晴時多雲

基金名稱:富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 34.98 0.18 35 28.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 34.9800
25/02/14 34.8000
25/02/13 35.0000
25/02/12 34.6800
25/02/11 34.6300
25/02/10 34.7100
25/02/07 34.5300
25/02/06 34.6900
25/02/05 34.5700
25/02/04 34.5500
日期 淨值
25/02/03 34.4400
25/01/31 34.6300
25/01/30 34.7600
25/01/29 34.4400
25/01/28 34.1200
25/01/27 34.1100
25/01/24 34.3600
25/01/23 34.2500
25/01/22 34.4600
25/01/21 34.3600
日期 淨值
25/01/20 34.2200
25/01/17 34.0700
25/01/16 33.9100
25/01/15 33.7400
25/01/14 33.3400
25/01/13 33.2300
25/01/10 33.3500
25/01/09 33.8900
25/01/08 33.6500
25/01/07 33.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 3.54 5.65 10.54 0.75 0.86 6.56

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 FTZA20
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 Paul Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 528390 百萬澳幣 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網