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基金名稱：富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/10 | 32.3 | -0.15 | 35 | 29.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 32.3000 |
| 25/03/07 | 32.4500 |
| 25/03/06 | 33.1300 |
| 25/03/05 | 33.0800 |
| 25/03/04 | 32.8300 |
| 25/03/03 | 33.6700 |
| 25/02/28 | 33.4900 |
| 25/02/27 | 33.8500 |
| 25/02/26 | 33.9800 |
| 25/02/25 | 33.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 34.1500 |
| 25/02/21 | 34.5100 |
| 25/02/20 | 34.6800 |
| 25/02/19 | 34.7900 |
| 25/02/18 | 34.8400 |
| 25/02/17 | 34.9800 |
| 25/02/14 | 34.8000 |
| 25/02/13 | 35.0000 |
| 25/02/12 | 34.6800 |
| 25/02/11 | 34.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 34.7100 |
| 25/02/07 | 34.5300 |
| 25/02/06 | 34.6900 |
| 25/02/05 | 34.5700 |
| 25/02/04 | 34.5500 |
| 25/02/03 | 34.4400 |
| 25/01/31 | 34.6300 |
| 25/01/30 | 34.7600 |
| 25/01/29 | 34.4400 |
| 25/01/28 | 34.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.05 | -5.22 | -3.17 | 1.07 | 0.14 | 1.17 | 11.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | FTZA20 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | Paul Taylor | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 544920 百萬澳幣 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」