晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球聚焦基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 129.6 -1.8 133.2 104.6

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 129.6000
25/06/18 131.4000
25/06/17 131.9000
25/06/16 132.4000
25/06/13 131.7000
25/06/11 133.2000
25/06/10 132.4000
25/06/09 132.1000
25/06/06 131.8000
25/06/05 131.8000
日期 淨值
25/06/04 130.9000
25/06/03 129.7000
25/06/02 128.5000
25/05/30 128.2000
25/05/29 128.4000
25/05/28 128.4000
25/05/27 128.3000
25/05/26 127.4000
25/05/23 125.9000
25/05/22 126.8000
日期 淨值
25/05/21 128.3000
25/05/20 128.0000
25/05/19 128.0000
25/05/16 127.5000
25/05/15 127.8000
25/05/14 127.7000
25/05/13 127.6000
25/05/12 125.2000
25/05/09 122.0000
25/05/08 122.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.23 8.59 7.54 9.17 0.19 1.27 19.18

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2003/01/14 基金代碼 FTZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ashish Kochar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 756450 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網