晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/04/18 23.49 0 29.61 22.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/04/18 23.4900
25/04/17 23.4900
25/04/16 23.9200
25/04/15 23.9400
25/04/14 23.8700
25/04/11 23.3600
25/04/10 22.9800
25/04/09 22.3300
25/04/08 23.4700
25/04/07 22.8700
日期 淨值
25/04/04 23.7900
25/04/03 24.8200
25/04/02 24.9100
25/04/01 25.1100
25/03/31 24.9800
25/03/28 25.2000
25/03/27 25.2600
25/03/26 25.4000
25/03/25 25.7300
25/03/24 25.7900
日期 淨值
25/03/21 25.6500
25/03/20 25.7500
25/03/19 25.6900
25/03/18 25.6800
25/03/17 25.6900
25/03/14 25.3700
25/03/13 25.1700
25/03/12 25.3500
25/03/11 25.2300
25/03/10 25.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.74 -8.74 -10.00 -12.44 -0.16 0.99 15.71

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/27 基金代碼 FTZL6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Alex Gold 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1646160 百萬美元 (2025/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%之資產具備ESG特性。由於本基金係依發行人之ESG特性進行排除,因此在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網