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基金名稱：富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 9.64 | -0.111 | 9.988 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 9.6400 |
| 24/07/17 | 9.7510 |
| 24/07/12 | 10.1200 |
| 24/07/05 | 9.7430 |
| 24/06/28 | 9.7840 |
| 24/06/27 | 9.8140 |
| 24/06/26 | 9.9830 |
| 24/06/21 | 9.9310 |
| 24/06/19 | 10.2100 |
| 24/06/14 | 10.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 10.2300 |
| 24/06/07 | 10.3300 |
| 24/06/03 | 10.3100 |
| 24/05/31 | 10.2700 |
| 24/05/24 | 10.6100 |
| 24/05/20 | 11.1200 |
| 24/05/17 | 11.2600 |
| 24/05/14 | 10.7800 |
| 24/05/13 | 10.9200 |
| 24/05/10 | 10.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 10.7200 |
| 24/05/07 | 10.6900 |
| 24/05/06 | 10.7700 |
| 24/05/03 | 10.7200 |
| 24/05/02 | 10.5500 |
| 24/05/01 | 10.0900 |
| 24/04/30 | 10.0900 |
| 24/04/26 | 10.1200 |
| 24/04/23 | 9.7060 |
| 24/04/19 | 9.2730 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.26 | -5.34 | -2.26 | -6.62 | -0.14 | 1.49 | 29.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/11/09 | 基金代碼 | FTZA24 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 必需性消費股 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Hyomi Jie | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3029890 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」