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基金名稱：富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 36.49 | 0.32 | 37.13 | 29.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 36.4900 |
| 26/01/21 | 36.1700 |
| 26/01/20 | 36.0000 |
| 26/01/19 | 36.1800 |
| 26/01/16 | 36.4000 |
| 26/01/15 | 36.3000 |
| 26/01/14 | 36.2400 |
| 26/01/13 | 36.1500 |
| 26/01/12 | 36.0500 |
| 26/01/09 | 35.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 35.9000 |
| 26/01/07 | 35.8900 |
| 26/01/06 | 35.8100 |
| 26/01/05 | 35.7300 |
| 26/01/02 | 35.5300 |
| 25/12/31 | 35.4700 |
| 25/12/30 | 35.5900 |
| 25/12/29 | 35.6400 |
| 25/12/26 | 35.8700 |
| 25/12/24 | 35.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/23 | 35.8500 |
| 25/12/22 | 35.4700 |
| 25/12/19 | 35.2900 |
| 25/12/18 | 35.1800 |
| 25/12/17 | 34.8200 |
| 25/12/15 | 34.9900 |
| 25/12/12 | 35.0000 |
| 25/12/11 | 35.1900 |
| 25/12/10 | 35.0700 |
| 25/12/09 | 35.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.06 | 1.75 | 5.22 | 0.11 | 0.95 | 13.64 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | FTZA20 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | Paul Taylor | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 527830 百萬澳幣 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」