晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.26 0.02 14.72 11.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.2600
21/10/21 14.2400
21/10/20 14.2600
21/10/19 14.2100
21/10/18 14.1600
21/10/15 14.1900
21/10/14 14.1300
21/10/13 14.0100
21/10/12 14.0200
21/10/11 14.0900
日期 淨值
21/10/08 14.0900
21/10/07 14.1200
21/10/06 13.8800
21/10/05 13.9900
21/10/04 13.8800
21/10/01 13.9300
21/09/30 14.0000
21/09/29 14.1000
21/09/28 14.0300
21/09/27 14.2000
日期 淨值
21/09/24 14.2600
21/09/23 14.3100
21/09/22 14.2400
21/09/21 14.1700
21/09/20 14.0900
21/09/17 14.2900
21/09/16 14.3800
21/09/15 14.3900
21/09/14 14.4800
21/09/13 14.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 -0.80 0.05 4.98 0.55 0.71 8.58

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/23 基金代碼 FTZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 11320300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網