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基金名稱：富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 8.693 | -0.006 | 8.742 | 8.298 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 8.6930 |
| 25/05/14 | 8.6990 |
| 25/05/13 | 8.7050 |
| 25/05/12 | 8.7020 |
| 25/05/09 | 8.6550 |
| 25/05/08 | 8.6640 |
| 25/05/07 | 8.6660 |
| 25/05/06 | 8.6080 |
| 25/05/05 | 8.6140 |
| 25/05/02 | 8.6510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/01 | 8.6450 |
| 25/04/30 | 8.6590 |
| 25/04/29 | 8.6840 |
| 25/04/28 | 8.6810 |
| 25/04/25 | 8.6690 |
| 25/04/24 | 8.6160 |
| 25/04/23 | 8.6160 |
| 25/04/22 | 8.5250 |
| 25/04/21 | 8.5220 |
| 25/04/18 | 8.5430 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 8.5370 |
| 25/04/16 | 8.5150 |
| 25/04/15 | 8.4960 |
| 25/04/14 | 8.4310 |
| 25/04/11 | 8.3080 |
| 25/04/10 | 8.4010 |
| 25/04/09 | 8.2980 |
| 25/04/08 | 8.4640 |
| 25/04/07 | 8.4410 |
| 25/04/04 | 8.6050 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.41 | 1.03 | 1.64 | 2.80 | 0.28 | 0.72 | 5.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/01/23 | 基金代碼 | FTZB5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Eric Wong/Steve Ellis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 626860 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值，並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」