晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球聚焦基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 124.7 0.7 124.7 107.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 124.7000
25/02/12 124.0000
25/02/11 124.4000
25/02/10 124.3000
25/02/07 123.4000
25/02/06 124.3000
25/02/05 123.5000
25/02/04 123.3000
25/02/03 122.4000
25/01/31 124.6000
日期 淨值
25/01/30 124.0000
25/01/29 123.1000
25/01/28 123.0000
25/01/27 122.2000
25/01/24 124.4000
25/01/23 123.7000
25/01/22 124.0000
25/01/21 122.5000
25/01/20 121.9000
25/01/17 121.1000
日期 淨值
25/01/16 120.4000
25/01/15 119.0000
25/01/14 117.0000
25/01/13 116.6000
25/01/10 117.6000
25/01/09 119.5000
25/01/08 119.8000
25/01/07 120.3000
25/01/06 121.2000
25/01/03 119.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.95 4.65 6.03 8.30 0.32 1.10 12.23

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2003/01/14 基金代碼 FTZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ashish Kochar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 767880 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網