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基金名稱：富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 12.9 | 0.1 | 12.9 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 12.9000 |
| 25/06/27 | 12.8000 |
| 25/06/26 | 12.7900 |
| 25/06/25 | 12.6600 |
| 25/06/24 | 12.6300 |
| 25/06/23 | 12.2900 |
| 25/06/20 | 12.2400 |
| 25/06/19 | 12.1300 |
| 25/06/18 | 12.2600 |
| 25/06/17 | 12.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 12.3800 |
| 25/06/13 | 12.3500 |
| 25/06/11 | 12.5200 |
| 25/06/10 | 12.4800 |
| 25/06/09 | 12.4400 |
| 25/06/06 | 12.4300 |
| 25/06/05 | 12.4700 |
| 25/06/04 | 12.4000 |
| 25/06/03 | 12.2600 |
| 25/06/02 | 12.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 12.2400 |
| 25/05/29 | 12.3800 |
| 25/05/28 | 12.4000 |
| 25/05/27 | 12.3000 |
| 25/05/26 | 12.3500 |
| 25/05/23 | 12.2900 |
| 25/05/22 | 12.2300 |
| 25/05/21 | 12.3400 |
| 25/05/20 | 12.2900 |
| 25/05/19 | 12.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.79 | 8.55 | 13.69 | 18.05 | 0.78 | 0.45 | 8.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/11 | 基金代碼 | FTZG3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Zoltan Palfi/Nick Price | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 255540 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」