晴時多雲

基金名稱:富達基金-太平洋基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 24.1 0.33 25.38 21.25

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 24.1000
25/03/11 23.7700
25/03/10 23.9400
25/03/07 24.1200
25/03/06 24.4200
25/03/05 24.0000
25/03/04 23.4500
25/03/03 23.8400
25/02/28 23.6800
25/02/27 24.2700
日期 淨值
25/02/26 24.5700
25/02/25 24.2200
25/02/24 24.4100
25/02/21 24.8700
25/02/20 24.4900
25/02/19 24.5500
25/02/18 24.5800
25/02/17 24.5200
25/02/14 24.2900
25/02/13 24.0300
日期 淨值
25/02/12 23.8400
25/02/11 23.9100
25/02/10 23.9200
25/02/07 23.7700
25/02/06 23.7700
25/02/05 23.3900
25/02/04 23.3200
25/02/03 23.1300
25/01/31 23.5100
25/01/30 23.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.27 3.68 3.91 5.51 0.11 1.14 18.01

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Dale Nicholls 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 760750 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網