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基金名稱：富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 1028 | -4 | 1079 | 1001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 1028.0000 |
| 25/03/12 | 1032.0000 |
| 25/03/11 | 1027.0000 |
| 25/03/10 | 1044.0000 |
| 25/03/07 | 1048.0000 |
| 25/03/06 | 1049.0000 |
| 25/03/05 | 1050.0000 |
| 25/03/04 | 1050.0000 |
| 25/03/03 | 1068.0000 |
| 25/02/28 | 1067.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 1069.0000 |
| 25/02/26 | 1074.0000 |
| 25/02/25 | 1069.0000 |
| 25/02/24 | 1068.0000 |
| 25/02/21 | 1068.0000 |
| 25/02/20 | 1066.0000 |
| 25/02/19 | 1070.0000 |
| 25/02/18 | 1079.0000 |
| 25/02/17 | 1077.0000 |
| 25/02/14 | 1070.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 1074.0000 |
| 25/02/12 | 1063.0000 |
| 25/02/11 | 1065.0000 |
| 25/02/10 | 1062.0000 |
| 25/02/07 | 1061.0000 |
| 25/02/06 | 1061.0000 |
| 25/02/05 | 1052.0000 |
| 25/02/04 | 1047.0000 |
| 25/02/03 | 1046.0000 |
| 25/01/31 | 1057.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.07 | 0.50 | 1.43 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/07/10 | 基金代碼 | FTZA63 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fred Sykes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 871850 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」