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基金名稱：富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | 34.98 | 0.18 | 35 | 28.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 34.9800 |
| 25/02/14 | 34.8000 |
| 25/02/13 | 35.0000 |
| 25/02/12 | 34.6800 |
| 25/02/11 | 34.6300 |
| 25/02/10 | 34.7100 |
| 25/02/07 | 34.5300 |
| 25/02/06 | 34.6900 |
| 25/02/05 | 34.5700 |
| 25/02/04 | 34.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 34.4400 |
| 25/01/31 | 34.6300 |
| 25/01/30 | 34.7600 |
| 25/01/29 | 34.4400 |
| 25/01/28 | 34.1200 |
| 25/01/27 | 34.1100 |
| 25/01/24 | 34.3600 |
| 25/01/23 | 34.2500 |
| 25/01/22 | 34.4600 |
| 25/01/21 | 34.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 34.2200 |
| 25/01/17 | 34.0700 |
| 25/01/16 | 33.9100 |
| 25/01/15 | 33.7400 |
| 25/01/14 | 33.3400 |
| 25/01/13 | 33.2300 |
| 25/01/10 | 33.3500 |
| 25/01/09 | 33.8900 |
| 25/01/08 | 33.6500 |
| 25/01/07 | 33.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.67 | 3.54 | 5.65 | 10.54 | 0.75 | 0.86 | 6.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | FTZA20 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | Paul Taylor | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 528390 百萬澳幣 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」