晴時多雲

基金名稱:富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.13 0.04 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.1300
25/02/06 11.0900
25/02/05 11.0000
25/02/04 10.9400
25/02/03 10.7600
25/01/31 10.9400
25/01/30 10.9800
25/01/29 10.9100
25/01/28 10.8200
25/01/27 10.7700
日期 淨值
25/01/24 10.8600
25/01/23 10.7600
25/01/22 10.7900
25/01/21 10.7500
25/01/20 10.6900
25/01/17 10.5800
25/01/16 10.5200
25/01/15 10.5200
25/01/14 10.3800
25/01/13 10.3100
日期 淨值
25/01/10 10.4400
25/01/09 10.5100
25/01/08 10.4900
25/01/07 10.5800
25/01/06 10.6500
25/01/03 10.5600
25/01/02 10.5600
24/12/31 10.4800
24/12/30 10.4700
24/12/27 10.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.20 3.42 5.31 9.83 0.55 0.33 9.63

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/06/11 基金代碼 FTZG3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Zoltan Palfi/Nick Price 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 222860 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網