晴時多雲

基金名稱:富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 31.24 -0.39 31.64 26.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 31.2400
24/07/17 31.6300
24/07/12 31.6400
24/07/05 30.7700
24/06/28 30.6900
24/06/27 30.7700
24/06/26 30.4600
24/06/21 30.7100
24/06/19 30.6000
24/06/14 30.3600
日期 淨值
24/06/11 30.4100
24/06/07 30.8200
24/06/03 30.5300
24/05/31 30.3100
24/05/24 30.5700
24/05/20 30.9200
24/05/17 30.7800
24/05/14 30.5500
24/05/13 30.5700
24/05/10 30.5700
日期 淨值
24/05/09 30.5900
24/05/07 30.7200
24/05/06 30.3900
24/05/03 30.1900
24/05/02 30.0500
24/05/01 29.8900
24/04/30 30.1500
24/04/26 29.9200
24/04/23 30.3000
24/04/19 29.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.85 2.84 4.85 8.68 0.30 0.95 9.92

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 FTZA20
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 Paul Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 555950 百萬澳幣 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網