晴時多雲

基金名稱:富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/20 11.12 -0.14 9.988 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/20 11.1200
24/05/17 11.2600
24/05/14 10.7800
24/05/13 10.9200
24/05/10 10.7700
24/05/09 10.7200
24/05/07 10.6900
24/05/06 10.7700
24/05/03 10.7200
24/05/02 10.5500
日期 淨值
24/05/01 10.0900
24/04/30 10.0900
24/04/26 10.1200
24/04/23 9.7060
24/04/19 9.2730
24/04/16 9.1960
24/04/15 9.3850
24/04/12 9.4090
24/04/10 9.6200
24/04/09 9.6710
日期 淨值
24/04/08 9.6090
24/04/05 9.6600
24/04/04 9.7590
24/04/03 9.7350
24/04/01 9.7540
24/03/29 9.6410
24/03/28 9.6440
24/03/27 9.5620
24/03/26 9.6000
24/03/25 9.5520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.30 16.11 13.08 6.68 -0.01 1.39 27.70

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2022/11/09 基金代碼 FTZA24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 必需性消費股 投資區域 中國
基金經理人 Hyomi Jie 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3045010 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網