07/21 17.4900
25/07/18 17.4700
25/07/17 17.4600
日期 淨值
25/07/16 17.2900
25/07/15 17.2800
25/07/14 17.4000
25/07/11 17.4000
25/07/10 17.4900
25/07/09 17.3900
25/07/08 17.3400
25/07/07 17.3600
25/07/04 17.3500
25/07/03 17.4100
日期 淨值
25/07/02 17.3500
25/07/01 17.3300
25/06/30 17.3000
25/06/27 17.3500
25/06/26 17.1800
25/06/25 17.1500
25/06/24 17.2400
25/06/23 17.1000
25/06/20 17.1400
25/06/19 17.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.23 2.12 3.23 6.22 0.49 0.42 6.82

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/23 基金代碼 FTZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 16786720 百萬美元 (2025/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網