晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 27.51 0.1 27.57 22.33

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 27.5100
24/06/11 27.4100
24/06/07 27.5700
24/06/03 27.0900
24/05/31 26.8700
24/05/24 27.1400
24/05/20 27.2300
24/05/17 27.1600
24/05/14 26.7200
24/05/13 26.7400
日期 淨值
24/05/10 26.8500
24/05/09 26.5700
24/05/07 26.5100
24/05/06 26.2300
24/05/03 26.1200
24/05/02 26.0700
24/05/01 26.0700
24/04/30 26.1500
24/04/26 26.1300
24/04/23 26.1400
日期 淨值
24/04/19 25.6100
24/04/16 25.7400
24/04/15 25.9300
24/04/12 25.8900
24/04/10 26.1900
24/04/09 26.3900
24/04/08 26.3300
24/04/05 26.3600
24/04/04 26.4700
24/04/03 26.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.19 3.89 6.05 10.26 0.37 0.91 10.21

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/27 基金代碼 FTZL6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Alex Gold 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1687300 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%之資產具備ESG特性。由於本基金係依發行人之ESG特性進行排除,因此在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網