晴時多雲

基金名稱:富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 12.81 0.06 12.96 10.37

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 12.8100
25/03/12 12.7500
25/03/11 12.6600
25/03/10 12.7300
25/03/07 12.9600
25/03/06 12.9600
25/03/05 12.8600
25/03/04 12.5200
25/03/03 12.6800
25/02/28 12.5300
日期 淨值
25/02/27 12.6600
25/02/26 12.7900
25/02/25 12.7100
25/02/24 12.7000
25/02/21 12.8500
25/02/20 12.8800
25/02/19 12.8000
25/02/18 12.9200
25/02/17 12.8000
25/02/14 12.8000
日期 淨值
25/02/13 12.7000
25/02/12 12.6300
25/02/11 12.5500
25/02/10 12.5100
25/02/07 12.5100
25/02/06 12.4600
25/02/05 12.3600
25/02/04 12.3000
25/02/03 12.0900
25/01/31 12.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.70 5.58 6.50 10.87 0.37 0.73 13.47

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/07/14 基金代碼 FTZH0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Zoltan Palfi/Nick Price 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 230280 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網