晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 17.03 -0.08 17.11 14.69

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 17.0300
25/02/13 17.1100
25/02/12 16.9800
25/02/11 16.9700
25/02/10 16.9400
25/02/07 16.9300
25/02/06 16.9100
25/02/05 16.8300
25/02/04 16.7800
25/02/03 16.7500
日期 淨值
25/01/31 16.9200
25/01/30 16.9100
25/01/29 16.7700
25/01/28 16.7400
25/01/27 16.6600
25/01/24 16.6900
25/01/23 16.7300
25/01/22 16.7000
25/01/21 16.6400
25/01/20 16.5700
日期 淨值
25/01/17 16.5700
25/01/16 16.4600
25/01/15 16.3500
25/01/14 16.1600
25/01/13 16.1100
25/01/10 16.2000
25/01/09 16.4100
25/01/08 16.3700
25/01/07 16.3700
25/01/06 16.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.68 4.29 4.66 9.57 0.53 0.80 9.88

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/23 基金代碼 FTZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 12916380 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網